基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.73 28.21 -4.07 3.63 8.28 -6.44 -29.58
基准收益率②% -0.06 9.90 1.60 -1.05 13.31 -4.89 -12.02
① — ② 15.79 18.31 -5.67 4.68 -5.03 -1.55 -17.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2024/08/21 1年5月11天 76.14 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2017/03/31 2024/08/21 7年4月20天 58.01
黄一明 2013/12/12 2017/03/31 3年3月19天 131.09
蔡锋亮 2013/12/12 2016/07/04 2年6月23天 114.71

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C基金总份额

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)416237425790436996447975
户均持有份额(万)0.040.040.050.06
机构持有比例(%)0.710.7016.7419.58
个人持有比例(%)99.2999.3083.2680.42

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,123.07 5.79 -- 0.77
制造业 26,414.69 72.07 -- 24.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.31 0.10 -- -1.70
批发和零售业 3.06 0.01 -- -1.04
住宿和餐饮业 717.57 1.96 -- 0.71
信息传输、软件和信息技术服务业 1.89 0.01 -- -5.25
金融业 2,999.53 8.18 -- 0.79
科学研究和技术服务业 9.31 0.03 -- -1.63
合计 32,306.43 88.15 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 61.42 2,117.15 5.78% -1.47 22.80
603799 华友钴业 27.76 1,894.90 5.17% 新晋 10.44
000630 铜陵有色 264.47 1,589.46 4.34% 新晋 44.16
000792 盐湖股份 52.57 1,480.37 4.04% 新晋 18.25
002532 天山铝业 90.29 1,460.89 3.99% -1.10 22.04
601600 中国铝业 100.00 1,222.00 3.33% 新晋 23.26
301291 明阳电气 28.93 1,203.78 3.28% -1.46 3.47
600309 万华化学 15.21 1,166.30 3.18% 新晋 15.42
000830 鲁西化工 69.88 1,157.91 3.16% 新晋 19.54
002028 思源电气 7.14 1,103.77 3.01% 新晋 18.63
合计 -- 717.67 14,396.53 39.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 6,833.78
本期利润(万元) 5,152.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3566
期末基金资产净值(万元) 35,825.87
期末基金份额净值(元) 2.6433