基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -12.31 5.09 -15.46 3.63 3.34 -16.28 -9.15
基准收益率②% 2.03 -4.39 -2.84 -3.59 -7.52 -14.63 -3.76
① — ② -14.34 9.48 -12.62 7.22 10.86 -1.65 -5.39
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
朱辰喆 2021/12/15 2年4月12天 -29.61 朱辰喆，男，中国籍，管理学硕士，6年证券从业经历。自2015年4月至2016年6月在民生证券股份有限公司任电子行业分析师。2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，任行业研究员、基金经理助理，基金经理。2021年12月15日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银聚优精选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柳世庆 2019/09/24 2021/12/17 2年2月23天 66.19

民生持续成长混合A民生持续成长混合C基金总份额

民生持续成长混合A民生持续成长混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2802115319162896732
户均持有份额(万)2.303.401.962.82
机构持有比例(%)49.0652.9730.102.52
个人持有比例(%)50.9447.0369.9097.48

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 103,329.30 71.61 -- 25.42
批发和零售业 14,936.49 10.35 -- 8.43
交通运输、仓储和邮政业 1.16 0.00 -- -2.46
信息传输、软件和信息技术服务业 18,326.75 12.70 -- 7.85
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
合计 136,597.18 94.66 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300604 长川科技 461.50 15,506.37 10.75% 2.49 -11.59
300475 香农芯创 350.70 14,936.49 10.35% 新晋 -2.72
001309 德明利 109.61 14,852.98 10.29% 2.93 2.46
688383 新益昌 191.96 13,310.24 9.22% -0.44 -12.74
002409 雅克科技 209.79 11,710.54 8.12% 新晋 8.72
688052 纳芯微 115.10 11,556.02 8.01% -2.28 -7.87
301589 诺瓦星云 24.99 11,279.05 7.82% 新晋 -8.91
002655 共达电声 1,000.00 11,110.00 7.70% 1.15 -6.59
300476 胜宏科技 433.61 10,502.03 7.28% 新晋 25.86
688110 东芯股份 342.04 7,949.07 5.51% -0.83 -10.02
合计 -- 3,239.30 122,712.79 85.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 7,823.11 5.42 -0.07
合计 7,823.11 5.42 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019727 23国债24 77.20 7823.11 5.42

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,440.40
本期利润(万元) -12,206.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2121
期末基金资产净值(万元) 52,214.59
期末基金份额净值(元) 1.2228