基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 6.99 11.43 3.32 2.38 9.87 -18.10 -29.57
基准收益率②% -1.32 14.47 2.08 1.89 14.10 -9.70 -17.40
① — ② 8.31 -3.04 1.24 0.49 -4.23 -8.40 -12.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2020/03/10 5年10月24天 25.59 王亮，男，中国籍，18年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，曾任投资部基金经理、权益研究部总监兼投资部副总监，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。自2017年11月3日至2024年1月5日，担任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；自2018年3月7日至2024年1月5日，担任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日起，担任民生加银景气行业混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2020年9月25日，担任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日起，担任民生加银龙头优选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月4日起至2025年12月25日，担任民生加银核心资产股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月21日起，担任民生加银质量领先混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银龙头优选股票A民生加银龙头优选股票C基金总份额

民生加银龙头优选股票A民生加银龙头优选股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)10849117111262713437
户均持有份额(万)2.732.712.672.67
机构持有比例(%)0.020.020.020.73
个人持有比例(%)99.9899.9899.9999.27

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,411.06 17.64 -- 12.03
制造业 5,393.13 17.58 -- -41.79
批发和零售业 1.20 0.00 -- -1.22
金融业 6,211.17 20.25 -- 10.03
合计 17,016.56 55.47 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 65.06 2,739.03 8.93% 0.27 -6.40
00883 中国海洋石油 137.69 2,648.97 8.64% 0.94 --
00700 腾讯控股 4.85 2,624.75 8.56% -1.11 --
601899 紫金矿业 73.54 2,534.92 8.27% -1.53 6.09
000333 美的集团 31.70 2,477.36 8.08% 0.49 -0.48
601319 中国人保 268.88 2,406.48 7.85% 新晋 1.14
01398 工商银行 374.40 2,127.06 6.94% 0.56 --
00941 中国移动 26.38 1,946.37 6.35% -0.35 --
601600 中国铝业 156.21 1,908.89 6.22% 新晋 3.98
603993 洛阳钼业 93.42 1,868.40 6.09% -2.64 10.36
600938 中国海油 13.04 393.55 1.28% 0.32 10.99
合计 -- 1,245.17 23,675.78 77.21% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,252.06
本期利润(万元) 2,068.37
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0811
期末基金资产净值(万元) 30,647.56
期末基金份额净值(元) 1.2327