近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.725元 | 日增长率%： | 0.94 | 今年以来收益率%： | -3.74(排名:7073/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2013-12-11 | 资产净值(亿元)： | 3.23(2024-12-30) | 基金经理： | 芮定坤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.29 | -5.38 | -4.85 | -3.74 | -6.86 | -5.63 | -11.17 | 272.92 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 49.55 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -6.25 | -7.42 | -4.65 | -2.08 | -15.93 | -5.48 | -17.95 | 223.37 |
| ① — ③ | -5.32 | -6.85 | -4.80 | -4.92 | -15.57 | 1.61 | -7.43 | -- |
| 同类排名 | 7778/8391 | 7562/8328 | 6223/8147 | 7073/8272 | 7355/7828 | 3296/6979 | 4012/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.24 | 0.69 | 5.27 | 7.79 | 8.28 | -6.44 | -29.58 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 10.06 | -0.51 | 2.95 | 13.31 | -4.89 | -12.02 |
| ① — ② | -5.76 | -9.37 | 5.78 | 4.84 | -5.03 | -1.55 | -17.56 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 芮定坤 | 2024/08/21 | 8月2天 | 1.18 | 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 425790 | 436996 | 447975 | 461103 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.70 | 16.74 | 19.58 | 18.97 | |
| 个人持有比例(%) | 99.30 | 83.26 | 80.42 | 81.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,169.19 | 9.72 | -- | 5.32 |
| 制造业 | 14,627.70 | 44.88 | -- | -1.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,237.95 | 3.80 | -- | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.68 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.28 | 0.04 | -- | -5.23 |
| 金融业 | 3,202.66 | 9.83 | -- | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 302.04 | 0.93 | -- | -0.78 |
| 合计 | 22,554.61 | 69.21 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603979 | 金诚信 | 58.89 | 2,137.71 | 6.56% | 3.27 | -18.94 |
| 002384 | 东山精密 | 64.85 | 1,893.62 | 5.81% | 新晋 | -31.80 |
| 000651 | 格力电器 | 31.78 | 1,444.40 | 4.43% | 新晋 | 4.01 |
| 000408 | 藏格矿业 | 47.64 | 1,321.06 | 4.05% | 新晋 | -2.17 |
| 601601 | 中国太保 | 38.31 | 1,305.60 | 4.01% | -0.54 | -2.50 |
| 603393 | 新天然气 | 40.90 | 1,237.95 | 3.80% | -2.15 | -6.07 |
| 000400 | 许继电气 | 39.71 | 1,093.22 | 3.35% | 新晋 | -9.89 |
| 600312 | 平高电气 | 56.65 | 1,087.68 | 3.34% | 新晋 | 5.25 |
| 600309 | 万华化学 | 14.62 | 1,043.14 | 3.20% | -0.33 | -19.85 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68.22 | 1,031.49 | 3.16% | 新晋 | 5.19 |
| 合计 | -- | 461.57 | 13,595.87 | 41.71% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (009706)民生加银城镇化混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%；债券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金，预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-06-23 | 4.70 |
| 2016-12-14 | 8.65 |
| 2014-03-05 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,310.05 |
| 本期利润(万元) | -1,845.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0973 |
| 期末基金资产净值(万元) | 32,276.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.792 |
