近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -17.12 | -5.25 | -8.33 | -3.10 | -11.64 | -40.22 | 1.94 |
| 基准收益率②% | 2.03 | -4.39 | -2.84 | -3.59 | -7.52 | -14.63 | -3.76 |
| ① — ② | -19.15 | -0.86 | -5.49 | 0.49 | -4.12 | -25.59 | 5.70 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李君海 | 2023/08/09 | 8月18天 | -29.64 | 李君海，男，中国籍，8年证券从业经历，北京航空航天大学航空宇航推进理论与工程博士。2013年6月至2015年1月在中国空间技术研究院担任工程师;2015年3月至2015年12月在招商证券股份有限公司任分析师;2015年12月至2018年3月在国信证券股份有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，任基金经理。2022年10月31日任民生加银双核动力混合型证券投资基金的基金经理。2023年6月7日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月9日任民生加银新兴成长混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 1,313.82 | 4.51 | -- | -2.03 |
| 制造业 | 21,212.61 | 72.88 | -- | 26.69 |
| 批发和零售业 | 604.93 | 2.08 | -- | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.33 | 0.02 | -- | -2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,148.25 | 3.94 | -- | -0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 842.27 | 2.89 | -- | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 446.02 | 1.53 | -- | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.88 | 0.05 | -- | -0.52 |
| 合计 | 25,589.11 | 87.90 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688270 | 臻镭科技 | 29.10 | 1,494.17 | 5.13% | 0.46 | -12.83 |
| 002916 | 深南电路 | 16.10 | 1,435.80 | 4.93% | 新晋 | 5.76 |
| 688150 | 莱特光电 | 61.00 | 1,239.48 | 4.26% | -0.06 | 12.58 |
| 603806 | 福斯特 | 42.67 | 1,212.38 | 4.17% | 新晋 | -10.64 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 20.25 | 1,160.33 | 3.99% | 新晋 | 10.98 |
| 688059 | 华锐精密 | 18.41 | 1,139.71 | 3.92% | -0.03 | -1.71 |
| 002465 | 海格通信 | 94.19 | 1,050.23 | 3.61% | -1.94 | 0.36 |
| 002050 | 三花智控 | 39.26 | 931.64 | 3.20% | -1.62 | -9.37 |
| 600150 | 中国船舶 | 23.52 | 870.24 | 2.99% | 新晋 | 7.46 |
| 601865 | 福莱特 | 30.07 | 856.69 | 2.94% | 新晋 | -11.06 |
| 合计 | -- | 374.57 | 11,390.67 | 39.14% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -6,057.42 |
| 本期利润(万元) | -7,032.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2626 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,107.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1462 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
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- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
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- 民生家盈6个月持有债A
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- 民生加银新兴产业混合C
- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生加银瑞利混合
- 民生价值发现一年持有混合A
- 民生价值发现一年持有混合C
- 民生稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生中证800指数增强A
- 民生中证800指数增强C
- 民生聚优精选混合
- 民生新能源智选混合A
- 民生新能源智选混合C
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C