近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -10.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -11.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*15%+中债综合指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李君海 | 2022/10/31 | 1年5月25天 | -16.07 | 李君海,男,中国籍,8年证券从业经历,北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柳世庆 | 2023/12/04 | 2024/01/05 | 1年11月25天 | -5.32 |
2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 2 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 79.66 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 99.95 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 0.05 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 634.16 | 59.88 | -- | 13.69 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.91 | 4.34 | -- | -0.51 |
科学研究和技术服务业 | 15.08 | 1.42 | -- | 0.18 |
合计 | 695.15 | 65.64 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688270 | 臻镭科技 | 1.03 | 53.07 | 5.01% | -1.20 | -23.99 |
600150 | 中国船舶 | 1.15 | 42.55 | 4.02% | -1.20 | 5.73 |
688568 | 中科星图 | 0.74 | 40.74 | 3.85% | 新晋 | 8.34 |
002465 | 海格通信 | 3.54 | 39.47 | 3.73% | -2.54 | -1.65 |
002149 | 西部材料 | 2.51 | 39.28 | 3.71% | -0.98 | -4.34 |
600482 | 中国动力 | 1.93 | 39.16 | 3.70% | 新晋 | 6.45 |
600760 | 中航沈飞 | 1.04 | 37.85 | 3.57% | -1.11 | 1.97 |
600435 | 北方导航 | 4.01 | 36.33 | 3.43% | -4.10 | -5.84 |
002179 | 中航光电 | 1.05 | 36.13 | 3.41% | 新晋 | -8.34 |
600038 | 中直股份 | 0.86 | 35.35 | 3.34% | 新晋 | 6.72 |
合计 | -- | 17.86 | 399.93 | 37.77% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -22.26 |
本期利润(万元) | -15.63 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0869 |
期末基金资产净值(万元) | 205.98 |
期末基金份额净值(元) | 0.5682 |