近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.56元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:2320/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-04-11 | 资产净值(亿元)： | 6.04(2024-12-30) | 基金经理： | 阳琨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.75 | 1.77 | -2.32 | -2.93 | 2.03 | -24.44 | -33.29 | -50.26 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -4.31 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.71 | -0.27 | -2.12 | -1.27 | -7.04 | -24.29 | -40.07 | -45.95 |
| ① — ③ | -0.78 | 0.29 | -2.27 | -4.11 | -6.68 | -17.19 | -29.54 | -- |
| 同类排名 | 4865/8391 | 3172/8328 | 5242/8147 | 6678/8272 | 5519/7828 | 6174/6979 | 5679/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.64 | 8.47 | -8.97 | -4.66 | -2.44 | -1.90 | -34.60 |
| 基准收益率②% | -0.58 | 11.35 | -0.18 | 2.03 | 12.74 | -7.39 | -13.88 |
| ① — ② | 4.22 | -2.88 | -8.79 | -6.69 | -15.18 | 5.49 | -20.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2020/07/15 | 4年9月8天 | -32.12 | 孙伟，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司，曾任计算机、传媒、电子行业研究员，基金经理助理、投资部总监助理、副总监，现任成长投资部总监、基金经理（兼任投资经理）、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月7日起，担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年7月7日至2018年9月20日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2018年9月20日，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月30日至2020年3月18日，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月5日至2019年1月9日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日起至2022年12月28日，担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月26日至2021年7月14日，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起至2025年1月20日，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月15日起，担任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月4日至2021年8月11日，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任民生加银新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日起，担任民生加银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2023年5月4日，代任民生加银医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2023年5月4日，代任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 26969 | 30266 | 30266 | 34000 | |
| 户均持有份额(万) | 3.94 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | |
| 机构持有比例(%) | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.31 | |
| 个人持有比例(%) | 99.62 | 99.66 | 99.66 | 99.69 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 31,101.26 | 33.49 | -- | -12.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,948.60 | 15.02 | -- | 9.75 |
| 金融业 | 2,065.60 | 2.22 | -- | -4.61 |
| 租赁和商务服务业 | 6,705.00 | 7.22 | -- | 5.56 |
| 合计 | 53,820.46 | 57.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 60.00 | 7,089.60 | 7.63% | 0.29 | 5.76 |
| 601728 | 中国电信 | 950.00 | 6,859.00 | 7.39% | 0.80 | 4.55 |
| 600415 | 小商品城 | 500.00 | 6,705.00 | 7.22% | 1.84 | 21.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 160.00 | 5,111.74 | 5.50% | 新晋 | -- |
| 002594 | 比亚迪 | 18.00 | 5,087.88 | 5.48% | 1.37 | -4.70 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.00 | 4,633.90 | 4.99% | 1.41 | -- |
| 688041 | 海光信息 | 30.00 | 4,493.70 | 4.84% | 1.15 | 4.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 150.00 | 3,871.50 | 4.17% | -0.38 | -22.90 |
| 603019 | 中科曙光 | 50.00 | 3,616.00 | 3.89% | 0.06 | -4.97 |
| 000063 | 中兴通讯 | 80.00 | 3,232.00 | 3.48% | 新晋 | -7.92 |
| 合计 | -- | 2,010.00 | 50,700.32 | 54.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏兴华混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (960004)华夏兴华混合H |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括创业板、中小板股票、存托凭证）、债券（含中小企业私募债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（如国债期货等金融衍生产品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例范围为40%～95%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0～20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0～3%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，风险与收益高于债券基金与货币市场基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 华夏兴华封闭 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2013-05-14 | 1.05 |
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1天--7天 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.90% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,290.28 |
| 本期利润(万元) | 2,395.66 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0225 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,090.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6401 |
