基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.52 7.85 6.01 -5.27 -10.20 -29.43 -3.86
基准收益率②% 13.06 -0.23 0.67 -4.73 -8.16 -14.60 -5.40
① — ② -5.54 8.08 5.34 -0.54 -2.04 -14.83 1.54
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓凯成 2024/08/21 2月30天 13.65 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2021/03/05 2024/08/21 3年5月16天 -37.27

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C基金总份额

民生价值发现一年持有混合A民生价值发现一年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)6576694975298094
户均持有份额(万)8.608.718.759.00
机构持有比例(%)2.422.342.151.94
个人持有比例(%)97.5897.6697.8598.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.95 0.00 -- -5.90
制造业 22,843.93 52.02 -- 4.91
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,751.68 3.99 -- 0.74
交通运输、仓储和邮政业 405.02 0.92 -- -2.20
信息传输、软件和信息技术服务业 177.27 0.40 -- -4.11
金融业 6,313.47 14.38 -- 8.14
科学研究和技术服务业 10.49 0.02 -- -1.39
合计 31,503.81 71.73 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 48.22 3,667.61 8.35% 新晋 -5.04
601601 中国太保 62.31 2,436.32 5.55% 3.23 -7.64
603529 爱玛科技 61.02 2,288.29 5.21% 新晋 14.07
000651 格力电器 44.83 2,149.15 4.89% 新晋 -9.34
000521 长虹美菱 195.67 2,132.80 4.86% 新晋 -9.16
01585 雅迪控股 170.00 2,118.67 4.82% 新晋 --
000921 海信家电 59.54 2,113.67 4.81% 新晋 -0.66
002035 华帝股份 244.25 1,951.56 4.44% 新晋 5.90
000400 许继电气 52.33 1,789.16 4.07% -0.20 -9.80
02601 中国太保 69.47 1,754.22 3.99% 1.62 --
02628 中国人寿 117.25 1,651.63 3.76% 新晋 --
601628 中国人寿 26.42 1,162.48 2.65% 新晋 1.81
合计 -- 1,151.31 25,215.56 57.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60.28
本期利润(万元) 2,779.96
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0499
期末基金资产净值(万元) 41,010.74
期末基金份额净值(元) 0.749