基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.65 -2.50 -0.09 -2.11 -8.72 -7.95 6.22
基准收益率②% 5.57 0.69 2.76 -1.02 0.10 -4.46 2.85
① — ② -2.92 -3.19 -2.85 -1.09 -8.82 -3.49 3.37
业绩比较基准 中证国债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
姚航 2021/03/16 3年8月4天 -6.32 姚航女士，中国国籍，MBA，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。曾任职于嘉实基金管理有限公司运营部。2010年10月加盟东方基金管理有限责任公司，曾任债券交易员。2012年8月16日至2013年9月24日任东方金账簿货币市场证券投资基金基金经理助理。2013年9月25日至2019年3月6日任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2017年5月11日任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2015年12月15日任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年3月6日任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月25日代任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月12日任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2018年1月24日任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2019年3月6日任东方金元宝货币市场基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月6日任东方金证通货币市场基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年3月6日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月6日任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2018年1月17日至2019年3月6日任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日至2022年12月6日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年04月30日任民生加银鑫通债券型证券投资基金基金经理。2020年8月14日任民生加银嘉益债券型证券投资基金基金经理。2020年9月7日任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月1日任民生加银汇利混合型证券投资基金基金经理。2021年2月1日任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任民生加银兴利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年06月09日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月21日任民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金基金经理。
付裕 2022/09/15 2年2月5天 -7.55 付裕，女，中国籍，7年证券从业经历，对外经济贸易大学金融学硕士，多年证券从业经历。2013年8月至2016年1月在中国工商银行股份有限公司任一级经理；2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，曾任可转债助理研究员、可转债研究员、投资经理、基金经理。2022年9月15日任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
邱世磊 2016/08/22 2021/03/16 4年6月25天 28.10

民生加银鑫福混合A民生加银鑫福混合C基金总份额

民生加银鑫福混合A民生加银鑫福混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)253268283305
户均持有份额(万)0.640.620.620.65
机构持有比例(%)72.6170.8266.9759.90
个人持有比例(%)27.3929.1833.0340.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26.65 7.00 -- 1.10
制造业 65.27 17.14 -- -29.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.16 1.09 -- -2.16
交通运输、仓储和邮政业 5.74 1.51 -- -1.61
信息传输、软件和信息技术服务业 9.45 2.48 -- -2.03
金融业 4.03 1.06 -- -5.18
合计 115.30 30.28 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601001 晋控煤业 0.68 11.59 3.05% 0.22 -10.32
688041 海光信息 0.09 8.93 2.35% 0.82 -4.43
600938 中国海油 0.22 6.61 1.74% -0.09 -7.28
600012 皖通高速 0.35 5.74 1.51% 0.28 -0.71
300750 宁德时代 0.02 5.04 1.32% 新晋 7.42
688326 经纬恒润 0.06 5.03 1.32% 新晋 10.46
603993 洛阳钼业 0.52 4.52 1.19% 新晋 -4.59
002517 恺英网络 0.37 4.40 1.16% 新晋 7.07
300679 电连技术 0.10 4.40 1.16% 0.15 7.84
600011 华能国际 0.54 4.16 1.09% -0.22 0.74
合计 -- 2.95 60.42 15.89% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 173.27 45.51 6.96
可转换债券 74.78 19.64 -7.80
合计 248.06 65.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019669 22国债04 1.00 101.68 26.71
019743 24国债11 0.30 30.50 8.01
113052 兴业转债 0.19 20.91 5.49
019732 24国债01 0.20 20.75 5.45
019739 24国债08 0.20 20.35 5.34

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.25%
200--500万元0.15%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -3.77
本期利润(万元) 4.76
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0294
期末基金资产净值(万元) 186.38
期末基金份额净值(元) 1.162