基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.05 1.16 1.17 1.01 4.05 8.11 3.76
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.21 0.10 -0.18 0.19 1.99 7.60 1.66
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李文君 2020/08/06 4年3月14天 53.79 李文君女士，本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。2007年9月至2011年4月，任东方基金管理有限公司交易部交易员；2011年5月至2013年7月，任方正富邦基金管理有限公司交易部交易员；2013年8月任方正富邦基金管理有限公司基金投资部基金经理助理。2014年3月7日至2015年12月30日任方正富邦货币市场基金的基金经理。2014年9月24日至2015年12月30日任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金的基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司，2016年4月27日至2021年6月8日任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。2016年4月27日至2020年7月24日任民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金的基金经理。2016年4月27日至2018年8月13日任民生加银和鑫债券型证券投资基金基金的基金经理。2016年6月22日至2018年8月22日任民生加银现金添利货币市场基金的基金经理。2016年7月26日至2018年4月26日任民生加银鑫盈债券型证券投资基金的基金经理。2016年12月2日任民生加银腾元宝货币市场基金的基金经理。2016年11月3日至2020年3月3日任民生加银家盈理财7天债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月17日至2019年11月7日任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年7月21日至2018年3月14日任交银施罗德增利增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日至2017年12月29日任民生加银鑫丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月22日至2018年5月29日任民生加银鑫弘债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月1日至2018年6月5日任民生加银鑫泰纯债债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月29日至2018年9月26日任民生加银家盈季度定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年3月7日至2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证投资基金的基金经理。2018年8月13日至2018年9月14日任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月13日任民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任民生加银家盈季度定期理财债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。2019年8月12日任民生加银聚益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2020年3月3日至2020年03月18日任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。2020年4月15日至2022年07月12日任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。2020年7月24日任民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金经理。2020年8月8日任民生加银嘉盈债券型证券投资基金基金经理。2021年7月9日至2021年12月28日任民生加银平稳添利定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月1日任民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年1月19日任民生加银瑞华绿色债券一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月26日任民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆欣 2019/11/07 2021/02/22 1年3月15天 35.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 121,926.81 40.61 11.41
其中：政策性金融债 32,843.80 10.94 -4.39
企业债券 48,938.07 16.30 -0.06
中期票据 207,897.33 69.24 9.90
合计 378,762.21 126.15 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
212480009 24上海银行债01 130.00 13204.73 4.40
2420030 24南京银行02 120.00 12038.36 4.01
150210 15国开10 100.00 10328.24 3.44
2228022 22兴业银行03 100.00 10189.70 3.39
2221018 22广州农商绿色债 90.00 9150.64 3.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,912.86
本期利润(万元) 147.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0005
期末基金资产净值(万元) 300,244.33
期末基金份额净值(元) 1.056