基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 13.54 0.15 -12.40 5.00 2.94 -16.61 -9.51
基准收益率②% 11.49 -0.25 2.03 -4.39 -7.52 -14.63 -3.76
① — ② 2.05 0.40 -14.43 9.39 10.46 -1.98 -5.75
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱辰喆 2021/12/15 2年11月5天 -14.39 朱辰喆，男，中国籍，管理学硕士，6年证券从业经历。自2015年4月至2016年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理，基金经理。2021年12月15日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2019/09/24 2021/12/17 2年2月23天 64.72

民生持续成长混合A民生持续成长混合C基金总份额

民生持续成长混合A民生持续成长混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)10797138921460514904
户均持有份额(万)7.515.054.342.36
机构持有比例(%)94.0992.8294.0189.60
个人持有比例(%)5.917.186.0010.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 124,817.48 73.18 -- 26.07
信息传输、软件和信息技术服务业 23,016.70 13.49 -- 8.98
合计 147,834.18 86.67 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002475 立讯精密 360.00 15,645.60 9.17% -0.54 -13.41
688052 纳芯微 128.00 15,206.40 8.92% -0.11 -10.85
002384 东山精密 580.00 13,653.20 8.00% -1.78 13.71
02382 舜宇光学科技 260.00 13,481.76 7.90% 1.19 --
002600 领益智造 1,750.00 13,142.50 7.71% -0.84 -1.76
688383 新益昌 220.01 12,725.18 7.46% 0.59 -7.78
688772 珠海冠宇 700.00 12,019.00 7.05% 新晋 2.64
002655 共达电声 1,000.00 11,390.00 6.68% -0.73 -2.12
688141 杰华特 415.00 7,810.30 4.58% 新晋 9.60
300433 蓝思科技 360.00 7,362.00 4.32% 新晋 -3.79
合计 -- 5,773.01 122,435.94 71.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 8,477.57 4.97 0.14
合计 8,477.57 4.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 74.80 7645.22 4.48
019733 24国债02 8.20 832.36 0.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,104.41
本期利润(万元) 14,171.38
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1711
期末基金资产净值(万元) 116,019.74
期末基金份额净值(元) 1.3656