基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.62 -5.21 -4.77 -4.30 -10.06 -30.35 -2.78
基准收益率②% 0.67 -4.73 -3.63 -3.52 -8.16 -14.60 -3.50
① — ② 4.95 -0.48 -1.14 -0.78 -1.90 -15.75 0.72
业绩比较基准 中证800指数收益率*60%+中债综合指数收益率*20%+恒生综合指数收益率（经汇率估值调整）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
柳世庆 2021/05/07 2年11月18天 -32.30 柳世庆，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学金融学硕士，曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员，现担任投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理。2016年8月2日至2022年9月7日任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任民生加银鑫瑞债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月24日任民生加银内需增长混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月31日任民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年9月24日至2021年12月17日任民生加银持续成长混合型证券投资基金基金经理。2020年12月17日任民生加银质量领先混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任民生加银价值发现一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年4月9日任民生加银内核驱动混合型证券投资基金基金经理。2021年5月7日至2022年05月31日任民生加银鹏程混合型证券投资基金基金经理。2022年1月11日至2024年1月5日任民生加银双核动力混合型证券投资基金基金经理。2022年8月2日至2024年1月5日任民生加银金融优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

民生加银内核驱动混合A民生加银内核驱动混合C基金总份额

民生加银内核驱动混合A民生加银内核驱动混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2220243326772919
户均持有份额(万)0.810.760.730.68
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,480.89 7.84 -- 4.87
采矿业 3,124.02 9.87 -- 3.33
制造业 13,823.84 43.67 -- -2.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,783.00 5.63 -- 2.06
批发和零售业 4.27 0.01 -- -1.91
交通运输、仓储和邮政业 2,083.40 6.58 -- 4.12
信息传输、软件和信息技术服务业 21.02 0.07 -- -4.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 3.79 0.01 -- -1.23
水利、环境和公共设施管理业 2.94 0.01 -- -0.56
卫生和社会工作 625.47 1.98 -- 0.32
文化、体育和娱乐业 0.16 0.00 -- -2.32
合计 23,953.11 75.67 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600150 中国船舶 67.68 2,503.98 7.91% 1.47 5.36
603338 浙江鼎力 43.41 2,487.52 7.86% -0.27 16.24
601567 三星医疗 80.43 2,292.33 7.24% 0.39 22.77
002714 牧原股份 50.96 2,199.10 6.95% -0.20 4.53
00883 中国海洋石油 114.80 1,885.77 5.96% -0.35 --
000400 许继电气 52.56 1,312.95 4.15% 0.71 11.86
002648 卫星化学 68.57 1,268.52 4.01% 新晋 6.55
000543 皖能电力 152.33 1,267.39 4.00% 新晋 15.97
002422 科伦药业 41.34 1,262.94 3.99% 新晋 -0.63
601918 新集能源 134.29 1,169.67 3.69% 新晋 9.53
合计 -- 806.37 17,650.17 55.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -79.15
本期利润(万元) 59.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0335
期末基金资产净值(万元) 1,123.06
期末基金份额净值(元) 0.6432