近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1025元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | 0.33(排名:877/2354) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-13 | 资产净值(亿元)： | 5.21(2024-12-30) | 基金经理： | 姚航 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.67 | 0.27 | 2.22 | 0.33 | 3.53 | 7.68 | 10.20 | 24.48 |
| 全债指数 ②% | 1.14 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | 15.47 | 23.93 |
| 同类平均 ③% | 0.63 | 0.24 | 1.78 | 0.24 | 2.97 | 7.00 | 9.59 | -- |
| ① — ② | -0.48 | 0.23 | -0.43 | 0.05 | -1.59 | -3.90 | -5.27 | 0.55 |
| ① — ③ | 0.03 | 0.03 | 0.44 | 0.09 | 0.56 | 0.68 | 0.61 | -- |
| 同类排名 | 830/2390 | 1170/2365 | 493/2264 | 877/2354 | 515/2072 | 576/1722 | 538/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.23 | 0.09 | 1.34 | 0.70 | 4.43 | 3.77 | 1.87 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.00 | -0.17 | 0.28 | -0.65 | -0.55 | 1.71 | 1.36 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚航 | 2020/08/14 | 4年8月8天 | 24.44 | 姚航，女，中国籍，20年证券从业经历，中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部；自2004年5月至2010年9月，任职于嘉实基金运营部；自2010年10月至2019年3月，历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理（主持工作）。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。2013年9月25日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2019年3月6日，担任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2015年12月15日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2019年3月6日，担任东方金元宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2015年11月23日，代任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年3月6日，担任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2018年1月24日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月6日，担任东方金证通货币市场基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月6日，担任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年3月6日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2019年3月6日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日至2022年12月6日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起，担任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任民生加银嘉益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日至2021年10月14日，担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2022年3月31日，担任民生加银汇利混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起至2025年3月20日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2021年12月21日，担任民生加银兴利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 223 | 217 | 206 | 209 | |
| 户均持有份额(万) | 212.50 | 0.16 | 0.01 | 2,041.65 | |
| 机构持有比例(%) | 99.99 | 0.07 | 1.47 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.01 | 99.93 | 98.53 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10,365.46 | 19.90 | 3.94 |
| 金融债券 | 5,101.80 | 9.79 | -0.02 |
| 企业债券 | 8,235.19 | 15.81 | -0.20 |
| 中期票据 | 29,951.14 | 57.50 | -1.29 |
| 同业存单 | 5,996.04 | 11.51 | -- |
| 合计 | 59,649.62 | 114.51 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 30.00 | 3206.19 | 6.15 |
| 240011 | 24附息国债11 | 30.00 | 3163.86 | 6.07 |
| 112419140 | 24恒丰银行CD140 | 30.00 | 2998.49 | 5.76 |
| 112482788 | 24杭州银行CD154 | 30.00 | 2997.55 | 5.75 |
| 102380228 | 23鲁信MTN001 | 20.00 | 2093.14 | 4.02 |
| 基金名称 | 民生加银嘉益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券及超短期融资券、次级债、政府机构债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、现金等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人、基金托管人书面协商一致并履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-12-19 | 0.52 |
| 2022-07-27 | 0.46 |
| 2022-04-20 | 0.57 |
| 2022-02-24 | 0.59 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 519.42 |
| 本期利润(万元) | 1,135.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.024 |
| 期末基金资产净值(万元) | 52,092.67 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0993 |
