近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0644元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.41(排名:775/2026) | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-19 | 资产净值(亿元)： | 7.03(2024-12-30) | 基金经理： | 谢志华 郑雅洁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.44 | 1.26 | 0.41 | 2.10 | 5.28 | -- | 6.44 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.04 | 2.66 | 0.28 | 5.12 | 11.59 | -- | 12.85 |
| 同类平均 ③% | 0.44 | 0.32 | 1.65 | 0.32 | 2.95 | 6.74 | -- | -- |
| ① — ② | -0.77 | 0.41 | -1.40 | 0.13 | -3.02 | -6.31 | -- | -6.41 |
| ① — ③ | -0.06 | 0.12 | -0.39 | 0.08 | -0.85 | -1.46 | -- | -- |
| 同类排名 | 1113/2048 | 667/2031 | 1326/1963 | 775/2026 | 1425/1808 | 1148/1452 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.13 | 0.90 | 0.86 | 2.93 | 2.92 | 0.07 |
| 基准收益率②% | 0.61 | 0.42 | 0.57 | 0.63 | 2.25 | 2.41 | -- |
| ① — ② | 0.40 | -0.29 | 0.33 | 0.23 | 0.68 | 0.51 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+银行一年期定期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 谢志华 | 2022/09/20 | 2年7月1天 | 6.44 | 谢志华，男，中国籍，19年证券从业经历，同济大学计算数学硕士，具有基金从业资格。曾自2006年4月至2008年8月，任华泰证券股份有限公司研究员；自2008年8月至2012年8月，任招商基金管理有限公司研究员、基金经理；2010年8月19日至2012年8月30日，担任招商安心收益债券型证券投资基金的基金经理。2011年3月17日至2012年8月30日，担任招商安瑞进取债券型证券投资基金的基金经理。自2012年8月至2021年12月，任诺安基金管理有限公司基金经理、固定收益部副总经理、固定收益部总经理、公司总经理助理。2021年12月加入民生加银基金管理有限公司，现任固定收益部总监、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2013年11月5日至2016年2月18日，担任诺安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2015年3月23日至2016年2月18日，担任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2013年6月18日至2016年3月29日，担任诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2014年6月24日至2016年3月29日，担任诺安永鑫收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2013年8月21日至2016年3月29日，担任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年5月3日至2019年6月18日，担任诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2013年12月28日至2021年11月13日，担任诺安优化收益债券型证券投资基金的基金经理。自2014年11月29日至2018年6月30日，担任诺安汇鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2021年11月13日，担任诺安聚利债券型证券投资基金的基金经理。自2015年12月2日至2017年12月12日，担任诺安利鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日至2017年12月16日，担任诺安景鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年1月22日至2018年1月30日，担任诺安益鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。自2016年2月16日至2018年3月2日，担任诺安安鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月28日至2018年5月10日，担任诺安和鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月29日至2017年6月23日，担任诺安保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月23日至2019年1月12日，担任诺安行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月12日至2018年1月26日，担任诺安利鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月16日起至2018年7月4日，担任诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月30日至2021年11月13日，担任诺安天天宝货币市场基金的基金经理。2018年7月11日至2021年11月13日，担任诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年3月28日至2021年11月13日，担任诺安鼎利混合型证券投资基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安聚鑫宝货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安货币市场基金的基金经理。2016年2月20日至2021年11月13日，担任诺安理财宝货币市场基金的基金经理。2013年5月25日至2021年11月13日，担任诺安纯债定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日至2024年12月31日，担任民生加银鹏程混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月25日起，担任民生加银增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月20日起，担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年10月26日起，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月23日至2025年4月2日，担任民生加银恒宁债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月5日起，担任民生加银鑫享债券型证券投资基金的基金经理。自2023年8月15日起，担任民生加银恒源债券型证券投资基金的基金经理。自2023年12月4日至2025年4月18日，担任民生加银添润债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月21日起，担任民生加银现金宝货币市场基金的基金经理。自2025年4月10日起，拟任民生加银稳鑫120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 郑雅洁 | 2025/04/02 | 19天 | 0.22 | 郑雅洁，女，中国籍，9年证券从业经历，清华大学经济管理学院金融硕士。自2015年7月至2016年6月在九州证券股份有限公司资产管理部任债券交易员；2016年6月加入民生加银基金管理有限公司，曾任交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理，现任基金经理。自2022年9月15日起，担任民生加银现金增利货币市场基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银丰鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月13日起，担任民生加银鑫升纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年4月2日起，担任民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2681 | 7989 | 1029 | 513 | |
| 户均持有份额(万) | 24.73 | 38.30 | 29.43 | 14.46 | |
| 机构持有比例(%) | 12.95 | 4.74 | 2.06 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 87.05 | 95.26 | 97.94 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 9,237.37 | 11.51 | -5.80 |
| 其中：政策性金融债 | 5,108.66 | 6.37 | 0.77 |
| 企业债券 | 2,549.42 | 3.18 | 1.38 |
| 短期融资券 | 32,011.09 | 39.88 | -11.70 |
| 中期票据 | 62,593.58 | 77.99 | 12.03 |
| 合计 | 106,391.46 | 132.56 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102380176 | 23蓝星MTN001 | 60.00 | 6190.71 | 7.71 |
| 012481462 | 24悦达SCP006 | 50.00 | 5086.99 | 6.34 |
| 012481378 | 24杭金租赁SCP001 | 40.00 | 4057.47 | 5.06 |
| 102380304 | 23华靖资产MTN001(资产担保) | 30.00 | 3131.65 | 3.90 |
| 102480791 | 24云建投MTN005 | 30.00 | 3103.16 | 3.87 |
| 基金名称 | 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (016596)民生月月乐30天持有短债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他经证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金所投资的短期债券是指剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、央行票据、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、中期票据，短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分。其中剩余期限是指计算日至债券到期日为止所剩余的天数，以下情况除外： 1、含回售权的债券的剩余期限以计算日至下一个行权日的实际剩余天数计算； 2、可变利率或浮动利率债券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。 如法律法规或中国证监会对剩余期限计算方法另有规定的从其规定。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 324.85 |
| 本期利润(万元) | 856.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.009 |
| 期末基金资产净值(万元) | 70,295.27 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0601 |
