近1月 近3月 近半年 今年以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.81 | -6.50 | -17.12 | -5.25 | -11.64 | -40.22 | 1.94 |
| 基准收益率②% | 11.49 | -0.25 | 2.03 | -4.39 | -7.52 | -14.63 | -3.76 |
| ① — ② | -6.68 | -6.25 | -19.15 | -0.86 | -4.12 | -25.59 | 5.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君海 | 2023/08/09 | 1年3月11天 | -28.87 | 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 283.04 | 1.03 | -- | -4.87 |
| 制造业 | 20,692.75 | 75.02 | -- | 27.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 988.16 | 3.58 | -- | 0.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.50 | 0.02 | -- | -3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,150.10 | 4.17 | -- | -0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49 | 0.04 | -- | -1.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.44 | 0.05 | -- | -0.95 |
| 合计 | 23,142.48 | 83.91 | -- | -- |
更多>>(2024-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 45.20 | 1,888.00 | 6.85% | 1.02 | -7.49 |
| 000333 | 美的集团 | 20.60 | 1,566.84 | 5.68% | -0.18 | -5.04 |
| 600760 | 中航沈飞 | 28.81 | 1,345.72 | 4.88% | -0.75 | 6.00 |
| 600482 | 中国动力 | 48.93 | 1,179.70 | 4.28% | 新晋 | 4.77 |
| 601567 | 三星医疗 | 28.32 | 988.08 | 3.58% | 新晋 | -5.02 |
| 002179 | 中航光电 | 22.11 | 962.67 | 3.49% | -3.57 | -5.61 |
| 600941 | 中国移动 | 8.66 | 950.00 | 3.44% | 新晋 | -3.29 |
| 601100 | 恒立液压 | 14.56 | 917.28 | 3.33% | -1.88 | -0.26 |
| 000768 | 中航西飞 | 30.02 | 828.55 | 3.00% | -0.96 | -5.53 |
| 600458 | 时代新材 | 74.23 | 802.43 | 2.91% | 新晋 | 31.24 |
| 合计 | -- | 321.44 | 11,429.27 | 41.44% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2,299.99 |
| 本期利润(万元) | 1,283.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0524 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,581.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1233 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
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- 民生加银转债优选债券C
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- 民生沪深300ETF联接C
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- 民生品质消费股票C
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- 民生家盈6个月持有债A
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- 民生加银新兴产业混合A
- 民生加银新兴产业混合C
- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生价值发现一年持有混合A
- 民生价值发现一年持有混合C
- 民生稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生聚优精选混合
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C
- 民生加银智选成长股票A
- 民生加银智选成长股票C