基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.25 -8.45 -1.09 -8.98 -19.32 -29.64 -6.67
基准收益率②% 1.65 -5.51 -3.65 -3.78 -9.44 -15.94 -8.12
① — ② 4.60 -2.94 2.56 -5.20 -9.88 -13.70 1.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2021/06/08 2年10月19天 -42.19 王亮，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。2017年11月3日至2024年1月5日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2024年1月5日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C基金总份额

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3052342837254186
户均持有份额(万)1.471.441.411.31
机构持有比例(%)0.001.020.950.91
个人持有比例(%)100.0098.9899.0599.09

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 14,059.25 17.79 -- 11.19
制造业 36,764.46 46.51 -- -10.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,556.46 1.97 -- -3.01
交通运输、仓储和邮政业 8,728.91 11.04 -- 7.39
信息传输、软件和信息技术服务业 2,977.57 3.77 -- -2.80
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.54
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.26
水利、环境和公共设施管理业 1.21 0.00 -- -0.56
合计 64,089.75 81.08 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 164.60 4,811.15 6.09% 0.54 6.46
00941 中国移动 68.30 4,142.27 5.24% -0.01 --
603338 浙江鼎力 56.24 3,222.32 4.08% 0.65 10.98
601899 紫金矿业 175.68 2,954.94 3.74% 新晋 15.99
000858 五粮液 19.15 2,940.04 3.72% 0.27 0.25
688617 惠泰医疗 6.30 2,697.95 3.41% -0.46 15.95
601816 京沪高铁 535.95 2,690.47 3.40% -0.02 4.53
000338 潍柴动力 151.92 2,535.54 3.21% 新晋 8.43
002648 卫星化学 135.57 2,508.07 3.17% 新晋 7.51
00883 中国海洋石油 107.67 1,768.72 2.24% 0.58 --
00857 中国石油股份 247.40 1,500.44 1.90% 0.39 --
600941 中国移动 13.13 1,388.63 1.76% 新晋 -0.44
601857 中国石油 127.41 1,258.81 1.59% -0.41 14.97
合计 -- 1,809.32 34,419.35 43.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -113.07
本期利润(万元) 142.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0322
期末基金资产净值(万元) 2,450.57
期末基金份额净值(元) 0.5629