基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 10.36 10.48 5.76 8.05 -12.18 -- --
基准收益率②% -1.00 14.77 1.67 1.67 12.34 -- --
① — ② 11.36 -4.29 4.09 6.38 -24.52 -- --
业绩比较基准 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2022/10/31 3年3月1天 31.75 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2023/12/04 2024/01/05 1年11月25天 -5.32

民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C基金总份额

民生加银双核动力混合A民生加银双核动力混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16344232
户均持有份额(万)0.880.110.3079.66
机构持有比例(%)0.000.000.0099.95
个人持有比例(%)100.00100.00100.000.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 62.14 3.55 -- -1.47
制造业 1,504.56 86.00 -- 38.70
合计 1,566.70 89.55 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600118 中国卫星 1.10 104.45 5.97% 新晋 3.62
600391 航发科技 2.80 103.88 5.94% 新晋 46.57
600893 航发动力 2.40 96.07 5.49% 新晋 14.87
300593 新雷能 3.20 95.23 5.44% -2.39 -7.78
688387 信科移动 7.00 90.30 5.16% 新晋 51.89
002414 高德红外 5.50 80.69 4.61% 新晋 11.90
300395 菲利华 0.80 80.24 4.59% 新晋 -10.83
600316 洪都航空 2.25 78.55 4.49% -1.33 23.13
600879 航天电子 3.50 74.62 4.27% 新晋 33.41
01385 上海复旦 1.70 69.59 3.98% -5.88 --
688385 复旦微电 0.60 44.22 2.53% 新晋 2.42
合计 -- 30.85 917.84 52.47% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.30 1.73 -2.48
合计 30.30 1.73 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 0.30 30.30 1.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.13
本期利润(万元) 46.44
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0529
期末基金资产净值(万元) 919.91
期末基金份额净值(元) 0.7807