近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1167元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.61(排名:352/2028) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-20 | 资产净值(亿元)： | 9.36(2024-12-30) | 基金经理： | 裴禹翔 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 0.65 | 2.64 | 0.61 | 3.97 | 8.75 | 10.99 | 18.01 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.27 | 5.12 | 11.60 | 15.41 | 24.04 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | 9.64 | -- |
| ① — ② | 0.11 | 0.61 | -0.02 | 0.34 | -1.15 | -2.85 | -4.42 | -6.03 |
| ① — ③ | 0.82 | 0.33 | 0.99 | 0.29 | 1.01 | 2.01 | 1.35 | -- |
| 同类排名 | 49/2050 | 242/2033 | 172/1965 | 352/2028 | 261/1810 | 231/1453 | 346/1110 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.32 | 0.34 | 1.27 | 1.48 | 5.51 | 3.22 | 2.24 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.09 | 0.08 | 0.21 | 0.13 | 0.53 | 1.16 | 1.73 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 裴禹翔 | 2022/07/20 | 2年9月2天 | 9.97 | 裴禹翔，男，中国籍，10年证券从业经历，中南大学金融学硕士。自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员；自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理；自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2016年2月6日至2017年4月24日，担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2022年2月26日，担任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月20日至2018年5月30日，担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年3月29日至2022年2月26日，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月26日至2021年9月10日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日至2022年2月26日，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2022年2月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年8月30日至2019年9月24日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日起至2022年2月26日，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2022年2月26日，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月6日起至2022年2月26日，担任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日至2022年2月26日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2025年3月3日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2023年10月20日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 胡振仓 | 2020/08/21 | 2023/04/26 | 2年8月5天 | 8.51 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 278 | 278 | 2 | 2 | |
| 户均持有份额(万) | 303.31 | 303.31 | 42,159.94 | 42,159.94 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 13,716.52 | 14.65 | 12.46 |
| 金融债券 | 114,419.83 | 122.19 | 9.83 |
| 其中：政策性金融债 | 17,690.58 | 18.89 | 8.69 |
| 合计 | 128,136.36 | 136.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 220205 | 22国开05 | 70.00 | 7809.82 | 8.34 |
| 2320013 | 23上海银行01 | 60.00 | 6219.70 | 6.64 |
| 2321027 | 23北京农商 | 60.00 | 6136.12 | 6.55 |
| 2320022 | 23杭州银行01 | 50.00 | 5152.34 | 5.50 |
| 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 50.00 | 5128.90 | 5.48 |
| 基金名称 | 民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、国债期货、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不在二级市场买入股票，也不参与一级市场新股申购和新股增发，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资组合资产配置比例：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但为开放期流动性需要，保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%；在封闭期内，本基金不受该比例的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-11-26 | 0.30 |
| 2023-12-11 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 712.11 |
| 本期利润(万元) | 2,147.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0255 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,639.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1105 |
