基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.00 0.48 -0.19 -0.47 -0.45 -5.89 3.17
基准收益率②% 3.38 0.40 1.70 -0.79 -0.66 -4.01 -0.05
① — ② -1.38 0.08 -1.89 0.32 0.21 -1.88 3.22
业绩比较基准 沪深300指数收益率*20%+中债综合指数收益率*75%+一年期定期存款基准利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
孔思伟 2022/09/01 2年2月19天 -1.47 孔思伟，男，中国籍，6年证券从业经历，南京大学理学博士。自2012年7月至2014年6月在中国科学院高能物理研究所任博士后；自2014年7月至2016年4月在中国科学院高能物理研究所任助理研究员；自2016年4月至2017年7月在北京信复创值投资管理有限公司任量化研究员；2017年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任风险管理经理、高级风险管理经理、研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银优享6个月定期开放混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年9月1日起，担任民生加银卓越配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
于善辉 2021/02/25 2023/04/14 2年1月17天 -1.01

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,432.18 5.36 -0.30
合计 5,432.18 5.36 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019740 24国债09 53.90 5432.18 5.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.40%
200--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 110.18
本期利润(万元) 1,938.29
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0182
期末基金资产净值(万元) 101,392.96
期末基金份额净值(元) 0.9887