基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.65 -2.67 8.70 -0.77 -19.39 -11.64 -40.22
基准收益率②% 11.61 1.70 0.38 -0.84 12.50 -7.52 -14.63
① — ② 11.04 -4.37 8.32 0.07 -31.89 -4.12 -25.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2023/08/09 2年3月26天 -18.03 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓岩 2021/12/07 2023/08/09 1年8月2天 -41.34
孙伟 2018/09/07 2022/12/28 4年3月21天 56.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 7,252.07 47.94 -- 1.42
批发和零售业 3.09 0.02 -- -1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 1,098.00 7.26 -- 0.47
租赁和商务服务业 742.00 4.90 -- 3.35
水利、环境和公共设施管理业 8.52 0.06 -- -0.94
合计 9,103.68 60.18 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00981 中芯国际 17.00 1,234.67 8.16% 3.15 --
688521 芯原股份 6.00 1,098.00 7.26% 2.38 -12.32
02208 金风科技 60.00 766.90 5.07% 新晋 --
600415 小商品城 40.00 742.00 4.90% -2.83 -11.88
603950 长源东谷 20.00 737.20 4.87% 新晋 -9.81
00700 腾讯控股 1.10 665.84 4.40% 新晋 --
002171 楚江新材 65.00 628.55 4.15% -1.69 -11.82
600458 时代新材 40.61 613.62 4.06% -0.97 -10.17
688608 恒玄科技 2.00 595.00 3.93% 新晋 -3.41
300502 新易盛 1.50 548.66 3.63% 新晋 8.27
合计 -- 253.21 7,630.44 50.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 435.34 2.88 -0.25
合计 435.34 2.88 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 4.30 435.34 2.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 978.79
本期利润(万元) 2,925.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2607
期末基金资产净值(万元) 15,128.13
期末基金份额净值(元) 1.4465