基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.18 7.45 9.21 3.50 21.83 7.27 -19.04
基准收益率②% -2.96 -0.11 14.00 1.31 14.33 13.73 -8.40
① — ② 6.14 7.56 -4.79 2.19 7.50 -6.46 -10.64
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/11/01 7年6月15天 105.69 王亮，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2025年12月25日，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑飞 2012/02/03 2018/11/08 6年9月5天 104.09
乐瑞祺 2011/11/22 2014/07/07 2年7月15天 5.50
蔡锋亮 2011/11/22 2013/04/03 1年4月11天 9.60

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C基金总份额

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)123373136387145395157176
户均持有份额(万)0.180.200.200.20
机构持有比例(%)0.950.801.511.40
个人持有比例(%)99.0599.2098.4998.60

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,162.01 18.70 -- 13.90
制造业 30,538.73 37.66 -- -9.98
批发和零售业 1.48 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 304.44 0.38 -- -1.66
信息传输、软件和信息技术服务业 3,379.54 4.17 -- -0.43
金融业 18,627.92 22.97 -- 16.21
科学研究和技术服务业 4.70 0.01 -- -1.96
合计 68,018.82 83.89 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 193.50 7,739.80 9.55% 1.14 -4.43
601899 紫金矿业 143.19 4,685.18 5.78% -0.91 -3.77
000333 美的集团 57.91 4,421.43 5.45% -0.72 6.75
002142 宁波银行 142.07 4,325.92 5.33% -0.11 3.17
300750 宁德时代 10.07 4,045.12 4.99% 新晋 0.57
600519 贵州茅台 2.70 3,915.00 4.83% 1.21 -7.33
601600 中国铝业 321.09 3,660.43 4.51% 新晋 -6.91
601319 中国人保 460.22 3,345.80 4.13% -0.72 -3.97
688981 中芯国际 30.03 2,824.30 3.48% -0.18 17.10
600036 招商银行 71.23 2,800.76 3.45% 0.02 -3.47
合计 -- 1,432.01 41,763.74 51.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,121.80
本期利润(万元) 3,058.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1456
期末基金资产净值(万元) 80,737.54
期末基金份额净值(元) 4.0087