基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -3.70 4.33 -0.86 -6.76 8.97 -16.75 -23.84
基准收益率②% 0.09 0.85 -2.22 0.46 11.78 2.73 -1.54
① — ② -3.79 3.48 1.36 -7.22 -2.81 -19.48 -22.30
业绩比较基准 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓凯成 2023/06/06 2年5月29天 -5.09 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亮 2017/11/03 2024/01/05 6年2月2天 21.98
刘旭明 2018/11/08 2019/03/29 4月21天 10.51
孙伟 2014/07/07 2018/09/20 4年2月13天 118.59
宋磊 2014/10/09 2016/07/04 1年8月26天 83.94
吴剑飞 2012/08/09 2014/07/07 1年10月29天 -2.80

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 645.68 13.74 -- 8.23
制造业 1,116.98 23.77 -- -22.75
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.28 0.01 -- -1.72
建筑业 95.86 2.04 -- 0.56
批发和零售业 235.14 5.00 -- 3.96
交通运输、仓储和邮政业 527.93 11.24 -- 8.73
信息传输、软件和信息技术服务业 164.38 3.50 -- -3.29
金融业 899.39 19.14 -- 12.63
租赁和商务服务业 48.79 1.04 -- -0.51
合计 3,734.43 79.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002345 潮宏基 22.61 323.10 6.88% 1.67 5.62
601077 渝农商行 33.38 219.97 4.68% 0.84 -7.25
601699 潞安环能 14.31 203.77 4.34% 新晋 -15.16
601009 南京银行 17.94 196.08 4.17% 新晋 4.75
003010 若羽臣 3.82 164.38 3.50% 新晋 -12.78
002891 中宠股份 2.90 154.31 3.28% -1.80 -6.73
002468 申通快递 8.30 148.57 3.16% 新晋 -9.45
600409 三友化工 25.71 144.75 3.08% 新晋 8.21
600233 圆通速递 7.77 142.58 3.03% 新晋 4.08
605599 菜百股份 10.06 141.75 3.02% -1.69 9.00
合计 -- 146.80 1,839.26 39.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 117.84 2.51 0.33
可转换债券 586.32 12.48 --
合计 704.16 14.99 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 1.65 199.18 4.24
110059 浦发转债 1.76 194.52 4.14
113062 常银转债 1.49 192.62 4.10
019705 23国债12 1.10 117.84 2.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -17.58
本期利润(万元) -190.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0922
期末基金资产净值(万元) 4,698.42
期末基金份额净值(元) 2.4332