近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.671元 | 日增长率%： | 0.48 | 今年以来收益率%： | -2.62(排名:6503/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-06-30 | 资产净值(亿元)： | 90.63(2024-12-30) | 基金经理： | 乔迁 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.25 | -0.45 | -5.61 | -2.14 | -0.30 | -15.74 | -15.26 | -30.28 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -7.16 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -2.21 | -2.49 | -5.41 | -0.48 | -9.37 | -15.59 | -22.04 | -23.12 |
| ① — ③ | -1.28 | -1.92 | -5.56 | -3.32 | -9.01 | -8.49 | -11.52 | -- |
| 同类排名 | 5273/8391 | 5734/8328 | 6534/8147 | 6253/8272 | 6296/7828 | 4985/6979 | 4491/5961 | -- |
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.54 | 3.07 | -0.93 | 3.86 | 10.97 | 0.76 | -1.40 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.45 | 0.20 | 0.64 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
| ① — ② | 4.71 | 2.62 | -1.13 | 3.22 | 11.03 | -0.55 | -6.19 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 539 | 248 | 245 | 235 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 5.37 | 6.32 | 5.75 | |
| 机构持有比例(%) | 91.55 | 89.33 | 76.90 | 88.00 | |
| 个人持有比例(%) | 8.45 | 10.67 | 23.10 | 12.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 165.50 | 9.40 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.03 | 0.17 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.91 | 0.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70 | 0.15 | -- | -- |
| 金融业 | 10.15 | 0.58 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.85 | 0.05 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9.19 | 0.52 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.28 | 0.47 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.51 | 0.31 | -- | -- |
| 合计 | 206.12 | 11.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 10.51 | 0.60% | -0.08 | -7.11 |
| 600031 | 三一重工 | 0.40 | 10.18 | 0.58% | -0.16 | -1.07 |
| 601888 | 中国中免 | 0.03 | 7.80 | 0.44% | -0.13 | 1.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.08 | 6.66 | 0.38% | -0.05 | -10.82 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.37 | 6.35 | 0.36% | -0.06 | -6.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.07 | 5.77 | 0.33% | -0.07 | -12.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.09 | 5.67 | 0.32% | -0.11 | -7.61 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.02 | 5.60 | 0.32% | 新晋 | -12.57 |
| 300725 | 药石科技 | 0.03 | 5.32 | 0.30% | 新晋 | -13.52 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.03 | 5.22 | 0.30% | 新晋 | -17.52 |
| 合计 | -- | 1.14 | 69.08 | 3.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 366.22 | 20.80 | 11.80 |
| 金融债券 | 549.52 | 31.21 | -22.64 |
| 其中：政策性金融债 | 549.52 | 31.21 | -22.64 |
| 可转换债券 | 511.70 | 29.06 | 3.35 |
| 合计 | 1,427.43 | 81.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018006 | 国开1702 | 5.45 | 549.52 | 31.21 |
| 019547 | 16国债19 | 3.00 | 296.37 | 16.83 |
| 019658 | 21国债10 | 0.70 | 69.85 | 3.97 |
| 127045 | 牧原转债 | 0.33 | 43.87 | 2.49 |
| 128109 | 楚江转债 | 0.30 | 40.18 | 2.28 |
| 基金名称 | 嘉实优化红利混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (070032)嘉实优化红利混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金资产配置范围：股票资产占基金资产的比例为60-95%；债券等固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的比例为5-40%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。本基金将80%以上的股票资产投资于过去两年连续现金分红的红利股票。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金及货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2023-04-18 | 0.58 |
| 2021-10-24 | 0.71 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.00% |
| 1年--2年 | 0.80% |
| 2年--3年 | 0.60% |
| 3年--4年 | 0.40% |
| 4年--5年 | 0.20% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 96.39 |
| 本期利润(万元) | 85.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0671 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,641.58 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.276 |
