基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -3.82 -5.62 4.13 -8.67 -7.74 1.64 -24.01
基准收益率②% -2.01 -0.06 9.90 1.60 10.42 13.31 -4.89
① — ② -1.81 -5.56 -5.77 -10.27 -18.16 -11.67 -19.12
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何江 2025/07/18 9月24天 -2.64 何江，男，中国籍，20年证券从业经历，清华大学流体力学硕士。自2003年7月至2004年5月在北京色诺芬信息服务有限公司担任合伙人、研究部负责人；自2004年5月至2005年5月在北京方速信融有限公司担任高级分析师；自2005年6月至2005年11月在金诚国际信用评估有限公司担任信用分析师；自2005年11月至2014年10月在工银瑞信基金管理有限公司担任风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管，指数投资部基金经理、副总监；自2014年11月至2019年3月在上海海狮资产管理有限公司担任投资总监、副总经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。2011年5月25日至2014年10月21日，担任工银瑞信沪深300指数证券投资基金的基金经理。2011年5月25日至2014年10月21日，担任工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2011年5月25日至2013年7月22日，担任上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年5月25日至2014年10月21日，担任深证红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2012年1月31日至2014年10月21日，担任工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2012年10月25日至2014年10月21日，担任工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年12月24日起，担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月26日起，担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年12月16日起至2023年6月20日，担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2024年9月29日，担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2024年9月29日，担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2023年6月20日，担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起至2025年11月28日，担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月28日起，担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日至2023年6月20日，担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年6月13日至2023年6月30日，担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月5日至2025年2月24日，担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起至2025年2月24日，担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年3月19日起，担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任民生加银中证A500指数型证券投资基金的基金经理。自2025年3月20日起，担任民生加银中证全指指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年6月6日起，担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年7月18日起，担任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月16日起，担任民生加银智选成长股票型证券投资基金的基金经理。2022年2月28日至2025年11月28日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡晓 2021/12/01 2025/07/18 3年7月17天 -45.56
高松 2016/12/05 2021/12/09 5年4天 164.61
黄一明 2016/10/21 2017/03/31 5月10天 2.00

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 45.70 2.77 -- 0.77
制造业 1,178.69 71.33 -- 23.69
批发和零售业 84.61 5.12 -- 3.61
住宿和餐饮业 0.45 0.03 -- -1.56
信息传输、软件和信息技术服务业 0.95 0.06 -- -4.54
租赁和商务服务业 8.58 0.52 -- -1.09
科学研究和技术服务业 149.55 9.05 -- 7.08
水利、环境和公共设施管理业 0.78 0.05 -- -1.28
卫生和社会工作 15.23 0.92 -- -0.34
文化、体育和娱乐业 1.67 0.10 -- -1.31
合计 1,486.21 89.95 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 1.72 94.98 5.75% 新晋 -6.28
603259 药明康德 0.94 92.21 5.58% 新晋 2.16
600519 贵州茅台 0.04 58.00 3.51% 新晋 -6.46
000333 美的集团 0.62 47.34 2.86% 新晋 5.46
000858 五粮液 0.37 38.21 2.31% 新晋 -10.13
600887 伊利股份 1.20 31.62 1.91% 新晋 7.27
300760 迈瑞医疗 0.18 29.64 1.79% 新晋 6.89
002714 牧原股份 0.60 25.03 1.51% 新晋 2.94
688271 联影医疗 0.22 24.64 1.49% 新晋 2.13
002594 比亚迪 0.22 23.16 1.40% 新晋 -1.32
合计 -- 6.11 464.83 28.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -35.02
本期利润(万元) -63.30
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0542
期末基金资产净值(万元) 1,652.39
期末基金份额净值(元) 1.4305