基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -2.17 1.59 -0.59 2.56 6.00 3.76 2.32
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 0.51
① — ② -0.67 0.53 0.60 0.33 1.02 1.70 1.81
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚航 2020/04/30 5年7月4天 16.04 姚航，女，中国籍，20年证券从业经历，中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部；自2004年5月至2010年9月，任职于嘉实基金运营部；自2010年10月至2019年3月，历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理（主持工作）。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。2013年9月25日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2019年3月6日，担任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2015年12月15日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2019年3月6日，担任东方金元宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2015年11月23日，代任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年3月6日，担任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2018年1月24日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月6日，担任东方金证通货币市场基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月6日，担任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年3月6日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2019年3月6日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日至2022年12月6日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起，担任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任民生加银嘉益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日至2021年10月14日，担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2022年3月31日，担任民生加银汇利混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起至2025年3月20日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2021年12月21日，担任民生加银兴利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2020/04/15 2022/07/12 2年2月27天 5.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 19,553.47 18.79 12.93
金融债券 78,733.35 75.65 -7.55
其中：政策性金融债 24,556.84 23.59 0.17
其他债券 35,048.72 33.68 4.13
同业存单 2,965.07 2.85 --
合计 136,300.61 130.97 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230023 23附息国债23 110.00 12923.38 12.42
2471196 24江苏债33 80.00 8100.34 7.78
232380020 23稠州商行二级资本债01 50.00 5377.61 5.17
212480002 24建行债01B 50.00 5171.13 4.97
2320026 23徽商银行 50.00 5066.88 4.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 716.17
本期利润(万元) -2,317.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0239
期末基金资产净值(万元) 104,078.33
期末基金份额净值(元) 1.0751