近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 关键 | 2023/12/20 | 4月8天 | 3.16 | 关键，男，中国籍，13年证券从业经历，中央财经大学硕士。自2009年7月至2014年11月在中国农业银行股份有限公司金融市场部担任高级投资经理；2014年11月至2015年8月在中国人寿养老保险股份有限公司投资中心担任固定收益投资经理；自2015年8月至2016年6月，在景顺长城基金管理有限公司专户投资部担任固定收益投资经理。2016年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任投资经理兼基金经理。2021年2月22日任民生加银转债优选债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日至2022年09月08日任民生加银信用双利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2023年7月27日任民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年04月14日至2022年06月01日任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。2021年04月14日至2022年06月01日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2021年7月13日至2023年7月27日任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月20日任民生加银瑞怡3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 219,214.32 | 35.14 | -- |
| 金融债券 | 528,407.11 | 84.70 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 528,407.11 | 84.70 | -- |
| 合计 | 747,621.43 | 119.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230205 | 23国开05 | 700.00 | 73146.59 | 11.72 |
| 230420 | 23农发20 | 680.00 | 70908.39 | 11.37 |
| 230208 | 23国开08 | 570.00 | 58828.67 | 9.43 |
| 230210 | 23国开10 | 550.00 | 57968.38 | 9.29 |
| 220215 | 22国开15 | 500.00 | 52803.28 | 8.46 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 7,867.86 |
| 本期利润(万元) | 20,149.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0259 |
| 期末基金资产净值(万元) | 623,853.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0278 |