基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 5.06 0.14 -0.13 0.45 3.58 -- --
基准收益率②% 0.82 1.21 -0.72 1.79 6.58 -- --
① — ② 4.24 -1.07 0.59 -1.34 -3.00 -- --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付裕 2025/04/18 7月16天 6.26 付裕，女，中国籍，9年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理，现任基金经理。自2022年9月15日起，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢志华 2023/12/04 2025/04/18 1年4月14天 2.57

民生加银添润债券A民生加银添润债券C基金总份额

民生加银添润债券A民生加银添润债券C合计情况
2025-62024-122024-6--
持有人户数(户)362836--
户均持有份额(万)2.6514.9213.98--
机构持有比例(%)0.000.000.00--
个人持有比例(%)100.00100.00100.00--

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7.74 0.32 -- -8.03
信息传输、软件和信息技术服务业 14.09 0.59 -- -0.62
金融业 20.43 0.85 -- -0.80
合计 42.26 1.76 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002987 京北方 0.67 14.09 0.59% 新晋 -13.24
600926 杭州银行 0.68 10.38 0.43% 0.22 3.07
300130 新国都 0.28 7.74 0.32% 新晋 -12.24
601077 渝农商行 1.01 6.66 0.28% 新晋 -4.01
601009 南京银行 0.31 3.39 0.14% 新晋 7.22
合计 -- 2.95 42.26 1.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,735.63 72.61 30.29
金融债券 600.13 25.11 -16.17
其中：政策性金融债 600.13 25.11 -16.17
合计 2,335.77 97.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500003 25超长特别国债03 12.00 1142.23 47.79
250211 25国开11 6.00 600.13 25.11
2500006 25超长特别国债06 4.00 392.54 16.42
019785 25国债13 1.20 120.24 5.03
019766 25国债01 0.80 80.62 3.37

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7.32
本期利润(万元) 4.64
加权平均基金份额本期利润(元) 0.031
期末基金资产净值(万元) 228.18
期末基金份额净值(元) 1.0903