基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 10.39 3.27 2.15 -6.12 8.02 -19.32 -29.64
基准收益率②% 14.49 1.83 1.82 -1.27 14.58 -9.44 -15.94
① — ② -4.10 1.44 0.33 -4.85 -6.56 -9.88 -13.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率（使用估值汇率折算）*20%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2021/06/08 4年5月26天 -33.10 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C基金总份额

民生价值优选6个月持有股票A民生价值优选6个月持有股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)2268247427653052
户均持有份额(万)1.541.571.531.47
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 976.26 1.41 -- 0.78
采矿业 9,600.67 13.85 -- 9.65
制造业 14,304.44 20.63 -- -35.83
批发和零售业 13.66 0.02 -- -0.28
信息传输、软件和信息技术服务业 373.45 0.54 -- -6.48
金融业 12,289.74 17.72 -- 8.79
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.48
合计 37,560.05 54.17 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 11.29 6,836.57 9.86% 0.31 --
601899 紫金矿业 192.07 5,654.54 8.15% 1.55 -1.84
00883 中国海洋石油 228.57 3,973.32 5.73% 1.21 --
09988 阿里巴巴-W 23.24 3,755.52 5.42% 1.57 --
000333 美的集团 50.85 3,694.76 5.33% 0.42 8.09
603993 洛阳钼业 222.69 3,496.23 5.04% 0.27 3.28
600036 招商银行 83.93 3,391.61 4.89% 新晋 5.10
600031 三一重工 124.84 2,901.28 4.18% 新晋 -9.06
01339 中国人民保险集团 453.90 2,822.08 4.07% -2.34 --
00941 中国移动 36.47 2,813.28 4.06% -1.75 --
合计 -- 1,427.85 39,339.19 56.73% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 138.78
本期利润(万元) 207.36
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0626
期末基金资产净值(万元) 2,061.68
期末基金份额净值(元) 0.6664