基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 -- -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -5.80 -- -- -- -- -- --
基准收益率②% 2.83 -- -- -- -- -- --
① — ② -8.63 -- -- -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2021/12/06 2年4月20天 -8.48 芮定坤，中国，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士，10年证券从业经历。曾在中国中投证券有限责任公司任分析师；在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。2021年12月6日任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银周期优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C基金总份额

民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C合计情况
2023-12------
持有人户数(户)3------
户均持有份额(万)0.11------
机构持有比例(%)0.00------
个人持有比例(%)100.01------

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,597.45 19.76 -- 13.22
制造业 9,559.55 52.50 -- 6.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4.78 0.03 -- -3.54
建筑业 411.92 2.26 -- 0.61
批发和零售业 373.48 2.05 -- 0.13
交通运输、仓储和邮政业 4.06 0.02 -- -2.44
信息传输、软件和信息技术服务业 20.77 0.11 -- -4.74
金融业 166.32 0.91 -- -3.89
科学研究和技术服务业 3.19 0.02 -- -1.22
水利、环境和公共设施管理业 2.43 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 2.12 0.01 -- -1.65
合计 14,146.07 77.68 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601666 平煤股份 75.40 925.16 5.08% 新晋 6.52
603993 洛阳钼业 111.09 924.27 5.08% -2.19 18.43
601225 陕西煤业 35.95 901.99 4.95% 1.76 -0.72
603979 金诚信 15.96 846.04 4.65% 新晋 6.13
002648 卫星化学 44.69 826.77 4.54% 新晋 7.24
002422 科伦药业 26.59 812.32 4.46% 新晋 3.46
000400 许继电气 31.84 795.36 4.37% 新晋 9.98
000651 格力电器 18.21 715.84 3.93% 新晋 2.02
000630 铜陵有色 167.77 666.05 3.66% -2.48 2.28
000807 云铝股份 46.46 641.15 3.52% 新晋 12.08
合计 -- 573.96 8,054.95 44.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -99.62
本期利润(万元) -31.97
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0908
期末基金资产净值(万元) 0.55
期末基金份额净值(元) 1.6798