基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -12.14 5.65 -9.58 5.60 -0.70 17.19 -14.94
基准收益率②% -6.28 3.39 -1.41 7.40 9.13 27.00 -3.99
① — ② -5.86 2.26 -8.17 -1.80 -9.83 -9.81 -10.95
业绩比较基准 中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓凯成 2023/01/09 3年4月2天 -12.17 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
冯嵩越 2026/04/18 23天 0.39 冯嵩越美国圣路易斯华盛顿大学会计学硕士。自2020年7月至2022年12月在华泰证券股份有限公司担任研究员。2022年12月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2026年4月18日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2022/08/02 2024/01/05 1年5月3天 -19.70

民生金融优选混合A民生金融优选混合C基金总份额

民生金融优选混合A民生金融优选混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)736728554806
户均持有份额(万)1.021.412.072.05
机构持有比例(%)6.684.894.363.02
个人持有比例(%)93.3295.1195.6496.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
金融业 786.08 66.17 -- 59.41
合计 786.08 66.17 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601009 南京银行 4.99 56.84 4.78% -1.21 3.76
601601 中国太保 1.47 54.52 4.59% 0.13 -3.27
601665 齐鲁银行 9.26 53.34 4.49% 新晋 8.88
000776 广发证券 2.93 52.62 4.43% 新晋 11.35
601077 渝农商行 7.21 50.83 4.28% 新晋 -3.67
300033 同花顺 0.17 50.75 4.27% 新晋 11.44
601229 上海银行 4.95 49.05 4.13% -1.59 -3.85
601318 中国平安 0.81 45.99 3.87% -0.52 2.10
02318 中国平安 0.79 41.22 3.47% -1.25 --
02628 中国人寿 1.77 38.53 3.24% -2.92 --
02611 国泰海通 2.89 34.18 2.88% 新晋 --
601211 国泰君安 1.48 24.55 2.07% 新晋 -5.61
601628 中国人寿 0.54 19.62 1.65% -1.83 0.40
合计 -- 39.26 572.04 48.15% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.60 3.42 -3.95
合计 40.60 3.42 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019667 22国债02 0.40 40.60 3.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -25.98
本期利润(万元) -83.34
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1134
期末基金资产净值(万元) 603.78
期末基金份额净值(元) 0.8245