基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 0.51 0.37 0.04 0.81 1.42 -- --
基准收益率②% 0.30 0.11 -1.12 0.93 -0.98 -- --
① — ② 0.21 0.26 1.16 -0.12 2.40 -- --
业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×80%+一年期定期存款利率（税后）×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文君 2025/04/02 1年1月10天 1.94 李文君，女，中国籍，17年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2014年3月7日至2015年12月30日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年4月27日至2021年6月8日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理；自2016年6月22日至2018年8月22日，担任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理；自2016年7月26日至2018年4月26日，担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月3日至2020年3月3日，担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理；自2016年12月2日起，担任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。自2017年2月17日至2019年11月5日，担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2018年3月14日，担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月23日至2017年12月29日，担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日至2018年5月29日，担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日至2018年6月5日，担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日至2018年9月26日，担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2018年8月13日，担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日至2018年9月14日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2018年8月13日，担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起至2021年1月29日，担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月12日起，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2019年8月12日起，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日至2020年3月18日，担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日起至2022年7月12日，担任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2020年7月24日，担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起，担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日至2021年12月28日，担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年5月30日，代任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年5月30日，代任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起至2025年4月2日，担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
裴禹翔 2024/12/17 1年4月26天 2.33 裴禹翔，男，中国籍，11年证券从业经历，中南大学金融学硕士。自2011年11月至2014年6月在华融湘江银行股份有限公司任研究员；自2014年6月至2015年12月在浙商证券股份有限公司任投资经理；自2015年12月至2022年3月在诺安基金管理有限公司任基金经理。2022年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。自2016年2月6日至2017年4月24日，担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2022年2月26日，担任诺安增利债券型证券投资基金的基金经理。自2016年2月20日至2018年5月30日，担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2016年3月29日至2022年2月26日，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2016年8月26日至2021年9月10日，担任诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月27日至2022年2月26日，担任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月30日至2022年2月26日，担任诺安双利债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2017年8月30日至2019年9月24日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2018年1月23日起至2022年2月26日，担任诺安圆鼎定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年2月7日至2022年2月26日，担任诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年11月6日起至2022年2月26日，担任诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日至2022年2月26日，担任诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日起，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月20日至2026年4月16日，担任民生加银瑞盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2025年3月3日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月25日至2023年10月20日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2023年4月27日起，担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年12月17日起，担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年4月17日起，担任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银双月鑫60天持有债A民生加银双月鑫60天持有债C基金总份额

民生加银双月鑫60天持有债A民生加银双月鑫60天持有债C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)109189----
户均持有份额(万)7.0411.34----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.00----

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 242.28 5.49 -0.42
企业债券 615.09 13.94 --
短期融资券 505.55 11.46 -0.37
中期票据 2,859.10 64.82 -13.19
合计 4,222.03 95.71 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102484862 24国航MTN003 3.00 304.68 6.91
102583233 25浙江机场MTN001A 3.00 304.58 6.90
102583323 25中国电子MTN001 3.00 304.46 6.90
102584244 25光明MTN002 3.00 303.55 6.88
042580453 25汉江国资CP001 3.00 303.33 6.88

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.30%
100--200万元0.15%
200--500万元0.10%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2.10
本期利润(万元) 3.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 628.76
期末基金份额净值(元) 1.0212