近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 5.51 | 2.93 | -1.05 | 3.83 | 10.57 | 0.29 | -1.72 |
| 基准收益率②% | 0.83 | 0.45 | 0.20 | 0.64 | -0.06 | 1.31 | 4.79 |
| ① — ② | 4.68 | 2.48 | -1.25 | 3.19 | 10.63 | -1.02 | -6.51 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 539 | 248 | 245 | 235 | |
| 户均持有份额(万) | 2.41 | 5.37 | 6.32 | 5.75 | |
| 机构持有比例(%) | 91.55 | 89.33 | 76.90 | 88.00 | |
| 个人持有比例(%) | 8.45 | 10.67 | 23.10 | 12.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 165.50 | 9.40 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.03 | 0.17 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.91 | 0.05 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.70 | 0.15 | -- | -- |
| 金融业 | 10.15 | 0.58 | -- | -- |
| 房地产业 | 0.85 | 0.05 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 9.19 | 0.52 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 8.28 | 0.47 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 5.51 | 0.31 | -- | -- |
| 合计 | 206.12 | 11.70 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.02 | 10.51 | 0.60% | -0.08 | -7.11 |
| 600031 | 三一重工 | 0.40 | 10.18 | 0.58% | -0.16 | -1.07 |
| 601888 | 中国中免 | 0.03 | 7.80 | 0.44% | -0.13 | 1.72 |
| 601100 | 恒立液压 | 0.08 | 6.66 | 0.38% | -0.05 | -10.82 |
| 000338 | 潍柴动力 | 0.37 | 6.35 | 0.36% | -0.06 | -6.06 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.07 | 5.77 | 0.33% | -0.07 | -12.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 0.09 | 5.67 | 0.32% | -0.11 | -7.61 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.02 | 5.60 | 0.32% | 新晋 | -12.57 |
| 300725 | 药石科技 | 0.03 | 5.32 | 0.30% | 新晋 | -13.52 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.03 | 5.22 | 0.30% | 新晋 | -17.52 |
| 合计 | -- | 1.14 | 69.08 | 3.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 366.22 | 20.80 | 11.80 |
| 金融债券 | 549.52 | 31.21 | -22.64 |
| 其中：政策性金融债 | 549.52 | 31.21 | -22.64 |
| 可转换债券 | 511.70 | 29.06 | 3.35 |
| 合计 | 1,427.43 | 81.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 018006 | 国开1702 | 5.45 | 549.52 | 31.21 |
| 019547 | 16国债19 | 3.00 | 296.37 | 16.83 |
| 019658 | 21国债10 | 0.70 | 69.85 | 3.97 |
| 127045 | 牧原转债 | 0.33 | 43.87 | 2.49 |
| 128109 | 楚江转债 | 0.30 | 40.18 | 2.28 |
| 基金名称 | 融通通瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000466)融通通瑞债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金还可投资于股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通一年目标触发式债券 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.46 |
| 本期利润(万元) | 1.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0236 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.225 |
