近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1552元 | 日增长率%： | -0.08 | 今年以来收益率%： | 0.23(排名:1189/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-02 | 资产净值(亿元)： | 81.72(2024-12-30) | 基金经理： | 关键 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.18 | 0.06 | 2.76 | 0.23 | 4.86 | 11.25 | 13.79 | 19.30 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 23.69 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | 7.00 | 9.59 | -- |
| ① — ② | 0.04 | 0.02 | 0.10 | -0.04 | -0.26 | -0.34 | -1.68 | -4.39 |
| ① — ③ | 0.55 | -0.18 | 0.98 | -0.00 | 1.89 | 4.25 | 4.20 | -- |
| 同类排名 | 195/2390 | 1775/2365 | 219/2264 | 1189/2354 | 126/2072 | 53/1722 | 64/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.95 | 0.94 | 1.30 | 2.06 | 7.44 | 4.00 | 2.56 |
| 基准收益率②% | 2.02 | 0.24 | 0.96 | 1.22 | 4.51 | 1.89 | 0.49 |
| ① — ② | 0.93 | 0.70 | 0.34 | 0.84 | 2.93 | 2.11 | 2.07 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关键 | 2024/12/13 | 4月9天 | 0.91 | 关键，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学硕士。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理；2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理；自2015年8月至2016年6月，在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理兼任投资经理。自2021年2月22日起，担任民生加银转债优选债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月22日至2022年9月8日，担任民生加银信用双利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起至2023年7月27日，担任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年6月1日，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月14日至2022年6月1日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月13日起至2023年7月27日，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月20日起，担任民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任民生加银恒泽债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘昊 | 2020/12/03 | 2024/12/13 | 4年10天 | 18.22 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 861 | 211 | 214 | 218 | |
| 户均持有份额(万) | 892.22 | 952.92 | 961.24 | 758.37 | |
| 机构持有比例(%) | 99.92 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 311,964.14 | 38.17 | 18.98 |
| 金融债券 | 466,532.14 | 57.09 | -34.28 |
| 其中：政策性金融债 | 466,532.14 | 57.09 | -34.28 |
| 同业存单 | 19,639.95 | 2.40 | -- |
| 合计 | 798,136.24 | 97.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240013 | 24附息国债13 | 2090.00 | 218370.64 | 26.72 |
| 240018 | 24附息国债18 | 750.00 | 76847.23 | 9.40 |
| 220220 | 22国开20 | 610.00 | 65918.82 | 8.07 |
| 220210 | 22国开10 | 530.00 | 58662.39 | 7.18 |
| 230215 | 23国开15 | 500.00 | 54087.71 | 6.62 |
| 基金名称 | 民生加银恒泽债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-05-08 | 0.35 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 15,678.47 |
| 本期利润(万元) | 24,273.88 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0331 |
| 期末基金资产净值(万元) | 817,243.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1534 |
