基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.43 3.32 2.38 -5.35 9.87 -18.10 -29.57
基准收益率②% 14.47 2.08 1.89 -1.78 14.10 -9.70 -17.40
① — ② -3.04 1.24 0.49 -3.57 -4.23 -8.40 -12.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2020/03/10 5年8月25天 22.18 王亮，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银龙头优选股票A民生加银龙头优选股票C基金总份额

民生加银龙头优选股票A民生加银龙头优选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10849117111262713437
户均持有份额(万)2.732.712.672.67
机构持有比例(%)0.020.020.020.73
个人持有比例(%)99.9899.9899.9999.27

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,916.97 19.49 -- 12.71
制造业 3,602.19 11.87 -- -46.13
批发和零售业 1.23 0.00 -- -1.16
金融业 5,035.21 16.59 -- 7.33
科学研究和技术服务业 0.48 0.00 -- -2.77
合计 14,556.08 47.95 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 101.01 2,973.73 9.80% 1.93 -1.84
00700 腾讯控股 4.85 2,936.58 9.67% 0.09 --
01339 中国人民保险集团 446.10 2,773.58 9.14% 1.31 --
603993 洛阳钼业 168.86 2,651.10 8.73% 2.51 3.28
600036 招商银行 65.06 2,629.07 8.66% 新晋 5.10
00883 中国海洋石油 134.49 2,337.87 7.70% 1.92 --
000333 美的集团 31.70 2,303.32 7.59% 1.60 8.09
00941 中国移动 26.38 2,034.82 6.70% -2.23 --
01398 工商银行 369.60 1,936.89 6.38% -0.47 --
00001 长和 31.50 1,473.89 4.86% 新晋 --
600938 中国海油 11.18 292.13 0.96% 新晋 5.84
合计 -- 1,390.73 24,342.98 80.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,390.97
本期利润(万元) 3,310.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1174
期末基金资产净值(万元) 30,355.81
期末基金份额净值(元) 1.1522