基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.23 -14.41 4.04 5.69 4.42 -21.08 -19.36
基准收益率②% 9.90 1.60 -1.05 0.52 13.31 -4.89 -12.02
① — ② 22.33 -16.01 5.09 5.17 -8.89 -16.19 -7.34
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2018/03/07 7年8月27天 81.23 蔡晓，男，中国籍，21年证券从业经历，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士。自2004年7月至2006年8月在中信建投证券股份有限公司（前身为华夏证券股份有限公司）行业与上市公司一部、研究发展部任分析师；自2006年9月至2008年4月在新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员；自2008年4月至2014年10月在建信基金管理有限责任公司先后担任研究员、总监助理、策略组长和专户投委会成员。2014年10月加入民生加银基金管理有限公司，现任权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自2016年1月4日起至2021年4月15日，担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金的基金经理；自2016年5月19日起至2023年3月16日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2017年6月2日至2024年6月18日，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2018年3月7日起，担任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日至2025年7月18日，担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起至2025年7月18日，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月28日至2025年7月8日，担任民生加银智选成长股票型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
金耀 2018/12/19 2021/12/29 3年10天 209.46
宋磊 2015/05/27 2018/03/21 2年9月25天 -20.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,691.38 16.09 -- 10.58
制造业 12,592.55 35.60 -- -10.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.82 0.08 -- -1.65
批发和零售业 13.66 0.04 -- -1.00
交通运输、仓储和邮政业 1,776.04 5.02 -- 2.51
信息传输、软件和信息技术服务业 4,136.07 11.69 -- 4.90
金融业 7,492.54 21.18 -- 14.67
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 31,732.89 89.71 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 14.66 2,053.84 5.81% 新晋 -9.08
688041 海光信息 6.83 1,726.42 4.88% 新晋 -7.41
300750 宁德时代 4.19 1,685.59 4.76% -4.28 -2.36
601601 中国太保 44.85 1,575.13 4.45% 新晋 0.21
601319 中国人保 189.41 1,475.50 4.17% 新晋 -1.06
601318 中国平安 26.63 1,467.58 4.15% 新晋 1.57
688256 寒武纪 1.07 1,421.73 4.02% 新晋 -3.46
002594 比亚迪 12.48 1,362.94 3.85% -4.73 -4.25
600941 中国移动 12.19 1,276.05 3.61% 新晋 1.36
601728 中国电信 181.05 1,205.79 3.41% 新晋 3.93
合计 -- 493.36 15,250.57 43.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,991.57
本期利润(万元) 8,749.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2956
期末基金资产净值(万元) 35,376.46
期末基金份额净值(元) 1.2246