基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.35 3.52 1.76 -7.92 3.37 -10.80 -30.43
基准收益率②% 14.59 1.80 2.39 -0.75 12.72 -8.16 -14.60
① — ② -4.24 1.72 -0.63 -7.17 -9.35 -2.64 -15.83
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2024/08/21 1年3月14天 17.78 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2020/12/17 2024/08/21 3年8月4天 -42.52

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C基金总份额

民生加银质量领先混合A民生加银质量领先混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)16989179551905619949
户均持有份额(万)11.2811.4911.4811.45
机构持有比例(%)0.010.010.010.01
个人持有比例(%)99.9999.9999.9999.99

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,721.44 1.39 -- -0.45
采矿业 16,825.38 13.60 -- 8.09
制造业 25,340.44 20.48 -- -26.04
批发和零售业 13.66 0.01 -- -1.03
信息传输、软件和信息技术服务业 656.99 0.53 -- -6.26
金融业 21,523.06 17.40 -- 10.89
租赁和商务服务业 0.19 0.00 -- -1.55
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 66,082.99 53.41 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 20.15 12,198.67 9.86% 0.23 --
601899 紫金矿业 335.81 9,886.25 7.99% 1.35 -1.84
00883 中国海洋石油 399.28 6,940.75 5.61% 1.08 --
09988 阿里巴巴-W 41.51 6,707.91 5.42% 1.57 --
000333 美的集团 89.50 6,503.07 5.26% 0.52 8.09
603993 洛阳钼业 392.14 6,156.60 4.98% 0.22 3.28
600036 招商银行 146.58 5,923.30 4.79% 新晋 5.10
600031 三一重工 223.00 5,182.52 4.19% 新晋 -9.06
00941 中国移动 64.15 4,948.71 4.00% -1.82 --
01339 中国人民保险集团 795.80 4,947.80 4.00% -2.41 --
合计 -- 2,507.92 69,395.58 56.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 7,371.15
本期利润(万元) 11,671.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0632
期末基金资产净值(万元) 118,443.71
期末基金份额净值(元) 0.6746