基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 28.21 -4.07 3.63 -5.24 8.28 -6.44 -29.58
基准收益率②% 9.90 1.60 -1.05 0.52 13.31 -4.89 -12.02
① — ② 18.31 -5.67 4.68 -5.76 -5.03 -1.55 -17.56
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2024/08/21 1年3月15天 43.73 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2017/03/31 2024/08/21 7年4月20天 58.01
黄一明 2013/12/12 2017/03/31 3年3月19天 131.09
蔡锋亮 2013/12/12 2016/07/04 2年6月23天 114.71

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C基金总份额

民生加银城镇化混合A民生加银城镇化混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)416237425790436996447975
户均持有份额(万)0.040.040.050.06
机构持有比例(%)0.710.7016.7419.58
个人持有比例(%)99.2999.3083.2680.42

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,537.85 15.62 -- 10.11
制造业 20,998.17 59.24 -- 12.72
电力、热力、燃气及水生产和供应业 31.51 0.09 -- -1.64
批发和零售业 25.31 0.07 -- -0.97
金融业 3,223.70 9.09 -- 2.58
科学研究和技术服务业 4.63 0.01 -- -1.69
综合 634.15 1.79 -- 0.92
合计 30,455.32 85.91 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 87.33 2,571.00 7.25% 0.75 2.19
688981 中芯国际 13.18 1,846.27 5.21% 1.14 -4.65
002532 天山铝业 155.79 1,805.61 5.09% 0.84 -2.65
000811 冰轮环境 130.55 1,762.43 4.97% 新晋 -6.16
301291 明阳电气 34.83 1,681.79 4.74% 1.07 -11.58
300308 中际旭创 4.00 1,614.72 4.56% 新晋 11.45
603993 洛阳钼业 73.14 1,148.30 3.24% 新晋 9.22
603979 金诚信 15.77 1,099.80 3.10% -1.78 8.42
600328 中盐化工 139.90 1,086.98 3.07% 新晋 1.75
601138 工业富联 16.16 1,066.72 3.01% 新晋 -18.10
合计 -- 670.65 15,683.62 44.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 50.60 0.14 --
合计 50.60 0.14 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.51 50.60 0.14

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,032.13
本期利润(万元) 8,123.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4992
期末基金资产净值(万元) 35,101.61
期末基金份额净值(元) 2.284