近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.7139元 | 日增长率%： | 0.96 | 今年以来收益率%： | 3.58(排名:1927/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-03-04 | 资产净值(亿元)： | 3.65(2024-12-30) | 基金经理： | 邓凯成 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.85 | 5.76 | -2.51 | 3.58 | 5.90 | 1.72 | -3.58 | -28.61 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -5.92 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.81 | 3.72 | -2.31 | 5.24 | -3.17 | 1.87 | -10.36 | -22.69 |
| ① — ③ | -0.88 | 4.29 | -2.46 | 2.40 | -2.81 | 8.97 | 0.17 | -- |
| 同类排名 | 4957/8391 | 1434/8328 | 5318/8147 | 1927/8272 | 3837/7828 | 1961/6979 | 3083/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.98 | 7.52 | 7.85 | 6.01 | 13.11 | -10.20 | -29.43 |
| 基准收益率②% | -0.75 | 13.06 | -0.23 | 0.67 | 12.72 | -8.16 | -14.60 |
| ① — ② | -7.23 | -5.54 | 8.08 | 5.34 | 0.39 | -2.04 | -14.83 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓凯成 | 2024/08/21 | 8月2天 | 12.72 | 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柳世庆 | 2021/03/05 | 2024/08/21 | 3年5月16天 | -37.27 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6181 | 6576 | 6949 | 7529 | |
| 户均持有份额(万) | 8.57 | 8.60 | 8.71 | 8.75 | |
| 机构持有比例(%) | 2.59 | 2.42 | 2.34 | 2.15 | |
| 个人持有比例(%) | 97.41 | 97.58 | 97.66 | 97.85 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 0.67 | 0.00 | -- | -4.40 |
| 制造业 | 10,408.67 | 26.71 | -- | -19.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.86 | 0.07 | -- | -2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.86 | 1.42 | -- | -3.85 |
| 金融业 | 13,197.69 | 33.86 | -- | 27.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11.73 | 0.03 | -- | -1.50 |
| 卫生和社会工作 | 215.98 | 0.55 | -- | -0.90 |
| 合计 | 24,414.46 | 62.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09992 | 泡泡玛特 | 27.80 | 2,307.94 | 5.92% | 新晋 | -- |
| 601059 | 信达证券 | 131.65 | 1,972.12 | 5.06% | 新晋 | -15.16 |
| 300888 | 稳健医疗 | 46.78 | 1,968.33 | 5.05% | 新晋 | 0.88 |
| 601881 | 中国银河 | 128.89 | 1,962.99 | 5.04% | 新晋 | -7.33 |
| 300033 | 同花顺 | 6.18 | 1,776.75 | 4.56% | 新晋 | -11.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 47.80 | 1,527.13 | 3.92% | 新晋 | -- |
| 600030 | 中信证券 | 52.08 | 1,519.17 | 3.90% | 新晋 | -7.54 |
| 03908 | 中金公司 | 126.40 | 1,500.60 | 3.85% | 新晋 | -- |
| 601198 | 东兴证券 | 132.91 | 1,463.34 | 3.75% | 新晋 | -12.99 |
| 00981 | 中芯国际 | 49.30 | 1,451.79 | 3.73% | 新晋 | -- |
| 688981 | 中芯国际 | 9.36 | 885.47 | 2.27% | 新晋 | -1.38 |
| 06030 | 中信证券 | 36.20 | 715.71 | 1.84% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 795.35 | 19,051.34 | 48.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,039.49 | 2.67 | -- |
| 合计 | 1,039.49 | 2.67 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 10.20 | 1039.49 | 2.67 |
| 基金名称 | 民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (010796)民生价值发现一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准或注册发行上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的比例为基金资产的50%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,565.63 |
| 本期利润(万元) | -3,209.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 |
| 期末基金资产净值(万元) | 36,506.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6892 |
