基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.03 -2.89 -0.98 -9.91 -12.48 -31.60 -6.17
基准收益率②% 3.03 -4.74 -1.71 -6.88 -11.10 -13.19 -9.48
① — ② -5.06 1.85 0.73 -3.03 -1.38 -18.41 3.31
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2021/08/13 2年8月14天 -42.98 刘霄汉女士，东北大学经济学硕士，多年金融从业经历。自2005年4月起任中邮创业基金管理有限公司行业研究员，负责医药、房地产、纺织服装等相关行业研究。2010年5月19日至2015年3月13日任中邮核心主题股票型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2015年11月24日至2018年6月28日任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月29日任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月13日任民生加银品质消费股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高松 2020/04/23 2021/08/17 1年3月24天 42.04

民生品质消费股票A民生品质消费股票C基金总份额

民生品质消费股票A民生品质消费股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1478159316941770
户均持有份额(万)0.740.700.670.65
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 82.63 5.04 -- 0.87
采矿业 12.27 0.75 -- -7.55
制造业 1,340.30 81.81 -- 21.86
信息传输、软件和信息技术服务业 19.73 1.20 -- -4.98
科学研究和技术服务业 92.88 5.67 -- 4.12
合计 1,547.81 94.47 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 3.55 163.19 9.96% 0.87 -1.30
600809 山西汾酒 0.64 156.85 9.57% 0.56 2.21
600519 贵州茅台 0.09 153.26 9.35% -0.42 1.11
000858 五粮液 0.90 138.16 8.43% 1.84 0.25
688271 联影医疗 0.97 125.91 7.69% 0.09 -2.78
300765 新诺威 2.70 99.90 6.10% 新晋 6.32
603369 今世缘 1.70 99.74 6.09% 1.40 3.36
688293 奥浦迈 2.40 92.88 5.67% 新晋 -12.88
002422 科伦药业 2.80 85.54 5.22% -0.32 7.88
603477 巨星农牧 2.26 82.63 5.04% 新晋 -4.87
合计 -- 18.01 1,198.06 73.12% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -106.92
本期利润(万元) -20.19
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0186
期末基金资产净值(万元) 890.23
期末基金份额净值(元) 0.8363