基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.34 1.27 1.48 1.03 3.22 2.24 4.04
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.08 0.21 0.13 0.21 1.16 1.73 1.94
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
裴禹翔 2022/07/20 2年4月 7.43 裴禹翔，男，中国籍，8年证券从业经历，中南大学金融学硕士。具有基金从业资格。曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司，任投资经理。2015年12月加入诺安基金管理有限公司，任基金经理助理，从事债券投资工作。2016年2月6日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2018年5月30日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2022年2月26日任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月29日至2022年2月26日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月26日任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2022年2月26日任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日任诺安双利债券型发起式证券投资基金、诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2019年9月24日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2022年2月26日任诺安双利债券型发起式证券投资基金.诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日至2022年2月26日任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月7日至2022年2月26日任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月6日至2022年2月26日任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年9月18日至2022年2月26日任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年07月20日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年07月20日任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月25日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月25日至2023年10月20日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年4月27日任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
胡振仓 2020/08/21 2023/04/26 2年8月5天 8.51

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,063.06 2.19 -6.54
金融债券 105,644.14 112.36 -8.16
其中：政策性金融债 9,592.99 10.20 --
同业存单 2,998.51 3.19 --
合计 110,705.71 117.74 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2320013 23上海银行01 60.00 6143.21 6.53
2321027 23北京农商 60.00 6054.27 6.44
2328026 23华夏银行06 50.00 5178.01 5.51
2220079 22江苏银行 50.00 5159.81 5.49
2220013 22徽商银行小微债01 50.00 5098.37 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 760.29
本期利润(万元) 313.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0037
期末基金资产净值(万元) 94,021.83
期末基金份额净值(元) 1.1151