近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.06 | -7.39 | -1.63 | -8.31 | -16.75 | -23.84 | 1.78 |
| 基准收益率②% | 6.02 | -1.59 | 1.35 | -0.33 | 2.73 | -1.54 | 10.70 |
| ① — ② | -1.96 | -5.80 | -2.98 | -7.98 | -19.48 | -22.30 | -8.92 |
| 业绩比较基准 | 中证红利指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓凯成 | 2023/06/06 | 10月21天 | -5.83 | 邓凯成，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。2023年1月9日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,372.08 | 23.62 | -- | 17.08 |
| 制造业 | 270.77 | 4.66 | -- | -41.53 |
| 建筑业 | 195.86 | 3.37 | -- | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 894.59 | 15.40 | -- | 12.94 |
| 金融业 | 1,706.27 | 29.37 | -- | 24.57 |
| 教育 | 180.64 | 3.11 | -- | 1.78 |
| 合计 | 4,620.21 | 79.53 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001965 | 招商公路 | 31.43 | 355.16 | 6.11% | 新晋 | 2.42 |
| 601088 | 中国神华 | 6.21 | 242.75 | 4.18% | -0.78 | 2.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 8.99 | 225.56 | 3.88% | 新晋 | -3.67 |
| 601107 | 四川成渝 | 42.63 | 222.53 | 3.83% | -1.29 | 8.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 27.11 | 214.17 | 3.69% | 新晋 | -0.61 |
| 002327 | 富安娜 | 18.47 | 199.11 | 3.43% | 新晋 | -0.85 |
| 601390 | 中国中铁 | 27.94 | 195.86 | 3.37% | 新晋 | 2.38 |
| 603979 | 金诚信 | 3.60 | 190.84 | 3.28% | 新晋 | 8.07 |
| 000526 | 学大教育 | 2.97 | 180.64 | 3.11% | 新晋 | 12.56 |
| 600938 | 中国海油 | 6.11 | 178.60 | 3.07% | 新晋 | 6.46 |
| 合计 | -- | 175.46 | 2,205.22 | 37.95% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 340.75 | 5.86 | 0.05 |
| 合计 | 340.75 | 5.86 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019705 | 23国债12 | 3.30 | 340.75 | 5.86 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -21.07 |
| 本期利润(万元) | 230.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.091 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,810.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.333 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
- 民生加银积极成长混合
- 民生加银转债优选债券A
- 民生加银转债优选债券C
- 民生加银策略精选混合A
- 民生加银策略精选混合C
- 民生岁岁增利定开债A
- 民生岁岁增利定开债C
- 民生岁岁增利定开债D
- 民生加银现金宝货币A
- 民生加银现金宝货币B
- 民生加银现金宝货币C
- 民生加银现金宝货币D
- 民生加银城镇化混合A
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- 民生加银量化中国混合A
- 民生加银量化中国混合C
- 民生加银鑫福混合A
- 民生加银鑫福混合C
- 民生加银养老服务混合
- 民生加银鑫享债券A
- 民生加银鑫享债券C
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- 民生腾元宝货币B
- 民生腾元宝货币D
- 民生加银前沿科技混合
- 民生加银鑫喜混合
- 民生加银鑫升纯债
- 民生鑫元纯债A
- 民生鑫元纯债C
- 民生港股通高股息指数A
- 民生港股通高股息指数C
- 民生加银鹏程混合A
- 民生加银鹏程混合C
- 民生加银智造2025混合
- 民生加银恒益纯债A
- 民生加银恒益纯债C
- 民生新兴成长混合
- 民生和鑫定开债券发起式
- 民生家盈半年定期宝理财债券A
- 民生家盈半年定期宝理财债券C
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- 民生加银恒裕债券
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- 民生康宁稳健养老一年持有(FOF)Y
- 民生加银聚益纯债
- 民生中债1-3年农发债指数
- 民生加银兴盈债券
- 民生聚鑫三年定开债
- 民生加银嘉盈债券
- 民生持续成长混合A
- 民生持续成长混合C
- 民生加银沪深300ETF
- 民生沪深300ETF联接A
- 民生沪深300ETF联接C
- 民生聚享39个月定开纯债
- 民生品质消费股票A
- 民生品质消费股票C
- 民生卓越配置6个月持有（FOF）
- 民生加银龙头优选股票
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- 民生加银鑫通债券
- 民生睿智一年定开债
- 民生瑞夏一年定开债
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- 民生家盈6个月持有债A
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- 民生高等级信用债A
- 民生高等级信用债C
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- 民生加银医药健康股票A
- 民生加银医药健康股票C
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)A
- 民生康宁平衡养老三年持有(FOF)Y
- 民生加银新兴产业混合A
- 民生加银新兴产业混合C
- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生加银瑞利混合
- 民生价值发现一年持有混合A
- 民生价值发现一年持有混合C
- 民生稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生中证800指数增强A
- 民生中证800指数增强C
- 民生聚优精选混合
- 民生新能源智选混合A
- 民生新能源智选混合C
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C