近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.14 | -9.46 | -9.09 | -5.17 | -23.60 | -26.57 | 22.00 |
| 基准收益率②% | 0.46 | -5.24 | -4.43 | -5.12 | -11.69 | -18.08 | 0.07 |
| ① — ② | 10.68 | -4.22 | -4.66 | -0.05 | -11.91 | -8.49 | 21.93 |
| 业绩比较基准 | 沪深300成长指数*60%+中证国债指数收益率*40% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 尹涛 | 2022/12/28 | 1年3月30天 | -13.92 | 尹涛，男，中国籍，首都经贸大学金融学硕士，14年证券从业经历。1998年5月至2008年4月在中国证券报有限责任公司担任记者、财经新闻部及要闻编辑部主任；2008年5月至2011年11月在长城人寿保险股份有限公司资产管理中心研究部担任总经理兼投资经理；2011年12月至2017年4月在上海从容投资管理有限公司担任基金经理。2017年5月加入民生加银基金管理有限公司，任专户理财二部总监助理、投资经理兼基金经理。2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月21日任民生加银医药健康股票型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 268.97 | 1.16 | -- | -5.38 |
| 制造业 | 15,771.10 | 68.30 | -- | 22.11 |
| 批发和零售业 | 930.00 | 4.03 | -- | 2.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.01 | -- | -2.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.79 | 2.76 | -- | -2.09 |
| 租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 320.84 | 1.39 | -- | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 553.12 | 2.40 | -- | 1.83 |
| 卫生和社会工作 | 243.72 | 1.06 | -- | -0.60 |
| 合计 | 18,726.25 | 81.11 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 21.60 | 2,242.08 | 9.71% | -0.03 | -3.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.50 | 2,132.13 | 9.23% | -0.15 | 2.32 |
| 000651 | 格力电器 | 40.83 | 1,605.03 | 6.95% | 0.74 | 3.41 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 75.80 | 1,200.67 | 5.20% | 0.81 | -0.83 |
| 301291 | 明阳电气 | 33.80 | 1,148.19 | 4.97% | 新晋 | 19.42 |
| 002011 | 盾安环境 | 88.00 | 1,108.80 | 4.80% | 新晋 | -5.02 |
| 300316 | 晶盛机电 | 29.89 | 1,024.28 | 4.44% | -0.82 | -3.32 |
| 000963 | 华东医药 | 30.00 | 930.00 | 4.03% | -0.58 | 5.02 |
| 300049 | 福瑞股份 | 18.00 | 884.16 | 3.83% | 新晋 | 1.73 |
| 603950 | 长源东谷 | 50.00 | 853.50 | 3.70% | 新晋 | -6.27 |
| 合计 | -- | 398.42 | 13,128.84 | 56.86% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.30% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -41.66 |
| 本期利润(万元) | 2,087.09 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1894 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,091.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.234 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
- 民生加银积极成长混合
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- 民生加银转债优选债券C
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- 民生加银策略精选混合C
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- 民生岁岁增利定开债C
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- 民生沪深300ETF联接C
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- 民生家盈6个月持有债A
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- 民生加银新兴产业混合A
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- 民生加银成长优选股票
- 民生加银恒泽债券
- 民生加银质量领先混合A
- 民生加银质量领先混合C
- 民生汇智3个月定开债
- 民生加银瑞利混合
- 民生价值发现一年持有混合A
- 民生价值发现一年持有混合C
- 民生稳健配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银品牌蓝筹混合A
- 民生加银品牌蓝筹混合C
- 民生加银内核驱动混合A
- 民生加银内核驱动混合C
- 民生加银周期优选混合A
- 民生加银周期优选混合C
- 民生价值优选6个月持有股票A
- 民生价值优选6个月持有股票C
- 民生中证生物科技主题ETF指数
- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
- 民生康泰养老2040三年持有混合A
- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生中证800指数增强A
- 民生中证800指数增强C
- 民生聚优精选混合
- 民生新能源智选混合A
- 民生新能源智选混合C
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C