近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 3.581元 | 日增长率%： | -0.14 | 今年以来收益率%： | -0.11(排名:4545/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2013-06-06 | 资产净值(亿元)： | 15.30(2024-12-30) | 基金经理： | 孙伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.14 | 2.70 | 4.74 | -0.11 | 9.04 | -13.48 | -7.52 | 317.24 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 47.02 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 1.90 | 0.66 | 4.94 | 1.55 | -0.03 | -13.33 | -14.30 | 270.22 |
| ① — ③ | 2.83 | 1.22 | 4.79 | -1.30 | 0.33 | -6.24 | -3.77 | -- |
| 同类排名 | 1788/8391 | 2609/8328 | 1418/8147 | 4545/8272 | 2924/7828 | 4652/6979 | 3574/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.32 | 6.64 | -6.48 | -4.72 | 0.08 | 3.44 | -34.24 |
| 基准收益率②% | 0.15 | 9.89 | -0.81 | 2.70 | 12.10 | -5.96 | -13.00 |
| ① — ② | 5.17 | -3.25 | -5.67 | -7.42 | -12.02 | 9.40 | -21.24 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率（全价）*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙伟 | 2014/07/07 | 10年9月16天 | 340.27 | 孙伟，男，中国籍，13年证券从业经历，北京大学工商管理硕士。曾任国信证券经济研究所分析师。2012年2月加入民生加银基金管理有限公司，曾任计算机、传媒、电子行业研究员，基金经理助理、投资部总监助理、副总监，现任成长投资部总监、基金经理（兼任投资经理）、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2014年7月7日起，担任民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2014年7月7日至2018年9月20日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2018年9月20日，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理，自2016年11月30日至2020年3月18日，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年12月5日至2019年1月9日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月7日起至2022年12月28日，担任民生加银新兴成长混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月26日至2021年7月14日，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月15日起至2025年1月20日，担任民生加银科技创新混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年7月15日起，担任民生加银新动能一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月4日至2021年8月11日，担任民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任民生加银新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月27日起，担任民生加银成长优选股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2023年5月4日，代任民生加银医药健康股票型证券投资基金的基金经理。自2022年11月7日起至2023年5月4日，代任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 116846 | 127722 | 138773 | 151031 | |
| 户均持有份额(万) | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | |
| 机构持有比例(%) | 1.52 | 2.03 | 8.73 | 8.54 | |
| 个人持有比例(%) | 98.49 | 97.97 | 91.27 | 91.46 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 58,550.24 | 36.50 | -- | -9.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,975.00 | 4.35 | -- | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,958.80 | 14.94 | -- | 9.67 |
| 金融业 | 12,503.20 | 7.79 | -- | 0.96 |
| 租赁和商务服务业 | 11,800.80 | 7.36 | -- | 5.70 |
| 合计 | 113,788.04 | 70.94 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600941 | 中国移动 | 105.00 | 12,406.80 | 7.73% | -0.41 | 5.76 |
| 600415 | 小商品城 | 880.00 | 11,800.80 | 7.36% | 2.11 | 21.51 |
| 601728 | 中国电信 | 1,600.00 | 11,552.00 | 7.20% | 0.56 | 4.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 28.00 | 7,914.48 | 4.93% | 1.13 | -4.70 |
| 688041 | 海光信息 | 50.00 | 7,489.50 | 4.67% | 0.84 | 4.19 |
| 001965 | 招商公路 | 500.00 | 6,975.00 | 4.35% | 新晋 | -0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 80.00 | 6,017.60 | 3.75% | 新晋 | -4.83 |
| 603019 | 中科曙光 | 80.00 | 5,785.60 | 3.61% | 0.07 | -4.97 |
| 002241 | 歌尔股份 | 210.00 | 5,420.10 | 3.38% | -0.82 | -22.90 |
| 300888 | 稳健医疗 | 128.00 | 5,386.24 | 3.36% | 新晋 | 0.88 |
| 合计 | -- | 3,661.00 | 80,748.12 | 50.34% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 9,126.94 | 5.69 | 0.35 |
| 合计 | 9,126.94 | 5.69 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019536 | 16国债08 | 38.00 | 4815.20 | 3.00 |
| 019547 | 16国债19 | 35.00 | 4311.74 | 2.69 |
| 基金名称 | 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009709)民生加银策略精选混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、资产支持证券等固定收益类资产占基金资产的5%-100%。其中，基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高风险、较高收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-09-05 | 3.61 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 12,281.46 |
| 本期利润(万元) | 7,847.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1792 |
| 期末基金资产净值(万元) | 152,966.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.585 |
