近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.0249元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | 1.14(排名:3084/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-23 | 资产净值(亿元)： | 3.97(2024-12-30) | 基金经理： | 柳万军 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.95 | -9.29 | -18.95 | -13.22 | -2.56 | -27.21 | -36.84 | 73.17 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -11.18 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -1.91 | -11.33 | -18.75 | -11.56 | -11.63 | -27.06 | -43.62 | 84.35 |
| ① — ③ | -0.98 | -10.77 | -18.90 | -14.41 | -11.27 | -19.97 | -33.09 | -- |
| 同类排名 | 5051/8391 | 7986/8328 | 8079/8147 | 8202/8272 | 6777/7828 | 6463/6979 | 5790/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.83 | 19.24 | -7.58 | -6.05 | 1.64 | -24.01 | -20.16 |
| 基准收益率②% | 0.52 | 10.06 | -0.51 | 2.95 | 13.31 | -4.89 | -12.02 |
| ① — ② | -2.35 | 9.18 | -7.07 | -9.00 | -11.67 | -19.12 | -8.14 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证国债指数收益率*40% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡晓 | 2021/12/01 | 3年4月22天 | -43.62 | 蔡晓，男，中国国籍，中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士，多年证券从业经历。曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员，在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入民生加银基金管理有限公司，现任研究部总监助理。2016年1月4日至2021年04月15日任民生加银中证内地资源主题指数基金的基金经理。2016年5月19日至2023年3月16日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月2日至2024年6月18日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日任民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年06月09日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年12月28日任民生加银优选股票型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任民生加银均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2024年6月28日任民生加银智选成长股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8345 | 8957 | 9718 | 10432 | |
| 户均持有份额(万) | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | |
| 机构持有比例(%) | -- | 0.05 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 99.95 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 1,553.38 | 67.08 | -- | 20.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79.04 | 3.41 | -- | -1.86 |
| 金融业 | 41.51 | 1.79 | -- | -5.04 |
| 卫生和社会工作 | 53.93 | 2.33 | -- | 0.88 |
| 合计 | 1,727.86 | 74.61 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002223 | 鱼跃医疗 | 2.67 | 97.43 | 4.21% | 新晋 | -4.59 |
| 603345 | 安井食品 | 1.09 | 88.81 | 3.84% | -0.58 | -1.11 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1.01 | 85.21 | 3.68% | -0.11 | -9.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.74 | 82.69 | 3.57% | -0.38 | 4.45 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 1.01 | 81.73 | 3.53% | -0.54 | 6.89 |
| 600872 | 中炬高新 | 3.62 | 79.71 | 3.44% | 新晋 | 0.47 |
| 600161 | 天坛生物 | 3.80 | 77.90 | 3.36% | 新晋 | 2.53 |
| 600422 | 昆药集团 | 4.86 | 77.03 | 3.33% | 新晋 | 5.25 |
| 300740 | 水羊股份 | 5.79 | 76.51 | 3.30% | 新晋 | -5.23 |
| 002422 | 科伦药业 | 2.55 | 76.32 | 3.30% | 新晋 | 12.99 |
| 合计 | -- | 29.14 | 823.34 | 35.56% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015950)华夏蓝筹混合（LOF）C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围：限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市交易的股票（存托凭证）、债券、资产支持证券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在金融衍生产品（如股指期货）推出后，本基金还可依据法律法规的规定运用金融衍生产品进行投资风险管理。 其中，本基金股票投资占基金资产的比例范围为20%-95%，债券投资占基金资产的比例范围为0-80%，资产支持证券投资占基金资产净值的比例范围为0-20%，权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3%，现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 此外，如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围；如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的，基金管理人可相应调整本基金的投资比例上限规定，不需经基金份额持有人大会审议。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合基金，风险高于货币市场基金和债券基金，低于股票基金，属于较高风险、较高收益的品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 基金兴科 |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2010-09-09 | 3.40 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2007-05-09 | 2.33 |
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 276.37 |
| 本期利润(万元) | -42.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,315.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.612 |
