基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 8.64 6.33 1.04 -2.17 12.02 3.09 -11.76
基准收益率②% 7.28 4.86 1.38 -0.69 12.16 -2.35 -11.81
① — ② 1.36 1.47 -0.34 -1.48 -0.14 5.44 0.05
业绩比较基准 中证港股通高股息精选指数收益率（使用估值汇率折算）*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周帅 2023/06/13 2年5月20天 40.46 周帅，男，中国籍，5年证券从业经历，南开大学数量经济学硕士。自2017年7月至2019年7月，在中信建投基金管理有限公司任产品经理助理。2019年7月加入民生加银基金管理有限公司，曾任PCF专岗、基金经理助理。2023年6月13日任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。2023年6月13日任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月20日任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月20日至2023年12月17日任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2023年6月30日任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年12月11日任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何江 2022/02/28 2025/11/28 3年9月 23.42
蔡晓 2017/06/02 2024/06/18 7年16天 8.72
武杰 2018/11/01 2022/02/28 3年3月27天 18.52

民生港股通高股息指数A民生港股通高股息指数C基金总份额

民生港股通高股息指数A民生港股通高股息指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)7291705752993311
户均持有份额(万)0.900.730.720.47
机构持有比例(%)2.590.030.070.07
个人持有比例(%)97.4199.9799.9399.93

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-09-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00941 中国移动 20.50 1,581.51 13.67% -1.21 --
00883 中国海洋石油 73.10 1,270.71 10.98% 0.19 --
02328 中国财险 67.56 1,083.17 9.36% 0.81 --
00016 新鸿基地产 11.30 961.51 8.31% -0.19 --
00006 电能实业 13.35 600.64 5.19% -0.42 --
00992 联想集团 56.20 592.62 5.12% 0.70 --
00857 中国石油股份 79.50 513.85 4.44% -0.03 --
00003 香港中华煤气 78.40 483.86 4.18% -0.13 --
01088 中国神华 13.90 472.24 4.08% 0.54 --
01093 石药集团 42.80 366.14 3.16% 0.42 --
合计 -- 456.61 7,926.25 68.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.31 1.48 -0.08
合计 171.31 1.48 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 1.70 171.31 1.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.30%
1月--2月0.05%
2月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 234.52
本期利润(万元) 719.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0955
期末基金资产净值(万元) 9,231.93
期末基金份额净值(元) 1.2329