基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 5.27 2.46 6.24 -8.51 -19.27 -22.75 --
基准收益率②% 13.84 0.29 1.65 -5.51 -9.44 -15.94 --
① — ② -8.57 2.17 4.59 -3.00 -9.83 -6.81 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整后）×20%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2021/11/04 3年18天 -34.27 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生核心资产股票A民生核心资产股票C基金总份额

民生核心资产股票A民生核心资产股票C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)94499010781144
户均持有份额(万)15.0715.1514.6716.03
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,031.46 9.75 -- 3.09
制造业 4,867.03 46.01 -- -14.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业 568.55 5.37 -- 1.77
交通运输、仓储和邮政业 364.63 3.45 -- -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 86.66 0.82 -- -5.00
金融业 837.27 7.91 -- -1.49
合计 7,755.60 73.31 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000651 格力电器 14.63 701.36 6.63% 2.07 -10.66
00941 中国移动 9.20 609.38 5.76% -0.30 --
000333 美的集团 6.55 498.19 4.71% 新晋 -5.68
300750 宁德时代 1.85 466.50 4.41% 新晋 7.22
601899 紫金矿业 25.07 454.77 4.30% -0.22 -8.46
600519 贵州茅台 0.25 437.00 4.13% 0.41 0.15
01071 华电国际电力股份 109.60 436.86 4.13% 0.20 --
601816 京沪高铁 60.37 364.63 3.45% -1.21 -1.35
00883 中国海洋石油 20.60 360.71 3.41% -0.41 --
300274 阳光电源 3.53 351.52 3.32% 新晋 -13.11
600938 中国海油 9.86 296.29 2.80% -0.25 -7.12
600941 中国移动 0.79 86.66 0.82% 0.02 -3.40
合计 -- 262.30 5,063.87 47.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -127.81
本期利润(万元) 459.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0332
期末基金资产净值(万元) 9,570.60
期末基金份额净值(元) 0.7055