基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.84 -5.42 -5.28 -4.34 -10.80 -30.43 -10.39
基准收益率②% 0.67 -4.73 -3.63 -3.52 -8.16 -14.60 -3.53
① — ② 5.17 -0.69 -1.65 -0.82 -2.64 -15.83 -6.86
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2020/12/17 3年4月8天 -37.45 柳世庆，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员，现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2016年8月2日至2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日至2021年12月17日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年05月31日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日至2024年1月5日任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2024年1月5日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C基金总份额

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)19949214932298024714
户均持有份额(万)11.4511.4611.5311.78
机构持有比例(%)0.010.010.010.00
个人持有比例(%)99.9999.9999.99100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 10,764.35 7.77 -- 4.80
采矿业 13,611.25 9.83 -- 3.29
制造业 59,868.89 43.23 -- -2.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,766.44 5.61 -- 2.04
批发和零售业 11.71 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 9,849.23 7.11 -- 4.65
信息传输、软件和信息技术服务业 75.89 0.05 -- -4.80
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 10.21 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 4.36 0.00 -- -0.57
卫生和社会工作 2,735.50 1.98 -- 0.32
文化、体育和娱乐业 0.58 0.00 -- -2.32
合计 104,698.72 75.60 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603338 浙江鼎力 189.94 10,883.33 7.86% -0.28 16.24
600150 中国船舶 293.63 10,864.17 7.84% 1.36 5.36
601567 三星医疗 349.51 9,961.02 7.19% 0.34 22.77
002714 牧原股份 221.30 9,549.10 6.89% -0.26 4.53
00883 中国海洋石油 502.68 8,257.38 5.96% -0.73 --
000400 许继电气 227.41 5,680.70 4.10% 0.65 11.86
002648 卫星化学 300.33 5,556.08 4.01% 新晋 6.55
002422 科伦药业 180.48 5,513.78 3.98% 新晋 -0.63
000543 皖能电力 662.27 5,510.09 3.98% 新晋 15.97
01138 中远海能 564.40 4,149.54 3.00% 新晋 --
600026 中远海能 81.30 1,368.35 0.99% 新晋 -0.32
合计 -- 3,573.25 77,293.54 55.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -9,500.01
本期利润(万元) 7,255.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0322
期末基金资产净值(万元) 132,252.28
期末基金份额净值(元) 0.5942