近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 5.08 | -8.04 | -2.59 | -8.97 | -19.04 | -28.24 | -5.35 |
基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
① — ② | 2.16 | -2.57 | 0.41 | -5.13 | -10.64 | -11.38 | -2.23 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王亮 | 2018/11/01 | 5年5月26天 | 55.93 | 王亮,男,中国籍,16年证券从业经历,清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司,担任研究员职务;自2011年8月至2017年8月,就职于泰康资产管理有限责任公司,历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司,现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。2017年11月3日至2024年1月5日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2024年1月5日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 168744 | 184141 | 199208 | 216032 | |
户均持有份额(万) | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
机构持有比例(%) | 10.81 | 10.31 | 13.81 | 19.34 | |
个人持有比例(%) | 89.19 | 89.69 | 86.19 | 80.66 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 17,749.62 | 17.77 | -- | 11.23 |
制造业 | 46,697.60 | 46.76 | -- | 0.57 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,966.73 | 1.97 | -- | -1.60 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11,026.29 | 11.04 | -- | 8.58 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,613.68 | 7.62 | -- | 2.77 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 85,057.40 | 85.16 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600938 | 中国海油 | 207.79 | 6,073.65 | 6.08% | 0.57 | 6.46 |
600941 | 中国移动 | 52.98 | 5,603.16 | 5.61% | 2.24 | -0.44 |
603338 | 浙江鼎力 | 70.89 | 4,062.00 | 4.07% | 0.63 | 10.98 |
601899 | 紫金矿业 | 221.63 | 3,727.82 | 3.73% | 新晋 | 15.99 |
000858 | 五粮液 | 24.20 | 3,714.94 | 3.72% | 0.28 | 0.25 |
688617 | 惠泰医疗 | 7.94 | 3,401.05 | 3.41% | -0.45 | 15.95 |
601816 | 京沪高铁 | 676.29 | 3,394.98 | 3.40% | 0.01 | 4.53 |
600600 | 青岛啤酒 | 39.67 | 3,307.55 | 3.31% | -0.20 | -4.67 |
600519 | 贵州茅台 | 1.94 | 3,298.01 | 3.30% | -0.92 | 1.11 |
000338 | 潍柴动力 | 191.87 | 3,202.30 | 3.21% | 新晋 | 8.43 |
合计 | -- | 1,495.20 | 39,785.46 | 39.84% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.30% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,314.82 |
本期利润(万元) | 4,076.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1237 |
期末基金资产净值(万元) | 99,175.29 |
期末基金份额净值(元) | 3.124 |