基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.72 -2.37 -2.59 -3.45 -5.24 -12.35 1.53
基准收益率②% 1.77 -2.21 -1.57 -1.66 -3.44 -8.20 -1.05
① — ② -1.05 -0.16 -1.02 -1.79 -1.80 -4.15 2.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生综合指数收益率*5%+中债综合指数收益率*55%+1年期定期存款收益率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏辛 2022/08/15 1年8月12天 -10.53 苏辛，女，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学统计学专业博士，管理学博士后。2013年9月至2016年5月在上海证券交易所资本市场研究所担任研究员；2016年6月至2020年7月在前海开源基金管理有限公司FOF投资部担任部门负责人、FOF投决会秘书、FOF基金经理。2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任资产配置部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、基金投资顾问投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。苏辛具备基金从业资格。2018年5月16日至2020年6月17日，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2018年11月22日至2020年6月17日，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起，担任民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月22日起，担任民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
代宏坤 2023/07/07 9月20天 -2.97 代宏坤，男，中国籍，14年证券从业经历，四川大学企业管理博士研究生。自1995年7月至2006年8月在四川大学任教师；自2006年9月至2009年4月在复旦大学博士后工作站任博士后研究员；自2009年5月至2016年1月在上海证券有限责任公司基金评价研究中心任首席分析师；自2016年2月至2017年1月在上海苍石资产管理有限公司任投资总监；大泰金石投资管理有限公司副总经理。2017年1月加入平安基金管理有限公司，担任FOF投资中心投资执行总经理。自2017年1月至2022年12月在平安基金管理有限公司任FOF投资总监。自2019年12月27日至2022年11月27日，担任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年8月25日至2022年9月29日，担任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月28日至2022年11月27日，担任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任FOF总监、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金投顾条线投资决策委员会成员、基金经理。自2023年7月7日起，担任民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年7月7日起，担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于善辉 2020/09/09 2023/04/14 2年7月5天 -2.68

民生康宁平衡养老三年持有(FOF)A民生康宁平衡养老三年持有(FOF)Y基金总份额

民生康宁平衡养老三年持有(FOF)A民生康宁平衡养老三年持有(FOF)Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3584452445204501
户均持有份额(万)10.8011.1011.1111.15
机构持有比例(%)0.771.001.001.00
个人持有比例(%)99.2399.0099.0099.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,013.36 3.18 --
合计 1,013.36 3.18 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 10.00 1013.36 3.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,009.05
本期利润(万元) 195.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 31,062.01
期末基金份额净值(元) 0.8447