近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.03 | 2.58 | 0.01 | 5.11 | 10.63 | 13.31 | 14.36 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 17.34 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 3.77 | 8.19 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -0.27 | -0.01 | -0.07 | -0.26 | -0.01 | -0.97 | -2.15 | -2.98 |
| ① — ③ | 0.21 | -0.03 | 0.58 | 0.01 | 1.34 | 2.44 | 2.54 | -- |
| 同类排名 | 88/477 | 280/472 | 58/431 | 201/460 | 45/362 | 37/274 | 36/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.06 | 0.18 | 0.94 | 0.92 | 3.14 | 3.13 | 0.14 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 2.25 | 2.41 | -- |
| ① — ② | 0.45 | -0.24 | 0.37 | 0.29 | 0.89 | 0.72 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢志华 | 2022/09/20 | 2年7月1天 | 7.01 | 谢志华，男，中国籍，19年证券从业经历，同济大学计算数学硕士，具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；2010年8月19日至2012年8月30日，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日，担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年3月23日至2016年2月18日，担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月18日至2016年3月29日，担任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月24日至2016年3月29日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2019年6月18日，担任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月28日至2021年11月13日，担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月29日至2018年6月30日，担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2021年11月13日，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2017年12月12日，担任诺安利鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2017年12月16日，担任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2018年1月30日，担任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月16日至2018年3月2日，担任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日，担任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2017年6月23日，担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日，担任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日，担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日起至2018年7月4日，担任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日，担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2013年5月25日至2021年11月13日，担任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2024年12月31日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日至2025年4月2日，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日至2025年4月18日，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日起，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑雅洁 | 2025/04/02 | 19天 | 0.23 | 郑雅洁，女，中国籍，9年证券从业经历，清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员；2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2022年9月15日起，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 943 | 856 | 207 | 124 | |
| 户均持有份额(万) | 9.92 | 32.97 | 46.92 | 24.30 | |
| 机构持有比例(%) | 4.08 | 4.46 | 50.20 | 65.20 | |
| 个人持有比例(%) | 95.92 | 95.54 | 49.80 | 34.80 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,237.37 | 11.51 | -5.80 |
| 其中：政策性金融债 | 5,108.66 | 6.37 | 0.77 |
| 企业债券 | 2,549.42 | 3.18 | 1.38 |
| 短期融资券 | 32,011.09 | 39.88 | -11.70 |
| 中期票据 | 62,593.58 | 77.99 | 12.03 |
| 合计 | 106,391.46 | 132.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380176 | 23蓝星MTN001 | 60.00 | 6190.71 | 7.71 |
| 012481462 | 24悦达SCP006 | 50.00 | 5086.99 | 6.34 |
| 012481378 | 24杭金租赁SCP001 | 40.00 | 4057.47 | 5.06 |
| 102380304 | 23华靖资产MTN001(资产担保) | 30.00 | 3131.65 | 3.90 |
| 102480791 | 24云建投MTN005 | 30.00 | 3103.16 | 3.87 |
| 基金名称 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股 票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及 经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备 选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10 个交易日内进行 调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 50.53 |
| 本期利润(万元) | 112.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,966.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0651 |
