基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.02 2.43 2.16 -3.39 -5.66 -17.44 -23.30
基准收益率②% 10.71 1.43 -0.40 -0.36 12.02 -6.71 -13.43
① — ② 9.31 1.00 2.56 -3.03 -17.68 -10.73 -9.87
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*5%（经汇率调整后）+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
代宏坤 2024/06/24 1年5月10天 25.14 代宏坤，男，中国籍，多年证券从业经历，四川大学企业管理博士研究生。1995年7月至2006年8月在四川大学任教师；2006年9月至2009年4月在复旦大学博士后工作站任博士后研究员；2009年5月至2016年1月在上海证券有限责任公司基金评价研究中心任首席分析师；2016年2月至2017年1月在上海苍石资产管理有限公司任投资总监；大泰金石投资管理有限公司副总经理。2017年1月加入平安基金管理有限公司，担任FOF投资中心投资执行总经理。2017年1月至2022年12月在平安基金管理有限公司任FOF投资总监。自2019年12月27日至2022年11月27日任平安盈丰积极配置三个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。2021年8月25日至2022年9月29日任平安盈盛稳健配置三个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年9月28日至2022年11月27日任平安盈欣稳健1年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2022年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任FOF总监、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金投顾条线投资决策委员会成员、基金经理。2023年7月7日任民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。2023年7月7日任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。2024年6月18日任民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年6月24日任民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
苏辛 2021/12/22 2024/06/24 2年6月2天 -41.41

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 584.48 4.61 -0.40
合计 584.48 4.61 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 5.80 584.48 4.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 666.63
本期利润(万元) 2,223.42
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1255
期末基金资产净值(万元) 12,669.15
期末基金份额净值(元) 0.7553