基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.58 1.47 0.41 1.16 3.76 2.32 4.01
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.23 0.65 0.40 0.22 1.70 1.81 1.91
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚航 2020/04/30 3年11月27天 12.62 姚航女士，中国国籍，MBA，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员。2012年8月16日至2013年9月24日任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。2013年9月25日至2019年3月6日任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2015年12月15日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年3月6日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日代任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2018年1月24日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2019年3月6日任东方金元宝货币市场基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月6日任东方金证通货币市场基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年3月6日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月6日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2018年1月17日至2019年3月6日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日至2022年12月6日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年04月30日任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月1日任民生加银汇利混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任民生加银兴利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年06月09日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2020/04/15 2022/07/12 2年2月27天 5.74

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,590.03 8.28 4.84
金融债券 120,185.46 115.80 3.84
其中：政策性金融债 9,322.32 8.98 4.01
同业存单 983.64 0.95 -0.01
合计 129,759.13 125.03 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230009 23附息国债09 70.00 8080.31 7.79
2220073 22上海银行 60.00 6076.24 5.85
2228057 22浦发银行04 60.00 6069.03 5.85
232380020 23稠州商行二级资本债01 50.00 5516.89 5.32
212380006 23华夏银行债02 50.00 5147.59 4.96

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 580.33
本期利润(万元) 1,615.33
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0167
期末基金资产净值(万元) 103,790.30
期末基金份额净值(元) 1.0721