基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 41.30 -3.98 2.56 -8.40 -10.30 -22.64 -25.77
基准收益率②% 14.00 1.31 -0.90 -1.00 13.73 -8.40 -16.86
① — ② 27.30 -5.29 3.46 -7.40 -24.03 -14.24 -8.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郑爱刚 2019/11/07 6年28天 43.65 郑爱刚，男，中国籍，11年证券从业经历，北京航空航天大学工学硕士。自2013年12月至2014年8月在平安证券研究所担任分析师，自2014年8月至2016年4月在安信证券担任分析师。2016年4月加入民生加银基金管理有限公司，曾任高级研究员、基金经理助理。自2019年11月7日起，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起至2025年3月26日，担任民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年6月1日至2021年9月9日，担任民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年6月1日至2021年6月7日，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王亮 2019/08/12 2020/09/25 1年1月13天 67.89
蒯学章 2016/11/24 2019/08/20 2年8月26天 27.29
宋磊 2016/07/04 2018/03/21 1年8月17天 28.86
蔡锋亮 2011/07/29 2016/07/04 4年11月6天 53.85
陈东 2010/06/29 2011/07/29 1年1月 -14.20

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 4,907.30 86.17 -- 39.65
信息传输、软件和信息技术服务业 147.08 2.58 -- -4.21
租赁和商务服务业 45.82 0.80 -- -0.75
科学研究和技术服务业 86.26 1.51 -- -0.19
合计 5,186.46 91.06 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 2.59 362.96 6.37% 1.99 -4.65
688041 海光信息 1.15 289.68 5.09% -1.01 -4.61
600760 中航沈飞 3.99 286.60 5.03% 新晋 -7.79
300679 电连技术 4.76 271.32 4.76% 新晋 -9.47
002050 三花智控 5.43 262.97 4.62% 0.55 -8.30
300124 汇川技术 3.04 254.81 4.47% 0.23 -3.04
601689 拓普集团 3.09 250.26 4.39% 新晋 -10.03
600031 三一重工 10.31 239.60 4.21% 新晋 -4.28
603606 东方电缆 3.38 238.76 4.19% 新晋 -9.49
301338 凯格精机 2.77 186.09 3.27% 新晋 -5.70
合计 -- 40.51 2,643.05 46.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.60%
1年--2年0.35%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 963.49
本期利润(万元) 1,796.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7821
期末基金资产净值(万元) 5,694.63
期末基金份额净值(元) 2.7758