基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.56 10.36 10.48 5.76 39.34 -12.18 --
基准收益率②% -2.41 -1.00 14.77 1.67 17.44 12.34 --
① — ② 5.97 11.36 -4.29 4.09 21.90 -24.52 --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2022/10/31 3年6月11天 41.03 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2023/12/04 2024/01/05 1年11月25天 -5.32

民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C基金总份额

民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)20671634423
户均持有份额(万)0.570.880.110.30
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,674.67 89.83 -- 42.19
合计 2,674.67 89.83 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600893 航发动力 4.30 206.66 6.94% 1.45 -1.94
600316 洪都航空 5.00 197.90 6.65% 2.16 -4.96
688387 信科移动 12.90 192.47 6.46% 1.30 49.75
600118 中国卫星 2.00 163.72 5.50% -0.47 46.99
600391 航发科技 4.00 157.56 5.29% -0.65 8.67
300593 新雷能 6.00 136.44 4.58% -0.86 17.18
688543 国科军工 2.00 133.54 4.49% 新晋 -8.81
688385 复旦微电 2.00 133.26 4.48% 1.95 8.59
688002 睿创微纳 1.30 131.56 4.42% 新晋 19.17
000534 万泽股份 3.70 131.13 4.40% 新晋 -16.07
01385 上海复旦 2.00 67.85 2.28% -1.70 --
合计 -- 45.20 1,652.09 55.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.40 1.02 -0.71
合计 30.40 1.02 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.40 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.45
本期利润(万元) -96.86
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0552
期末基金资产净值(万元) 1,711.83
期末基金份额净值(元) 0.8085