基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.58 2.70 10.35 3.52 19.39 3.37 -10.80
基准收益率②% -2.64 -1.36 14.59 1.80 17.82 12.72 -8.16
① — ② 2.06 4.06 -4.24 1.72 1.57 -9.35 -2.64
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2024/08/21 1年8月21天 34.60 王亮，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2025年12月25日，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
周帅 2026/02/24 2月15天 5.42 周帅，男，中国籍，8年证券从业经历，南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理，现任基金经理。自2023年6月13日起，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起至2023年12月17日，担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年6月30日起，担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年12月11日起，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月24日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2020/12/17 2024/08/21 3年8月4天 -42.52

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C基金总份额

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)15319169891795519056
户均持有份额(万)10.8511.2811.4911.48
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 7,284.45 6.45 -- 1.65
制造业 60,260.08 53.38 -- 5.74
批发和零售业 201.61 0.18 -- -1.33
交通运输、仓储和邮政业 2,356.03 2.09 -- 0.05
住宿和餐饮业 63.25 0.06 -- -1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 5,004.58 4.43 -- -0.17
金融业 8,507.74 7.54 -- 0.78
租赁和商务服务业 233.26 0.21 -- -1.40
科学研究和技术服务业 1,120.58 0.99 -- -0.98
水利、环境和公共设施管理业 33.18 0.03 -- -1.30
文化、体育和娱乐业 31.82 0.03 -- -1.38
合计 85,096.58 75.39 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 4.22 2,402.91 2.13% 新晋 28.01
300502 新易盛 5.33 2,360.34 2.09% 新晋 7.81
688205 德科立 11.85 2,180.40 1.93% 新晋 13.69
02155 森松国际 318.90 1,858.38 1.65% 新晋 --
002487 大金重工 23.87 1,663.74 1.47% 新晋 11.59
300274 阳光电源 10.28 1,549.81 1.37% 新晋 10.02
002028 思源电气 7.50 1,515.00 1.34% 新晋 -6.80
601012 隆基绿能 85.31 1,496.34 1.33% 新晋 -3.03
301232 飞沃科技 8.61 1,474.89 1.31% 新晋 42.90
03939 万国黄金集团 122.75 1,460.99 1.29% 新晋 --
合计 -- 598.62 17,962.80 15.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,231.14 3.75 --
合计 4,231.14 3.75 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019827 26国债01 42.20 4231.14 3.75

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,679.70
本期利润(万元) -301.53
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0019
期末基金资产净值(万元) 108,089.37
期末基金份额净值(元) 0.6888