基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
赵小强 2024/12/26 11月9天 0.20 赵小强，男，中国籍，11年证券从业经历，中国人民银行金融研究所金融学硕士。自2004年8月至2012年8月任职于中国人寿资产管理有限公司，先后担任助理研究员、研究员、处室经理等职务；自2012年9月至2015年5月在嘉实基金管理有限公司固定收益部担任信用研究员、基金经理助理、投资经理；自2015年6月至2015年8月在中欧基金管理有限公司宏观策略部担任基金经理、副总监；自2015年8月至2023年6月在融通基金管理有限公司先后担任固定收益部总监、投资经理、部门总经理、基金经理等职务。2023年6月加入民生加银基金管理有限公司，现任专户理财一部总监。2015年7月13日至2015年8月20日，担任中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月13日至2022年7月12日，担任融通增祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通福债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通源短融债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2022年6月22日，担任融通稳健添盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通通玺债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月17日起至2023年6月6日，担任融通增悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年5月17日至2023年6月6日，担任融通通祺债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月17日起至2023年6月6日，担任融通通灿债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月28日至2023年6月6日，担任融通中证中诚信央企信用债指数证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月26日起，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任民生加银恒益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。
李文君 2019/08/12 6年3月23天 0.20 李文君，女，中国籍，17年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务，自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职，自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2014年3月7日至2015年12月30日，担任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日，担任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年4月27日至2021年6月8日，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理；自2016年6月22日至2018年8月22日，担任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理；自2016年7月26日至2018年4月26日，担任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理；2016年11月3日至2020年3月3日，担任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理；自2016年12月2日起，担任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。自2017年2月17日至2019年11月5日，担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年7月21日至2018年3月14日，担任民生加银鑫顺债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月23日至2017年12月29日，担任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。自2017年8月22日至2018年5月29日，担任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月1日至2018年6月5日，担任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年9月29日至2018年9月26日，担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2018年8月13日，担任民生加银和鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日至2018年9月14日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日至2018年8月13日，担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年8月13日起，担任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起至2021年1月29日，担任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金基金经理。自2019年8月12日起，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2019年8月12日起，担任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月3日至2020年3月18日，担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日起至2022年7月12日，担任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。自2016年4月27日至2020年7月24日，担任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月24日起，担任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2020年8月6日起，担任民生加银嘉盈债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日至2021年12月28日，担任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银聚享39个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2021年12月6日起至2022年5月30日，代任民生加银中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月10日起至2022年5月30日，代任民生加银中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月25日起至2022年5月30日，代任民生加银恒祥债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月1日起，担任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年1月19日起至2025年4月2日，担任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任民生加银双月鑫60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银聚益纯债债券A民生加银聚益纯债债券C基金总份额

民生加银聚益纯债债券A民生加银聚益纯债债券C合计情况

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 26,520.68 6.70 -4.23
金融债券 156,067.68 39.45 20.04
其中：政策性金融债 155,071.47 39.19 28.76
企业债券 32,507.68 8.22 -2.59
中期票据 164,768.05 41.65 -7.21
同业存单 59,550.94 15.05 5.18
合计 439,415.03 111.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 560.00 57759.86 14.60
240208 24国开08 320.00 32191.91 8.14
250421 25农发21 300.00 30120.52 7.61
250203 25国开03 250.00 24698.12 6.24
112510197 25兴业银行CD197 200.00 19989.57 5.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.15%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额