基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.15 3.65 -14.12 4.05 -0.14 -14.57 -26.81
基准收益率②% -0.16 14.85 1.40 -1.14 14.27 -8.97 -18.09
① — ② 8.31 -11.20 -15.52 5.19 -14.41 -5.60 -8.72
业绩比较基准 85%*沪深300指数收益率+15%*中证国债指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘浩 2025/07/18 6月16天 18.45 刘浩，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学经济管理学理论经济学硕士。自2018年7月至2020年7月在中国国际金融股份有限公司担任行业研究员；2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年4月23日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月18日起，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡晓 2022/12/28 2025/07/18 2年6月21天 -25.84
金耀 2021/12/01 2023/01/10 1年1月9天 -30.06
高松 2019/08/12 2021/12/09 2年3月28天 112.63
蒯学章 2017/03/31 2019/08/20 2年4月19天 33.08
黄一明 2014/12/19 2017/03/31 2年3月12天 6.10

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,208.67 26.97 -- 21.36
制造业 4,001.18 48.86 -- -10.51
批发和零售业 309.10 3.77 -- 2.55
交通运输、仓储和邮政业 610.22 7.45 -- 2.97
信息传输、软件和信息技术服务业 153.60 1.88 -- -4.02
金融业 412.73 5.04 -- -5.18
合计 7,695.50 93.97 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 18.63 642.18 7.84% -0.10 6.09
000333 美的集团 7.38 576.75 7.04% 2.42 -0.48
000807 云铝股份 15.28 501.80 6.13% 新晋 -1.99
600938 中国海油 16.61 501.24 6.12% 新晋 10.99
600742 一汽富维 41.94 419.40 5.12% 1.23 -3.86
600901 江苏金租 67.44 412.73 5.04% 新晋 0.73
601919 中远海控 25.84 392.25 4.79% 0.81 -6.90
002028 思源电气 2.19 338.55 4.13% 0.04 20.89
600988 赤峰黄金 10.75 335.83 4.10% 新晋 24.34
002091 江苏国泰 34.23 309.10 3.77% -0.33 -5.41
合计 -- 240.29 4,429.83 54.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 288.07
本期利润(万元) 668.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1107
期末基金资产净值(万元) 8,188.91
期末基金份额净值(元) 1.4603