近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.19 | -3.36 | -1.63 | -0.27 | -3.95 | -5.55 | 3.32 |
基准收益率②% | 1.34 | -0.48 | -0.50 | -0.06 | -0.33 | -2.86 | 1.15 |
① — ② | -2.53 | -2.88 | -1.13 | -0.21 | -3.62 | -2.69 | 2.17 |
业绩比较基准 | 中债总指数收益率*60%+1年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢志华 | 2022/05/25 | 1年11月2天 | -5.70 | 谢志华,男,中国籍,17年证券从业经历,同济大学计算数学硕士,具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部兼专户理财一部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2019年6月18日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理2019年3月28日至2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2022年05月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年05月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 622 | 846 | 954 | 1149 | |
户均持有份额(万) | 3.69 | 4.60 | 8.16 | 5.47 | |
机构持有比例(%) | 4.01 | 2.36 | 40.97 | 1.46 | |
个人持有比例(%) | 95.99 | 97.64 | 59.03 | 98.54 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 336.40 | 2.04 | -- | -4.50 |
制造业 | 1,099.24 | 6.66 | -- | -39.53 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 422.55 | 2.56 | -- | -2.29 |
金融业 | 700.00 | 4.24 | -- | -0.56 |
合计 | 2,558.19 | 15.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002011 | 盾安环境 | 46.00 | 579.60 | 3.51% | 2.31 | -5.02 |
601628 | 中国人寿 | 14.00 | 399.00 | 2.42% | 0.26 | 4.87 |
601899 | 紫金矿业 | 20.00 | 336.40 | 2.04% | -0.34 | 15.99 |
688111 | 金山办公 | 0.80 | 232.80 | 1.41% | 0.38 | -2.45 |
000063 | 中兴通讯 | 7.80 | 218.32 | 1.32% | 新晋 | 4.34 |
600845 | 宝信软件 | 5.00 | 189.75 | 1.15% | 新晋 | 2.65 |
300059 | 东方财富 | 11.60 | 149.52 | 0.91% | -4.57 | -0.15 |
601336 | 新华保险 | 4.00 | 119.28 | 0.72% | 新晋 | 2.29 |
301030 | 仕净科技 | 2.00 | 111.64 | 0.68% | 新晋 | -13.16 |
300573 | 兴齐眼药 | 0.50 | 107.00 | 0.65% | 新晋 | 17.16 |
合计 | -- | 111.70 | 2,443.31 | 14.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 886.92 | 5.37 | -0.16 |
金融债券 | 1,028.52 | 6.23 | 0.67 |
企业债券 | 2,041.09 | 12.36 | 1.32 |
可转换债券 | 9,157.66 | 55.45 | 29.37 |
中期票据 | 2,074.49 | 12.56 | -15.68 |
合计 | 15,188.69 | 91.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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127020 | 中金转债 | 12.71 | 1554.42 | 9.41 |
102100640 | 21合高建设MTN001 | 10.00 | 1038.52 | 6.29 |
102101104 | 21衡阳城投MTN001 | 10.00 | 1035.97 | 6.27 |
185683 | 22东兴G1 | 10.00 | 1028.52 | 6.23 |
175173 | G20洪轨1 | 10.00 | 1021.70 | 6.19 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--200万元 | 0.50% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -121.63 |
本期利润(万元) | -36.45 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 2,466.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.2012 |