基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.21 3.50 0.31 -5.73 7.27 -19.04 -28.24
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② -4.79 2.19 1.21 -4.73 -6.46 -10.64 -11.38
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2018/11/01 7年1月4天 81.56 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴剑飞 2012/02/03 2018/11/08 6年9月5天 104.09
乐瑞祺 2011/11/22 2014/07/07 2年7月15天 5.50
蔡锋亮 2011/11/22 2013/04/03 1年4月11天 9.60

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C基金总份额

民生加银景气行业混合A民生加银景气行业混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)136387145395157176168744
户均持有份额(万)0.200.200.200.21
机构持有比例(%)0.801.511.4010.81
个人持有比例(%)99.2098.4998.6089.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,009.15 2.31 -- 0.47
采矿业 19,042.42 21.94 -- 16.43
制造业 30,678.97 35.34 -- -11.18
批发和零售业 13.66 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,547.30 1.78 -- -5.01
金融业 22,051.19 25.40 -- 18.89
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 75,344.52 86.79 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 258.53 7,611.12 8.77% 1.70 2.19
002142 宁波银行 195.36 5,163.27 5.95% 1.53 -1.04
000333 美的集团 68.99 5,012.81 5.77% 0.41 9.16
603993 洛阳钼业 312.24 4,902.17 5.65% -0.02 9.22
600938 中国海油 185.22 4,839.75 5.58% 1.03 2.22
600036 招商银行 104.48 4,222.04 4.86% 新晋 3.33
600031 三一重工 174.31 4,050.96 4.67% 新晋 -4.28
601319 中国人保 474.99 3,700.17 4.26% -1.26 -1.65
000807 云铝股份 172.72 3,558.03 4.10% 新晋 9.91
600519 贵州茅台 2.30 3,321.18 3.83% -0.08 -0.87
合计 -- 1,949.14 46,381.50 53.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,269.46
本期利润(万元) 7,750.74
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3044
期末基金资产净值(万元) 86,398.50
期末基金份额净值(元) 3.616