基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 12.75 -0.13 -5.80 -- -- -- --
基准收益率②% 11.62 -0.90 2.83 -- -- -- --
① — ② 1.13 0.77 -8.63 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2021/12/06 2年11月17天 -4.57 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C基金总份额

民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)133----
户均持有份额(万)8.860.11----
机构持有比例(%)0.000.00----
个人持有比例(%)100.00100.01----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,772.79 13.73 -- 7.83
制造业 13,043.20 64.59 -- 17.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业 339.27 1.68 -- -1.57
批发和零售业 3.22 0.02 -- -1.77
信息传输、软件和信息技术服务业 15.29 0.08 -- -4.43
金融业 1,156.75 5.73 -- -0.51
房地产业 410.31 2.03 -- -1.21
科学研究和技术服务业 1.79 0.01 -- -1.40
水利、环境和公共设施管理业 2.15 0.01 -- -0.99
卫生和社会工作 239.13 1.18 -- -0.51
合计 17,983.90 89.06 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600309 万华化学 9.48 865.80 4.29% 新晋 -5.62
600522 中天科技 53.62 830.57 4.11% 0.09 2.66
600685 中船防务 30.39 821.75 4.07% 0.20 -5.08
688192 迪哲医药 17.19 753.22 3.73% 新晋 3.66
601318 中国平安 12.42 709.06 3.51% -0.46 -6.90
603979 金诚信 13.68 684.82 3.39% -1.40 -9.81
000923 河钢资源 39.62 667.60 3.31% 新晋 -1.67
300433 蓝思科技 31.78 649.90 3.22% 新晋 -13.25
000651 格力电器 13.38 641.44 3.18% -0.67 -12.23
000630 铜陵有色 165.38 638.37 3.16% 新晋 -6.63
合计 -- 386.94 7,262.53 35.97% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.26
本期利润(万元) -8.13
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1448
期末基金资产净值(万元) 1.26
期末基金份额净值(元) 1.8916