基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 19.24 -7.58 -6.05 -9.89 -24.01 -20.16 -1.73
基准收益率②% 10.06 -0.51 2.95 -3.61 -4.89 -12.02 -0.48
① — ② 9.18 -7.07 -9.00 -6.28 -19.12 -8.14 -1.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
蔡晓 2021/12/01 2年11月19天 -40.76 蔡晓，男，中国国籍，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员，在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司，现任研究部总监助理。2016年1月4日至2021年04月15日任民生加银中证内地资源主题指数基金的基金经理。2016年5月19日至2023年3月16日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年06月09日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任民生加银均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高松 2016/12/05 2021/12/09 5年4天 164.61
黄一明 2016/10/21 2017/03/31 5月10天 2.00

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,525.70 62.85 -- 15.74
信息传输、软件和信息技术服务业 114.47 4.72 -- 0.21
金融业 295.29 12.16 -- 5.92
卫生和社会工作 114.39 4.71 -- 3.02
合计 2,049.85 84.44 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300015 爱尔眼科 7.19 114.39 4.71% 1.15 1.63
603345 安井食品 1.08 107.29 4.42% 0.46 -4.15
601318 中国平安 1.78 101.62 4.19% 新晋 -2.84
300896 爱美客 0.42 99.89 4.11% 0.61 -2.30
600600 青岛啤酒 1.26 98.72 4.07% 新晋 5.13
601601 中国太保 2.51 98.14 4.04% 新晋 -7.64
600887 伊利股份 3.30 95.93 3.95% 新晋 9.23
600036 招商银行 2.54 95.53 3.94% 新晋 -3.54
603605 珀莱雅 0.84 92.04 3.79% 新晋 -5.64
000333 美的集团 1.21 92.03 3.79% -0.79 -5.04
合计 -- 22.13 995.58 41.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -111.40
本期利润(万元) 390.53
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2625
期末基金资产净值(万元) 2,427.63
期末基金份额净值(元) 1.642