基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 6.60 -8.05 -0.61 -8.67 -18.10 -29.57 -6.98
基准收益率②% 1.64 -5.27 -3.56 -4.78 -9.70 -17.40 -5.97
① — ② 4.96 -2.78 2.95 -3.89 -8.40 -12.17 -1.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王亮 2020/03/10 4年1月17天 -2.48 王亮，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学硕士。自2007年7月至2011年7月就职于长盛基金管理有限公司，担任研究员职务；自2011年8月至2017年8月，就职于泰康资产管理有限责任公司，历任行业研究组组长、投资经理职务。2017年9月加入民生加银基金管理有限公司，现担任权益研究部总监兼投资部副总监、基金经理、公司投资决策委员会成员、权益资产条线投资决策委员会成员。2017年11月3日至2024年1月5日任民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2024年1月5日任民生加银智造2025灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月1日任民生加银景气行业混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日任民生加银稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月10日任民生加银龙头优选股票型证券投资基金基金经理。2021年6月8日任民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金基金经理。2021年11月4日任民生加银核心资产股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,852.15 17.97 -- 9.67
制造业 15,254.10 46.85 -- -13.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 648.09 1.99 -- -2.30
交通运输、仓储和邮政业 3,622.00 11.12 -- 8.26
信息传输、软件和信息技术服务业 1,241.68 3.81 -- -2.37
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.85
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.55
水利、环境和公共设施管理业 0.50 0.00 -- -0.58
合计 26,620.41 81.74 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 68.64 2,006.35 6.16% 0.66 6.46
00941 中国移动 28.25 1,713.31 5.26% 0.07 --
603338 浙江鼎力 23.27 1,333.37 4.10% 0.67 10.98
601899 紫金矿业 72.83 1,225.00 3.76% 新晋 15.99
000858 五粮液 7.93 1,217.33 3.74% 0.31 0.25
688617 惠泰医疗 2.61 1,116.72 3.43% -0.42 15.95
601816 京沪高铁 221.95 1,114.19 3.42% 新晋 4.53
000338 潍柴动力 63.12 1,053.47 3.24% 新晋 8.43
002648 卫星化学 56.23 1,040.26 3.19% 新晋 7.51
00883 中国海洋石油 52.19 857.32 2.63% 0.71 --
00857 中国石油股份 100.60 610.12 1.87% 0.40 --
600941 中国移动 5.51 582.74 1.79% 新晋 -0.44
601857 中国石油 52.73 520.97 1.60% -0.40 14.97
合计 -- 755.86 14,391.15 44.19% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,131.77
本期利润(万元) 2,024.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0573
期末基金资产净值(万元) 32,560.93
期末基金份额净值(元) 0.9484