基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 28.39 -4.33 2.64 -5.74 -0.01 -- --
基准收益率②% 12.08 1.33 -0.76 -0.49 13.18 -- --
① — ② 16.31 -5.66 3.40 -5.25 -13.19 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
芮定坤 2021/12/06 3年11月29天 25.62 芮定坤，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学经济管理学院国际工商管理专业硕士。自2008年7月至2011年2月在中国中投证券有限责任公司任分析师；自2011年2月至2011年7月在泰达宏利基金管理有限公司研究部任研究员；自2011年7月至2015年1月在嘉实基金管理有限公司任分析师。2018年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任行业研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2021年12月6日起，担任民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月28日起，担任民生加银周期优选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C基金总份额

民生加银品牌蓝筹混合A民生加银品牌蓝筹混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)138133
户均持有份额(万)0.030.048.860.11
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.0099.99100.00100.01

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,266.84 15.57 -- 10.06
制造业 4,854.31 59.67 -- 13.15
金融业 742.09 9.12 -- 2.61
综合 146.66 1.80 -- 0.93
合计 7,009.90 86.16 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 17.15 504.90 6.21% -0.20 -1.84
688981 中芯国际 3.00 421.06 5.18% 1.12 -10.20
002532 天山铝业 36.06 417.94 5.14% 0.84 0.80
000811 冰轮环境 30.75 415.13 5.10% 新晋 -5.96
301291 明阳电气 7.99 385.76 4.74% 1.07 -11.38
300308 中际旭创 0.92 371.39 4.56% 新晋 10.61
603979 金诚信 4.68 326.38 4.01% -0.85 0.32
000630 铜陵有色 60.85 326.16 4.01% 新晋 5.69
603993 洛阳钼业 17.03 267.37 3.29% 新晋 3.28
600328 中盐化工 32.91 255.71 3.14% 新晋 4.91
合计 -- 211.34 3,691.80 45.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 15.00 0.18 --
合计 15.00 0.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113699 金25转债 0.15 15.00 0.18

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.25%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.09
本期利润(万元) 0.20
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5026
期末基金资产净值(万元) 1.96
期末基金份额净值(元) 2.248