近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1693元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:1015/2354) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2016-12-06 | 资产净值(亿元)： | 52.28(2024-12-30) | 基金经理： | 王梓林 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.21 | 2.20 | 0.26 | 3.38 | 9.00 | 12.73 | 38.73 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.86 | 0.29 | 4.87 | 11.60 | 15.48 | 42.96 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.14 | -0.66 | -0.03 | -1.49 | -2.61 | -2.75 | -4.23 |
| ① — ③ | -0.03 | -0.04 | 0.33 | 0.06 | 0.56 | 2.03 | 3.19 | -- |
| 同类排名 | 1009/2391 | 1383/2371 | 608/2268 | 1015/2354 | 498/2075 | 225/1722 | 120/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -6.50 | 7.46 | 4.49 | -2.80 | 2.05 | -11.82 | -27.81 |
| 基准收益率②% | -1.65 | 13.29 | 0.27 | 1.50 | 13.40 | -9.11 | -16.31 |
| ① — ② | -4.85 | -5.83 | 4.22 | -4.30 | -11.35 | -2.71 | -11.50 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 芮定坤 | 2022/12/28 | 2年3月26天 | -10.84 | 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 金耀 | 2021/06/22 | 2023/01/10 | 1年6月18天 | -25.81 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 449 | 495 | 508 | 541 | |
| 户均持有份额(万) | 9.53 | 9.37 | 10.24 | 15.58 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.75 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 59.25 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 511.38 | 15.24 | -- | 10.84 |
| 制造业 | 1,381.90 | 41.18 | -- | -5.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.29 | 1.98 | -- | -0.99 |
| 金融业 | 128.55 | 3.83 | -- | -3.00 |
| 合计 | 2,088.12 | 62.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603979 | 金诚信 | 4.86 | 176.42 | 5.26% | 1.04 | -18.94 |
| 002384 | 东山精密 | 5.09 | 148.63 | 4.43% | 新晋 | -31.80 |
| 000408 | 藏格矿业 | 5.31 | 147.25 | 4.39% | 新晋 | -2.17 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.36 | 140.68 | 4.19% | 0.57 | -- |
| 000651 | 格力电器 | 2.86 | 129.99 | 3.87% | 新晋 | 4.01 |
| 00189 | 东岳集团 | 17.16 | 129.03 | 3.84% | -0.09 | -- |
| 600522 | 中天科技 | 8.73 | 125.01 | 3.72% | -0.56 | -11.48 |
| 000630 | 铜陵有色 | 38.58 | 124.61 | 3.71% | -0.21 | -7.90 |
| 600309 | 万华化学 | 1.63 | 116.30 | 3.47% | -0.76 | -19.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16.37 | 108.86 | 3.24% | -0.51 | -5.84 |
| 合计 | -- | 100.95 | 1,346.78 | 40.12% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 招商招祥纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 招商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003864)招商招祥纯债C (011955)招商招祥纯债D (019882)招商招祥纯债E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中等风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008879555 |
| 传真 | (0755)83196405 |
| 网址 | www.cmfchina.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-01-05 | 0.53 |
| 2021-06-15 | 0.43 |
| 2020-10-19 | 0.22 |
| 2019-04-11 | 0.13 |
| 2018-12-10 | 0.43 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 141.60 |
| 本期利润(万元) | -198.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0457 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,708.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6332 |
