近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.86 | 0.81 | 0.42 | 0.84 | 2.92 | 0.07 | -- |
基准收益率②% | 0.63 | 0.67 | 0.41 | 0.67 | 2.41 | -- | -- |
① — ② | 0.23 | 0.14 | 0.01 | 0.17 | 0.51 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢志华 | 2022/09/20 | 1年7月5天 | 4.31 | 谢志华,男,中国籍,17年证券从业经历,同济大学计算数学硕士,具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月,任华泰证券股份有限公司研究员;自2008年8月至2012年8月,任招商基金管理有限公司研究员、基金经理;2012年8月至2021年12月,任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司,现任固定收益部兼专户理财一部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2010年8月19日至2012年8月30日任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。2013年5月3日任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2016年3月29日任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年6月18日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年12月28日至2019年6月18日任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年6月24日至2016年3月29日任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2014年11月29日至2018年6月30日任诺安保本混合型证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。2015年3月23日至2016年2月18日任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年12月2日至2017年12月12日任诺安利鑫保本混合型证券投资基金基金经理。2015年12月8日至2017年12月16日任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月16日至2018年3月2日任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年1月22日至2018年1月30日任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日任诺安货币市场证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日至2018年7月4日任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日任诺安优化收益债券型证券投资基金基金经理2019年3月28日至2021年11月13日任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2022年05月25日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年05月25日任民生加银增强收益债券型证券投资基金基金经理。2022年9月20日任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理。2022年10月26日任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年12月23日任民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理。2023年5月5日任民生加银鑫享债券型证券投资基金基金经理。2023年8月15日任民生加银恒源债券型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任民生加银添润债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 1029 | 513 | 896 | -- | |
户均持有份额(万) | 29.43 | 14.46 | 22.22 | -- | |
机构持有比例(%) | 2.06 | 0.00 | 0.00 | -- | |
个人持有比例(%) | 97.94 | 100.00 | 100.00 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,059.49 | 5.61 | 0.41 |
金融债券 | 4,085.11 | 4.53 | -- |
企业债券 | 7,407.57 | 8.21 | -1.68 |
短期融资券 | 48,975.02 | 54.27 | -9.31 |
中期票据 | 53,843.74 | 59.66 | 15.87 |
合计 | 119,370.92 | 132.28 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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138979 | 23招证C1 | 30.00 | 3049.63 | 3.38 |
012480395 | 24格力SCP002 | 30.00 | 3011.63 | 3.34 |
102001621 | 20淮北建投MTN002 | 20.00 | 2117.55 | 2.35 |
042380329 | 23如皋经贸CP003 | 20.00 | 2058.11 | 2.28 |
101901607 | 19甘公投MTN004 | 20.00 | 2050.88 | 2.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.25% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 423.08 |
本期利润(万元) | 566.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 |
期末基金资产净值(万元) | 78,626.47 |
期末基金份额净值(元) | 1.0388 |