近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-23 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2019-05-09) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | -1.69 | -5.71 | -6.36 | -1.85 | -0.03 | 13.03 | 35.30 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.41 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -3.73 | -5.51 | -4.70 | -10.92 | 0.12 | 6.25 | 17.89 |
| ① — ③ | 0.50 | -3.16 | -5.65 | -7.54 | -10.56 | 7.22 | 16.78 | -- |
| 同类排名 | 3856/8391 | 6512/8328 | 6566/8147 | 7729/8272 | 6640/7828 | 2344/6979 | 725/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.61 | 5.51 | 7.56 | 5.74 | 13.27 | -9.70 | -30.07 |
| 基准收益率②% | -0.75 | 13.06 | -0.23 | 0.67 | 12.72 | -8.16 | -14.60 |
| ① — ② | -4.86 | -7.55 | 7.79 | 5.07 | 0.55 | -1.54 | -15.47 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹涛 | 2024/08/21 | 8月2天 | 19.94 | 尹涛，男，中国籍，16年证券从业经历，首都经贸大学金融学硕士。1998年5月至2008年4月在中国证券报有限责任公司担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任；2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理；2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任基金经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司，现任专户理财二部总监助理、权益资产条线投资决策委员会成员、投资经理兼基金经理。自2022年9月7日起，担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起，担任民生加银医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银内核驱动混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柳世庆 | 2021/05/07 | 2024/08/21 | 3年3月14天 | -36.90 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4768 | 5107 | 5422 | 5847 | |
| 户均持有份额(万) | 8.93 | 8.98 | 9.01 | 9.01 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 20,635.93 | 67.02 | -- | 20.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.59 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 1,584.36 | 5.15 | -- | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.55 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 399.60 | 1.30 | -- | -0.15 |
| 合计 | 22,630.14 | 73.50 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 10.61 | 2,998.17 | 9.74% | 0.16 | -4.70 |
| 000651 | 格力电器 | 52.88 | 2,403.40 | 7.81% | 0.53 | 4.01 |
| 01801 | 信达生物 | 60.00 | 2,033.58 | 6.60% | 新晋 | -- |
| 000333 | 美的集团 | 25.88 | 1,946.69 | 6.32% | 1.89 | -4.83 |
| 09926 | 康方生物 | 33.00 | 1,854.95 | 6.02% | 1.48 | -- |
| 600258 | 首旅酒店 | 108.00 | 1,584.36 | 5.15% | 新晋 | 9.39 |
| 002572 | 索菲亚 | 86.99 | 1,494.49 | 4.85% | 新晋 | -2.64 |
| 000521 | 长虹美菱 | 178.00 | 1,452.48 | 4.72% | 新晋 | -4.62 |
| 603197 | 保隆科技 | 38.00 | 1,434.50 | 4.66% | 新晋 | -23.24 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 36.00 | 1,401.84 | 4.55% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 629.36 | 18,604.46 | 60.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.06 |
| 2023-10-08 | 0.37 |
| 2023-05-31 | 0.27 |
| 2022-05-19 | 0.44 |
| 2019-12-19 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,640.91 |
| 本期利润(万元) | -1,794.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0413 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,670.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6972 |
