近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.92 | -9.37 | -2.50 | -5.34 | -14.60 | -5.04 | -- |
基准收益率②% | 2.62 | -5.59 | 1.08 | 0.78 | -3.99 | -- | -- |
① — ② | -4.54 | -3.78 | -3.58 | -6.12 | -10.61 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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邓凯成 | 2023/01/09 | 1年3月18天 | -16.05 | 邓凯成,男,中国籍,14年证券从业经历,中央财经大学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。2023年1月9日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。2023年6月6日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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柳世庆 | 2022/08/02 | 2024/01/05 | 1年5月3天 | -19.24 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 369 | 401 | 680 | -- | |
户均持有份额(万) | 2.35 | 2.45 | 4.71 | -- | |
机构持有比例(%) | 11.55 | 10.22 | 3.13 | -- | |
个人持有比例(%) | 88.45 | 89.78 | 96.87 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 67.55 | 3.19 | -- | -3.35 |
制造业 | 51.53 | 2.43 | -- | -43.76 |
建筑业 | 76.55 | 3.61 | -- | 1.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | 105.15 | 4.96 | -- | 2.50 |
金融业 | 1,579.08 | 74.48 | -- | 69.68 |
合计 | 1,879.86 | 88.67 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600919 | 江苏银行 | 15.95 | 126.01 | 5.94% | 新晋 | -0.61 |
601077 | 渝农商行 | 24.71 | 115.15 | 5.43% | 新晋 | -0.78 |
601881 | 中国银河 | 9.03 | 108.18 | 5.10% | -1.94 | 1.28 |
601288 | 农业银行 | 25.44 | 107.61 | 5.08% | -1.72 | 5.59 |
601009 | 南京银行 | 11.87 | 106.36 | 5.02% | 新晋 | 0.22 |
601577 | 长沙银行 | 12.37 | 95.87 | 4.52% | 新晋 | 1.04 |
601128 | 常熟银行 | 12.46 | 88.96 | 4.20% | 新晋 | 7.84 |
601456 | 国联证券 | 7.49 | 84.71 | 4.00% | -1.86 | -9.54 |
601398 | 工商银行 | 16.00 | 84.48 | 3.98% | 新晋 | 1.97 |
601136 | 首创证券 | 4.05 | 77.23 | 3.64% | 新晋 | 10.32 |
合计 | -- | 139.37 | 994.56 | 46.91% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 20.25 | 0.95 | -2.39 |
合计 | 20.25 | 0.95 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 0.10 | 10.13 | 0.48 |
019709 | 23国债16 | 0.10 | 10.11 | 0.48 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -62.42 |
本期利润(万元) | -14.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0164 |
期末基金资产净值(万元) | 685.20 |
期末基金份额净值(元) | 0.7954 |