基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.71 0.66 32.23 -14.41 18.53 4.42 -21.08
基准收益率②% -2.01 -0.06 9.90 1.60 10.42 13.31 -4.89
① — ② -2.70 0.72 22.33 -16.01 8.11 -8.89 -16.19
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2018/03/07 8年2月9天 108.25 蔡晓，男，中国籍，21年证券从业经历，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司（前身为华夏证券股份有限公司）行业与上市公司一部、研究发展部任分析师；自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员；自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年1月4日起至2021年4月15日，担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金的基金经理；自2016年5月19日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年6月2日至2024年6月18日，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日起，担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2025年7月18日，担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2025年7月18日，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日至2025年7月8日，担任民生加银智选成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2018/12/19 2021/12/29 3年10天 209.46
宋磊 2015/05/27 2018/03/21 2年9月25天 -20.20

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 393.49 1.23 -- -3.57
制造业 16,441.01 51.21 -- 3.57
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 2,169.12 6.76 -- 2.16
金融业 7,158.23 22.30 -- 15.54
科学研究和技术服务业 535.67 1.67 -- -0.30
合计 26,697.70 83.17 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002028 思源电气 5.39 1,088.78 3.39% 新晋 -1.64
688041 海光信息 5.09 1,069.19 3.33% 新晋 21.70
300750 宁德时代 2.55 1,025.54 3.19% 0.00 0.57
688256 寒武纪 0.97 956.85 2.98% 新晋 45.03
300014 亿纬锂能 15.18 944.65 2.94% -0.19 -9.46
600919 江苏银行 85.06 928.86 2.89% 新晋 3.43
601077 渝农商行 131.74 928.77 2.89% 新晋 -5.29
002142 宁波银行 30.36 924.46 2.88% 新晋 3.17
600926 杭州银行 53.86 902.16 2.81% 新晋 -3.85
601601 中国太保 24.32 902.03 2.81% -1.75 -8.44
合计 -- 354.52 9,671.29 30.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,215.27
本期利润(万元) -1,502.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0537
期末基金资产净值(万元) 32,102.70
期末基金份额净值(元) 1.1746