基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.95 10.71 4.24 1.51 7.45 -19.27 -22.75
基准收益率②% -1.53 14.49 1.83 1.82 14.58 -9.44 -15.94
① — ② 5.48 -3.78 2.41 -0.31 -7.13 -9.83 -6.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率×65%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整后）×20%+中债综合指数收益率×15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘浩 2025/04/23 9月9天 32.81 刘浩，男，中国籍，7年证券从业经历，清华大学经济管理学理论经济学硕士。自2018年7月至2020年7月在中国国际金融股份有限公司担任行业研究员；2020年7月加入民生加银基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任基金经理。自2025年4月23日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2025年7月18日起，担任民生加银优选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亮 2021/11/04 2025/12/25 4年1月21天 -19.57

民生核心资产股票A民生核心资产股票C基金总份额

民生核心资产股票A民生核心资产股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)830883944990
户均持有份额(万)14.3214.3315.0715.15
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,403.45 12.35 -- 6.74
制造业 2,756.22 24.26 -- -35.11
批发和零售业 195.77 1.72 -- 0.50
交通运输、仓储和邮政业 489.25 4.31 -- -0.17
金融业 509.98 4.49 -- -5.73
合计 5,354.67 47.13 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 24.16 832.80 7.33% -1.79 22.80
00883 中国海洋石油 40.21 773.58 6.81% 1.63 --
000333 美的集团 9.87 771.34 6.79% 新晋 -1.14
02888 渣打集团 3.25 554.22 4.88% 1.38 --
600742 一汽富维 51.86 518.60 4.56% 1.57 -0.03
600901 江苏金租 83.33 509.98 4.49% 新晋 3.64
601919 中远海控 32.23 489.25 4.31% 1.18 -5.51
000807 云铝股份 14.01 460.09 4.05% 新晋 13.41
600988 赤峰黄金 12.56 392.37 3.45% 新晋 35.97
00005 汇丰控股 3.30 365.13 3.21% 新晋 --
合计 -- 274.78 5,667.36 49.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 225.77
本期利润(万元) 320.62
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0306
期末基金资产净值(万元) 8,417.45
期末基金份额净值(元) 0.8057