基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.24 -6.13 22.65 -2.67 21.81 -19.39 -11.64
基准收益率②% -2.67 -0.67 11.61 1.70 13.17 12.50 -7.52
① — ② 6.91 -5.46 11.04 -4.37 8.64 -31.89 -4.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2023/08/09 2年9月8天 8.07 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓岩 2021/12/07 2023/08/09 1年8月2天 -41.34
孙伟 2018/09/07 2022/12/28 4年3月21天 56.78

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 669.02 5.21 -- 0.41
制造业 8,352.14 64.99 -- 17.35
交通运输、仓储和邮政业 1.35 0.01 -- -2.03
信息传输、软件和信息技术服务业 754.35 5.87 -- 1.27
水利、环境和公共设施管理业 8.25 0.06 -- -1.27
合计 9,785.11 76.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 2.60 1,044.42 8.13% 3.41 -0.24
000338 潍柴动力 31.50 763.56 5.94% 新晋 32.69
00700 腾讯控股 1.70 726.49 5.65% 1.15 --
002594 比亚迪 6.50 684.13 5.32% 新晋 -7.35
688521 芯原股份 3.00 606.90 4.72% 新晋 2.78
300677 英科医疗 10.00 586.80 4.57% 新晋 -8.57
600893 航发动力 12.00 576.72 4.49% 新晋 -8.26
300308 中际旭创 1.00 569.41 4.43% -0.87 35.85
605117 德业股份 4.00 525.84 4.09% 新晋 3.93
01797 东方甄选 20.00 479.62 3.73% 新晋 --
合计 -- 92.30 6,563.89 51.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.64 0.63 --
合计 80.64 0.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 0.60 60.45 0.47
019785 25国债13 0.20 20.19 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,512.94
本期利润(万元) 605.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0647
期末基金资产净值(万元) 12,850.84
期末基金份额净值(元) 1.4154