近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -2.80 | -9.10 | -1.74 | -13.52 | -11.82 | -27.81 | -2.52 |
基准收益率②% | 1.50 | -4.91 | -3.35 | -4.51 | -9.11 | -16.31 | -5.28 |
① — ② | -4.30 | -4.19 | 1.61 | -9.01 | -2.71 | -11.50 | 2.76 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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芮定坤 | 2022/12/28 | 1年3月30天 | -10.42 | 芮定坤,中国,清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士,10年证券从业经历。曾在中国中投证券有限责任公司任分析师;在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理,现任基金经理。2021年12月6日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银周期优选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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金耀 | 2021/06/22 | 2023/01/10 | 1年6月18天 | -25.81 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 508 | 541 | 547 | 576 | |
户均持有份额(万) | 10.24 | 15.58 | 9.06 | 9.01 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 40.75 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 59.25 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 875.40 | 24.76 | -- | 18.22 |
制造业 | 1,262.94 | 35.72 | -- | -10.47 |
建筑业 | 74.10 | 2.10 | -- | 0.45 |
合计 | 2,212.44 | 62.58 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 15.35 | 252.12 | 7.13% | 新晋 | -- |
601666 | 平煤股份 | 20.50 | 251.54 | 7.11% | 新晋 | 3.36 |
603993 | 洛阳钼业 | 25.40 | 211.33 | 5.98% | -0.21 | 18.52 |
002648 | 卫星化学 | 8.04 | 148.74 | 4.21% | 新晋 | 7.51 |
603979 | 金诚信 | 2.75 | 145.78 | 4.12% | 新晋 | 8.07 |
000400 | 许继电气 | 5.73 | 143.14 | 4.05% | 新晋 | 10.37 |
000408 | 藏格矿业 | 4.49 | 141.57 | 4.00% | 新晋 | -1.48 |
601225 | 陕西煤业 | 5.01 | 125.70 | 3.56% | 0.28 | -3.67 |
000807 | 云铝股份 | 8.35 | 115.23 | 3.26% | 新晋 | 10.52 |
000630 | 铜陵有色 | 27.40 | 108.78 | 3.08% | -2.60 | 5.41 |
合计 | -- | 123.02 | 1,643.93 | 46.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.00% |
200--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -189.06 |
本期利润(万元) | -115.66 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0241 |
期末基金资产净值(万元) | 2,809.34 |
期末基金份额净值(元) | 0.6031 |