基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.64 -1.24 3.65 4.34 5.08 -8.72 -7.95
基准收益率②% 0.01 4.19 1.76 -0.98 11.75 0.10 -4.46
① — ② 0.63 -5.43 1.89 5.32 -6.67 -8.82 -3.49
业绩比较基准 中证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
付裕 2022/09/15 3年4月17天 2.61 付裕，女，中国籍，9年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士。自2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司担任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理，现任基金经理。自2022年9月15日起，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年3月11日起，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月18日起，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
姚航 2021/03/16 2025/03/20 4年4天 -2.19
邱世磊 2016/08/22 2021/03/16 4年6月25天 28.10

民生加银鑫福灵活配置混合A民生加银鑫福灵活配置混合C民生加银鑫福灵活配置混合E基金总份额

民生加银鑫福灵活配置混合A民生加银鑫福灵活配置混合C民生加银鑫福灵活配置混合E合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)507261253268
户均持有份额(万)4.802.640.640.62
机构持有比例(%)61.7756.0672.6170.82
个人持有比例(%)38.2343.9427.3929.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.31 0.99 -- -4.03
制造业 82.83 3.10 -- -44.20
信息传输、软件和信息技术服务业 5.51 0.21 -- -5.05
金融业 83.48 3.13 -- -4.26
合计 198.13 7.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 2.80 42.78 1.60% 0.53 5.64
601009 南京银行 2.56 29.26 1.10% 0.40 -9.24
688322 奥比中光 0.18 15.93 0.60% 新晋 9.83
600301 华锡有色 0.36 13.81 0.52% 新晋 49.04
300014 亿纬锂能 0.20 13.15 0.49% 新晋 -7.15
603119 浙江荣泰 0.11 12.67 0.47% 新晋 -1.47
600988 赤峰黄金 0.40 12.50 0.47% 新晋 35.97
688472 阿特斯 0.67 9.97 0.37% 新晋 -2.65
600111 北方稀土 0.18 8.30 0.31% 新晋 12.60
000408 藏格矿业 0.08 6.75 0.25% 新晋 4.40
合计 -- 7.54 165.12 6.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,249.33 46.81 -0.48
中期票据 413.11 15.48 -12.68
合计 1,662.44 62.29 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2500003 25超长特别国债03 10.00 915.65 34.31
019766 25国债01 3.30 333.68 12.50
102581078 25青岛地铁MTN001A 2.00 206.77 7.75
102280527 22奉化投资MTN001 1.00 105.29 3.95
102485145 24皖国控MTN001 1.00 101.05 3.79

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.25%
200--500万元0.15%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.25
本期利润(万元) 12.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0079
期末基金资产净值(万元) 1,802.76
期末基金份额净值(元) 1.3124