基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.66 32.23 -14.41 4.04 4.42 -21.08 -19.36
基准收益率②% -0.06 9.90 1.60 -1.05 13.31 -4.89 -12.02
① — ② 0.72 22.33 -16.01 5.09 -8.89 -16.19 -7.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2018/03/07 7年10月27天 92.93 蔡晓，男，中国籍，21年证券从业经历，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司（前身为华夏证券股份有限公司）行业与上市公司一部、研究发展部任分析师；自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员；自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年1月4日起至2021年4月15日，担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金的基金经理；自2016年5月19日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年6月2日至2024年6月18日，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日起，担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2025年7月18日，担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2025年7月18日，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日至2025年7月8日，担任民生加银智选成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2018/12/19 2021/12/29 3年10天 209.46
宋磊 2015/05/27 2018/03/21 2年9月25天 -20.20

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,385.23 15.13 -- 10.11
制造业 12,670.86 35.61 -- -11.69
电力、热力、燃气及水生产和供应业 34.13 0.10 -- -1.70
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 1,437.31 4.04 -- -1.22
金融业 10,974.35 30.84 -- 23.45
科学研究和技术服务业 3.79 0.01 -- -1.65
合计 30,508.34 85.74 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601318 中国平安 24.51 1,676.48 4.71% 0.56 -3.58
601601 中国太保 38.71 1,622.34 4.56% 0.11 5.73
601319 中国人保 174.42 1,561.06 4.39% 0.22 1.14
002475 立讯精密 20.33 1,152.91 3.24% 新晋 -8.01
603993 洛阳钼业 57.02 1,140.40 3.20% 新晋 10.36
300433 蓝思科技 37.54 1,136.34 3.19% 新晋 18.14
300750 宁德时代 3.09 1,135.94 3.19% -1.57 -5.07
300274 阳光电源 6.56 1,122.02 3.15% 新晋 -12.98
300014 亿纬锂能 16.93 1,113.32 3.13% 新晋 -4.41
603979 金诚信 14.43 1,098.84 3.09% 新晋 -5.74
合计 -- 393.54 12,759.65 35.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 953.84
本期利润(万元) 237.99
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0083
期末基金资产净值(万元) 35,582.20
期末基金份额净值(元) 1.2327