近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-03-08 | 资产净值(亿元)： | 0.05(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.87 | 0.03 | 2.58 | 0.01 | 5.11 | 10.63 | 13.31 | 14.36 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.03 | 2.65 | 0.27 | 5.12 | 11.59 | 15.46 | 17.34 |
| 同类平均 ③% | 0.66 | 0.06 | 2.00 | 0.00 | 3.77 | 8.19 | 10.77 | -- |
| ① — ② | -0.27 | -0.01 | -0.07 | -0.26 | -0.01 | -0.97 | -2.15 | -2.98 |
| ① — ③ | 0.21 | -0.03 | 0.58 | 0.01 | 1.34 | 2.44 | 2.54 | -- |
| 同类排名 | 88/477 | 280/472 | 58/431 | 201/460 | 45/362 | 37/274 | 36/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.88 | 0.68 | 0.57 | 0.91 | 5.11 | 3.43 | 3.80 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | 0.65 | 0.42 | -0.49 | -0.44 | 0.13 | 1.37 | 3.29 |
| 业绩比较基准 | 中国债券综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 姚航 | 2020/12/30 | 4年3月23天 | 19.51 | 姚航，女，中国籍，20年证券从业经历，中国人民大学商学院工商管理硕士。自2001年9月至2004年4月，任职于在中国邮政储蓄银行江苏分行个金部；自2004年5月至2010年9月，任职于嘉实基金运营部；自2010年10月至2019年3月，历任东方基金债券交易员、基金经理、固定收益部副总经理（主持工作）。2019年3月加入民生加银基金管理有限公司，现任基金经理。2013年9月25日至2017年5月11日，担任东方保本混合型开放式证券投资基金的基金经理。2013年9月25日至2019年3月6日，担任东方金账簿货币市场证券投资基金的基金经理。2014年5月21日至2015年12月15日，担任东方多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2019年3月6日，担任东方金元宝货币市场基金的基金经理。2015年5月25日至2015年11月23日，代任东方安心收益保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2019年3月6日，担任东方新策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月12日至2016年12月13日，担任东方赢家保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月25日至2018年1月24日，担任东方新思路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月18日至2019年3月6日，担任东方金证通货币市场基金的基金经理。2016年9月22日至2018年1月24日，担任东方岳灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月9日至2017年9月13日，担任东方民丰回报赢安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2018年12月6日，担任东方稳健回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月11日至2018年1月17日，担任东方成长收益平衡混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月13日至2019年3月6日，担任东方民丰回报赢安混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月17日至2019年3月6日，担任东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月1日至2022年12月6日，担任民生加银和鑫定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月1日起，担任民生加银兴盈债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月12日至2021年2月26日，担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任民生加银汇智3个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年4月30日起，担任民生加银鑫通债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月14日起，担任民生加银嘉益债券型证券投资基金的基金经理。2020年9月7日至2021年10月14日，担任民生加银瑞鑫一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2022年3月31日，担任民生加银汇利混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月16日至2022年6月9日，担任民生加银聚利6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年3月16日起至2025年3月20日，担任民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日至2021年12月21日，担任民生加银兴利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月21日起，担任民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年4月26日起，担任民生加银聚鑫三年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 344 | 361 | 386 | 430 | |
| 户均持有份额(万) | 1,623.53 | 135.53 | 126.98 | 18.60 | |
| 机构持有比例(%) | 99.96 | 99.52 | 99.35 | 93.60 | |
| 个人持有比例(%) | 0.04 | 0.48 | 0.65 | 6.40 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 25,628.54 | 4.23 | -0.78 |
| 金融债券 | 570,596.62 | 94.07 | 0.54 |
| 其中：政策性金融债 | 570,596.62 | 94.07 | 0.54 |
| 合计 | 596,225.16 | 98.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 1570.00 | 165357.46 | 27.26 |
| 230208 | 23国开08 | 1500.00 | 157718.71 | 26.00 |
| 210210 | 21国开10 | 580.00 | 65269.28 | 10.76 |
| 240205 | 24国开05 | 320.00 | 35135.90 | 5.79 |
| 230210 | 23国开10 | 180.00 | 19774.91 | 3.26 |
| 基金名称 | 东吴深证100指数增强型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 东吴基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法发行上市的股 票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及 经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%，投资于标的指数成份股、备 选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在10 个交易日内进行 调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008210588 |
| 传真 | 021-50509884 |
| 网址 | www.scfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,834.66 |
| 本期利润(万元) | 16,948.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 606,546.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0861 |
