基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -6.13 22.65 -2.67 8.70 -19.39 -11.64 -40.22
基准收益率②% -0.67 11.61 1.70 0.38 12.50 -7.52 -14.63
① — ② -5.46 11.04 -4.37 8.32 -31.89 -4.12 -25.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李君海 2023/08/09 2年5月25天 -9.98 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓岩 2021/12/07 2023/08/09 1年8月2天 -41.34
孙伟 2018/09/07 2022/12/28 4年3月21天 56.78

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 945.04 7.15 -- 2.13
制造业 8,402.30 63.53 -- 16.23
信息传输、软件和信息技术服务业 431.47 3.26 -- -2.00
租赁和商务服务业 57.90 0.44 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 8.53 0.06 -- -1.05
合计 9,845.24 74.44 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300502 新易盛 1.69 728.19 5.51% 1.88 1.78
02208 金风科技 60.00 726.73 5.49% 0.42 --
300308 中际旭创 1.15 701.50 5.30% 新晋 -3.20
300750 宁德时代 1.70 624.34 4.72% 新晋 -5.07
00700 腾讯控股 1.10 595.13 4.50% 0.10 --
00981 中芯国际 7.68 495.66 3.75% -4.41 --
300593 新雷能 16.50 491.04 3.71% 新晋 -2.73
002738 中矿资源 6.00 471.30 3.56% 新晋 2.52
300274 阳光电源 2.70 461.81 3.49% 新晋 -12.98
601899 紫金矿业 12.00 413.64 3.13% 新晋 6.09
688981 中芯国际 1.00 122.83 0.93% 新晋 -4.81
合计 -- 111.52 5,832.17 44.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 659.87
本期利润(万元) -925.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0919
期末基金资产净值(万元) 13,226.47
期末基金份额净值(元) 1.3578