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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.23 | -2.33 | -12.99 | -2.89 | -22.64 | -25.77 | 9.90 |
| 基准收益率②% | 2.92 | -5.47 | -3.00 | -3.84 | -8.40 | -16.86 | -3.12 |
| ① — ② | -11.15 | 3.14 | -9.99 | 0.95 | -14.24 | -8.91 | 13.02 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 郑爱刚 | 2019/11/07 | 4年5月20天 | 14.11 | 郑爱刚，中国，研究生学历、硕士学位，已取得基金从业资格。北京航空航天大学工学硕士，6年证券从业经历。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师，自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金经理助理。2019年11月7日任民生加银稳健成长混合型证券投资基金基金经理。2020年03月18日任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年06月01日至2021年6月7日任民生加银精选混合型证券投资基金基金经理。2020年06月01日至2021年9月9日任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,112.11 | 86.67 | -- | 40.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67.28 | 1.14 | -- | 0.57 |
| 合计 | 5,179.39 | 87.81 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 3.71 | 385.10 | 6.53% | 0.26 | -3.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 1.57 | 298.55 | 5.06% | 新晋 | 7.28 |
| 000625 | 长安汽车 | 17.61 | 295.85 | 5.02% | 0.21 | -6.33 |
| 601865 | 福莱特 | 9.54 | 271.79 | 4.61% | 新晋 | -11.06 |
| 601766 | 中国中车 | 39.61 | 270.14 | 4.58% | 新晋 | 11.63 |
| 688187 | 时代电气 | 5.50 | 261.24 | 4.43% | 新晋 | 17.66 |
| 002126 | 银轮股份 | 14.41 | 261.11 | 4.43% | 新晋 | 7.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 5.69 | 251.95 | 4.27% | -2.15 | -17.12 |
| 002920 | 德赛西威 | 2.00 | 249.02 | 4.22% | -1.04 | 3.87 |
| 601100 | 恒立液压 | 4.83 | 242.13 | 4.11% | 新晋 | -8.95 |
| 合计 | -- | 104.47 | 2,786.88 | 47.26% | -- | -- |
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| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.60% |
| 1年--2年 | 0.35% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -506.49 |
| 本期利润(万元) | -567.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1929 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,898.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.041 |
- 民生增强收益A
- 民生增强收益C
- 民生加银精选混合
- 民生加银稳健成长混合
- 民生加银内需增长混合
- 民生加银景气行业混合A
- 民生加银景气行业混合C
- 民生内地资源指数A
- 民生内地资源指数C
- 民生加银红利回报混合
- 民生加银现金增利货币A
- 民生加银现金增利货币B
- 民生加银现金增利货币D
- 民生加银现金增利货币E
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- 民生加银转债优选债券C
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- 民生稳健配置9个月持有混合(FOF)
- 民生中证500指数A
- 民生中证500指数C
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- 民生康泰养老2040三年持有混合Y
- 民生中证800指数增强A
- 民生中证800指数增强C
- 民生聚优精选混合
- 民生新能源智选混合A
- 民生新能源智选混合C
- 民生中债3-5年政金债指数
- 民生核心资产股票A
- 民生核心资产股票C
- 民生加银双核动力混合A
- 民生加银双核动力混合C
- 民生优享6个月定开混合(FOF-LOF)
- 民生积极配置6个月持有混合(FOF)
- 民生加银恒祥债券
- 民生中证核心竞争力50ETF指数
- 民生金融优选混合A
- 民生金融优选混合C
- 民生月月乐30天持有短债A
- 民生月月乐30天持有短债C
- 民生中证同业存单AAA指数
- 民生瑞华绿色债券一年定开债
- 民生加银专精特新智选混合A
- 民生加银专精特新智选混合C
- 民生加银恒宁债券
- 民生加银瑞丰一年定开债
- 民生加银均衡优选混合A
- 民生加银均衡优选混合C
- 民生科技创新混合（LOF）
- 民生加银恒源债券
- 民生加银添润债券A
- 民生加银添润债券C
- 民生加银瑞怡3个月定开债
- 民生加银国证2000指数A
- 民生加银国证2000指数C