基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.77 1.11 2.13 0.99 -- -- --
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 -- -- --
① — ② 0.51 0.05 0.78 0.17 -- -- --
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢志华 2023/08/15 1年3月6天 5.05 谢志华，男，中国籍，18年证券从业经历，同济大学计算数学硕士，具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；2010年8月19日至2012年8月30日，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日，担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年3月23日至2016年2月18日，担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月18日至2016年3月29日，担任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月24日至2016年3月29日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2019年6月18日，担任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月28日至2021年11月13日，担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月29日至2018年6月30日，担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2021年11月13日，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2017年12月12日，担任诺安利鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2017年12月16日，担任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2018年1月30日，担任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月16日至2018年3月2日，担任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日，担任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2017年6月23日，担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日，担任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日，担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日起至2018年7月4日，担任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日，担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2013年5月25日至2021年11月13日，担任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日起，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日起，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日起，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。
刘昊 2023/08/15 1年3月6天 5.05 刘昊，男，中国籍，8年证券从业经历，中央财经大学财政学硕士。自2012年7月至2014年11月，职于五矿国际信托有限公司信托业务三部任信托助理；自2014年11月至2016年2月，在方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员；自2016年3月至2018年7月，在中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司，曾任基金经理助理，现任基金经理。2020年7月27日至2022年9月7日任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年08月20日任民生加银恒裕债券型证券投资基金基金经理。2020年09月9日至2023年3月16日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年09月11日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日至2021年12月1日任民生加银康利混合型证券投资基金基金经理。2020年12月3日任民生加银恒泽债券型证券投资基金基金经理。2020年12月8日任民生加银瑞利混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日至2024年5月15日任民生加银润利混合型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2023年5月5日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2022年12月6日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银睿智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年7月21日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 55,089.53 6.69 -0.50
金融债券 719,456.78 87.43 -5.76
其中：政策性金融债 719,456.78 87.43 -5.76
合计 774,546.32 94.12 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220220 22国开20 990.00 105510.17 12.82
190215 19国开15 970.00 103881.15 12.62
190210 19国开10 700.00 76188.00 9.26
220205 22国开05 610.00 65626.70 7.97
230210 23国开10 600.00 63287.90 7.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,557.78
本期利润(万元) 5,583.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0074
期末基金资产净值(万元) 822,916.91
期末基金份额净值(元) 1.0455