基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 19.80 3.36 -1.92 -9.37 -14.60 -5.04 --
基准收益率②% 16.64 2.81 2.62 -5.59 -3.99 -- --
① — ② 3.16 0.55 -4.54 -3.78 -10.61 -- --
业绩比较基准 中证800金融指数收益率*65%+中证香港300金融服务指数(人民币)收益率*15%+中债国债总全价(总值)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓凯成 2023/01/09 1年10月11天 0.88 邓凯成，男，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学金融学博士学位。自2008年9月至2013年9月在中国人寿资产管理有限公司历任风险管理及合规部研究员、直接投资事业部研究员。2013年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2023年1月9日起，担任民生加银金融优选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月6日起，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2022/08/02 2024/01/05 1年5月3天 -19.24

民生金融优选混合A民生金融优选混合C基金总份额

民生金融优选混合A民生金融优选混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)357369401680
户均持有份额(万)2.312.352.454.71
机构持有比例(%)12.1511.5510.223.13
个人持有比例(%)87.8588.4589.7896.87

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 180.70 8.59 -- -38.52
金融业 1,037.14 49.29 -- 43.05
合计 1,217.84 57.88 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600926 杭州银行 11.83 166.80 7.93% 新晋 -2.20
02601 中国太保 4.98 125.66 5.97% -0.30 --
601628 中国人寿 2.62 115.28 5.48% 1.20 1.81
601128 常熟银行 13.98 102.77 4.88% -0.44 3.04
601318 中国平安 1.67 95.34 4.53% 2.98 -2.84
601166 兴业银行 4.72 90.95 4.32% -1.05 -6.59
601601 中国太保 2.27 88.76 4.22% 0.75 -7.64
06030 中信证券 4.75 88.03 4.18% 新晋 --
06886 HTSC 7.56 85.36 4.06% 新晋 --
02628 中国人寿 5.94 83.65 3.98% 0.06 --
600837 海通证券 6.64 73.17 3.48% 新晋 -12.37
002035 华帝股份 8.92 71.27 3.39% 新晋 5.90
600030 中信证券 1.96 53.31 2.53% 新晋 12.03
02318 中国平安 1.16 52.62 2.50% -0.14 --
合计 -- 79.00 1,292.97 61.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 20.44 0.97 -3.54
合计 20.44 0.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 0.20 20.44 0.97

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.08
本期利润(万元) 110.25
加权平均基金份额本期利润(元) 0.146
期末基金资产净值(万元) 673.86
期末基金份额净值(元) 0.9849