基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.92 -6.37 -8.91 -8.11 -17.44 -23.30 --
基准收益率②% 2.25 -4.21 -2.61 -2.90 -6.71 -13.43 --
① — ② -9.17 -2.16 -6.30 -5.21 -10.73 -9.87 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*5%（经汇率调整后）+中债综合指数收益率*35%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏辛 2021/12/22 2年4月5天 -42.18 苏辛，女，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学统计学专业博士，管理学博士后。2013年9月至2016年5月在上海证券交易所资本市场研究所担任研究员；2016年6月至2020年7月在前海开源基金管理有限公司FOF投资部担任部门负责人、FOF投决会秘书、FOF基金经理。2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任资产配置部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、基金投资顾问投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。苏辛具备基金从业资格。2018年5月16日至2020年6月17日，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2018年11月22日至2020年6月17日，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起，担任民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月22日起，担任民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,731.91
本期利润(万元) -1,266.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.048
期末基金资产净值(万元) 15,248.51
期末基金份额净值(元) 0.5934