基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.48 8.15 3.65 -14.12 0.16 -0.14 -14.57
基准收益率②% -3.18 -0.16 14.85 1.40 14.95 14.27 -8.97
① — ② 8.66 8.31 -11.20 -15.52 -14.79 -14.41 -5.60
业绩比较基准 85%*沪深300指数收益率+15%*中证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘浩 2025/07/18 9月29天 17.75 刘浩，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学经济管理学理论经济学硕士。自2018年7月至2020年7月在中国国际金融股份有限公司担任行业研究员；2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年4月23日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月18日起，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡晓 2022/12/28 2025/07/18 2年6月21天 -25.84
金耀 2021/12/01 2023/01/10 1年1月9天 -30.06
高松 2019/08/12 2021/12/09 2年3月28天 112.63
蒯学章 2017/03/31 2019/08/20 2年4月19天 33.08
黄一明 2014/12/19 2017/03/31 2年3月12天 6.10

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,203.52 14.91 -- 10.23
制造业 3,567.93 44.21 -- -16.24
电力、热力、燃气及水生产和供应业 126.37 1.57 -- -1.07
批发和零售业 505.96 6.27 -- 4.66
交通运输、仓储和邮政业 620.92 7.69 -- 5.13
信息传输、软件和信息技术服务业 259.31 3.21 -- -2.14
金融业 417.72 5.18 -- -4.29
合计 6,701.73 83.04 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 17.09 683.54 8.47% 2.35 -4.43
000333 美的集团 7.82 597.06 7.40% 0.36 6.75
600742 一汽富维 42.15 429.51 5.32% 0.20 -12.50
600901 江苏金租 62.16 417.72 5.18% 0.14 -1.00
600710 苏美达 28.40 351.59 4.36% 新晋 -4.88
600987 航民股份 46.68 344.97 4.27% 新晋 -8.19
601919 中远海控 22.98 344.93 4.27% -0.52 -5.69
601225 陕西煤业 13.44 343.93 4.26% 新晋 -6.74
600428 中远海特 30.70 275.99 3.42% 新晋 -5.02
000915 华特达因 7.66 238.92 2.96% 新晋 -7.87
合计 -- 279.08 4,028.16 49.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 914.19
本期利润(万元) 448.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0832
期末基金资产净值(万元) 8,070.76
期末基金份额净值(元) 1.5403