基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.41 2.84 6.95 -10.22 -12.98 -12.48 -31.60
基准收益率②% 6.21 -3.45 2.53 -5.00 6.71 -11.10 -13.19
① — ② 5.20 6.29 4.42 -5.22 -19.69 -1.38 -18.41
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*70%+中债总指数收益率*20%+恒生综合指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘霄汉 2021/08/13 4年3月22天 -45.95 刘霄汉，女，中国籍，19年证券从业经历，东北大学经济学硕士，具有基金从业资格。曾任华宝基金管理有限公司机构投资部总经理；南方基金管理有限公司刘霄汉工作室负责人；中邮基金管理有限公司投资研究部行业研究员、下游行业研究组组长、投资委员会委员成员、基金经理。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，任总经理助理兼专户理财二部总监、权益资产条线投资决策委员会联席主席、公司投资决策委员会成员、固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理兼任投资经理。2010年5月19日至2015年3月13日，担任中邮核心主题混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月23日至2018年6月28日，担任南方医药保健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月23日至2018年6月28日，担任南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月30日至2018年6月28日，担任南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年8月26日至2018年6月28日，担任南方国策动力股票型证券投资基金的基金经理。2016年12月21日至2018年6月28日，担任南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任民生加银品质消费股票型证券投资基金的基金经理。自2024年7月11日起，担任民生加银精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年8月28日起，担任民生加银创新成长混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高松 2020/04/23 2021/08/17 1年3月24天 42.04

民生品质消费股票A民生品质消费股票C基金总份额

民生品质消费股票A民生品质消费股票C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)1113123213441478
户均持有份额(万)0.540.850.770.74
机构持有比例(%)0.000.000.000.00
个人持有比例(%)100.00100.00100.00100.00

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 451.03 38.91 -- -19.09
信息传输、软件和信息技术服务业 44.47 3.84 -- -4.59
租赁和商务服务业 61.22 5.28 -- 3.16
合计 556.72 48.03 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688271 联影医疗 0.58 88.58 7.64% 新晋 -8.00
06990 科伦博泰生物-B 0.18 83.01 7.16% 新晋 --
09926 康方生物 0.60 77.35 6.67% 新晋 --
600415 小商品城 3.30 61.22 5.28% 0.37 -11.88
605499 东鹏饮料 0.20 60.76 5.24% 0.55 -5.08
600276 恒瑞医药 0.81 57.96 5.00% -1.53 -5.05
01530 三生制药 1.97 53.89 4.65% -0.94 --
688192 迪哲医药 0.74 53.29 4.60% -1.18 -4.41
01810 小米集团-W 1.05 51.54 4.45% 新晋 --
01318 毛戈平 0.54 50.72 4.38% 新晋 --
合计 -- 9.97 638.32 55.07% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.46
本期利润(万元) 51.52
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0923
期末基金资产净值(万元) 463.35
期末基金份额净值(元) 0.9102