近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.1407元 | 日增长率%： | -0.07 | 今年以来收益率%： | -0.27(排名:367/386) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-20 | 资产净值(亿元)： | 3.36(2024-12-30) | 基金经理： | 张玓 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.89 | -0.14 | 1.78 | -0.27 | 3.00 | 7.08 | 8.92 | 32.01 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.65 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 43.90 |
| 同类平均 ③% | 0.17 | 0.12 | 2.14 | 0.35 | 3.48 | 6.75 | 9.16 | -- |
| ① — ② | -0.25 | -0.17 | -0.88 | -0.55 | -2.12 | -4.51 | -6.55 | -11.89 |
| ① — ③ | 0.72 | -0.26 | -0.37 | -0.62 | -0.48 | 0.33 | -0.24 | -- |
| 同类排名 | 22/389 | 323/386 | 204/380 | 367/386 | 179/353 | 161/325 | 191/310 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.25 | 0.43 | 1.02 | 1.37 | 5.16 | 11.75 | 2.00 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.02 | 0.17 | -0.04 | 0.02 | 0.18 | 9.69 | 1.49 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张玓 | 2025/03/03 | 1月19天 | 0.49 | 张玓，女，中国籍，11年证券从业经历，英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任固定收益部基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年7月21日，担任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日至2022年7月25日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年2月22日起，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起至2025年1月3日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年7月9日起，担任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起，担任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起，担任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2025年3月3日起，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 15071 | 13755 | 3490 | 204 | |
| 户均持有份额(万) | 1.95 | 2.26 | 5.96 | 0.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 78.17 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 21.83 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 22,806.22 | 7.27 | -4.06 |
| 金融债券 | 340,614.60 | 108.60 | 9.55 |
| 其中：政策性金融债 | 340,614.60 | 108.60 | 9.55 |
| 合计 | 363,420.82 | 115.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220215 | 22国开15 | 210.00 | 23094.60 | 7.36 |
| 190210 | 19国开10 | 150.00 | 16696.50 | 5.32 |
| 240210 | 24国开10 | 150.00 | 16001.28 | 5.10 |
| 220315 | 22进出15 | 150.00 | 15746.96 | 5.02 |
| 220203 | 22国开03 | 150.00 | 15737.85 | 5.02 |
| 基金名称 | 民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (003656)民生鑫元纯债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、中小企业私募债券、短期融资券及超级短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接买入股票、权证等。因所持可转换公司债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的资产占基金资产比例不低于80%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-12-01 | 0.20 |
| 2023-06-28 | 0.31 |
| 2022-03-20 | 0.20 |
| 2021-08-17 | 0.12 |
| 2021-06-27 | 0.52 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 262.11 |
| 本期利润(万元) | 706.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0219 |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,638.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1446 |
