基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -3.45 -4.48 -5.48 -5.41 -11.54 -17.30 0.63
基准收益率②% 2.15 -3.16 -1.93 -2.14 -4.76 -10.80 1.53
① — ② -5.60 -1.32 -3.55 -3.27 -6.78 -6.50 -0.90
业绩比较基准 沪深300指数收益率*X+中债综合全价（总值）指数收益率*（95%-X）+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
苏辛 2021/09/23 2年7月4天 -29.45 苏辛，女，中国籍，9年证券从业经历，上海财经大学统计学专业博士，管理学博士后。2013年9月至2016年5月在上海证券交易所资本市场研究所担任研究员；2016年6月至2020年7月在前海开源基金管理有限公司FOF投资部担任部门负责人、FOF投决会秘书、FOF基金经理。2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，担任资产配置部总监、大类资产配置条线投资决策委员会联席主席、基金投资顾问投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理。苏辛具备基金从业资格。2018年5月16日至2020年6月17日，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2018年11月22日至2020年6月17日，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月23日起，担任民生加银康泰养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年12月22日起，担任民生加银积极配置6个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月15日起，担任民生加银康宁平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生康泰养老2040三年持有混合A民生康泰养老2040三年持有混合Y基金总份额

民生康泰养老2040三年持有混合A民生康泰养老2040三年持有混合Y合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)4292426242354192
户均持有份额(万)5.795.835.865.92
机构持有比例(%)9.919.929.939.93
个人持有比例(%)90.0990.0890.0790.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.60%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,238.73
本期利润(万元) -631.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0254
期末基金资产净值(万元) 17,675.98
期末基金份额净值(元) 0.7108