近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-23 | 资产净值(亿元)： | 2.25(2019-05-09) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.47 | -1.69 | -5.71 | -6.36 | -1.85 | -0.03 | 13.03 | 35.30 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 17.41 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.43 | -3.73 | -5.51 | -4.70 | -10.92 | 0.12 | 6.25 | 17.89 |
| ① — ③ | 0.50 | -3.16 | -5.65 | -7.54 | -10.56 | 7.22 | 16.78 | -- |
| 同类排名 | 3856/8391 | 6512/8328 | 6566/8147 | 7729/8272 | 6640/7828 | 2344/6979 | 725/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.34 | 19.80 | 3.36 | -1.92 | 17.39 | -14.60 | -5.04 |
| 基准收益率②% | 3.20 | 16.64 | 2.81 | 2.62 | 27.00 | -3.99 | -- |
| ① — ② | -6.54 | 3.16 | 0.55 | -4.54 | -9.61 | -10.61 | -- |
| 业绩比较基准 | 中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邓凯成 | 2023/01/09 | 2年3月14天 | -6.74 | 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 柳世庆 | 2022/08/02 | 2024/01/05 | 1年5月3天 | -19.24 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 272 | 357 | 369 | 401 | |
| 户均持有份额(万) | 2.06 | 2.31 | 2.35 | 2.45 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 12.15 | 11.55 | 10.22 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 87.85 | 88.45 | 89.78 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 26.11 | 1.61 | -- | -44.59 |
| 金融业 | 1,058.53 | 65.40 | -- | 58.57 |
| 合计 | 1,084.64 | 67.01 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03908 | 中金公司 | 8.71 | 103.37 | 6.39% | 新晋 | -- |
| 601881 | 中国银河 | 5.82 | 88.64 | 5.48% | 新晋 | -7.33 |
| 600030 | 中信证券 | 2.98 | 86.93 | 5.37% | 2.84 | -7.54 |
| 601198 | 东兴证券 | 7.05 | 77.62 | 4.80% | 新晋 | -12.99 |
| 300033 | 同花顺 | 0.26 | 74.75 | 4.62% | 新晋 | -11.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 4.97 | 72.61 | 4.49% | -3.44 | -1.15 |
| 601336 | 新华保险 | 1.46 | 72.56 | 4.48% | 新晋 | -2.69 |
| 06030 | 中信证券 | 3.53 | 69.72 | 4.31% | 0.13 | -- |
| 601963 | 重庆银行 | 7.48 | 69.41 | 4.29% | 新晋 | 9.20 |
| 02601 | 中国太保 | 2.19 | 51.16 | 3.16% | -2.81 | -- |
| 601628 | 中国人寿 | 1.19 | 49.88 | 3.08% | -2.40 | -2.61 |
| 02628 | 中国人寿 | 2.50 | 34.05 | 2.10% | -1.88 | -- |
| 601601 | 中国太保 | 0.97 | 33.06 | 2.04% | -2.18 | -2.50 |
| 合计 | -- | 49.11 | 883.76 | 54.61% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 82.13 | 5.07 | 4.10 |
| 合计 | 82.13 | 5.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 0.70 | 71.34 | 4.41 |
| 019705 | 23国债12 | 0.10 | 10.79 | 0.67 |
| 基金名称 | 招商添荣3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；在封闭期，本基金每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、 股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-12-21 | 0.06 |
| 2023-10-08 | 0.37 |
| 2023-05-31 | 0.27 |
| 2022-05-19 | 0.44 |
| 2019-12-19 | 0.42 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 101.18 |
| 本期利润(万元) | -17.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) | 533.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.952 |
