基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -2.01 -9.45 -2.59 -5.44 -14.94 -5.20 --
基准收益率②% 2.62 -5.59 1.08 0.78 -3.99 -- --
① — ② -4.63 -3.86 -3.67 -6.22 -10.95 -- --
业绩比较基准 中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓凯成 2023/01/09 1年3月18天 -16.48 邓凯成，男，中国籍，14年证券从业经历，中央财经大学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。2023年1月9日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2022/08/02 2024/01/05 1年5月3天 -19.70

民生金融优选混合A民生金融优选混合C基金总份额

民生金融优选混合A民生金融优选混合C合计情况
2023-122023-62022-12--
持有人户数(户)87410501233--
户均持有份额(万)2.031.804.26--
机构持有比例(%)2.827.920.97--
个人持有比例(%)97.1892.0899.03--

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 67.55 3.19 -- -3.35
制造业 51.53 2.43 -- -43.76
建筑业 76.55 3.61 -- 1.96
交通运输、仓储和邮政业 105.15 4.96 -- 2.50
金融业 1,579.08 74.48 -- 69.68
合计 1,879.86 88.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600919 江苏银行 15.95 126.01 5.94% 新晋 -0.61
601077 渝农商行 24.71 115.15 5.43% 新晋 -0.78
601881 中国银河 9.03 108.18 5.10% -1.94 1.28
601288 农业银行 25.44 107.61 5.08% -1.72 5.59
601009 南京银行 11.87 106.36 5.02% 新晋 0.22
601577 长沙银行 12.37 95.87 4.52% 新晋 1.04
601128 常熟银行 12.46 88.96 4.20% 新晋 7.84
601456 国联证券 7.49 84.71 4.00% -1.86 -9.54
601398 工商银行 16.00 84.48 3.98% 新晋 1.97
601136 首创证券 4.05 77.23 3.64% 新晋 10.32
合计 -- 139.37 994.56 46.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.25 0.95 -2.39
合计 20.25 0.95 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.10 10.13 0.48
019709 23国债16 0.10 10.11 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -128.70
本期利润(万元) -29.25
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0163
期末基金资产净值(万元) 1,435.03
期末基金份额净值(元) 0.7902