近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.21 | 12.98 | 0.56 | -2.71 | 6.98 | -31.11 | -21.05 |
| 基准收益率②% | -0.80 | 11.83 | -7.46 | -0.26 | 2.38 | -18.96 | -15.39 |
| ① — ② | -2.41 | 1.15 | 8.02 | -2.45 | 4.60 | -12.15 | -5.66 |
| 业绩比较基准 | 中证内地新能源主题指数收益率*50%+中债综合（全价）指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 任涛 | 2021/03/04 | 4年1月13天 | -20.60 | 任涛，男，中国籍，9年证券从业经历，清华大学生物医学工程硕士。具有基金从业资格。2015年7月加入融通基金管理有限公司，历任机械装备行业研究员、军工行业研究员、新能源行业研究员。自2021年3月4日起，担任融通新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年2月21日起，担任融通慧心混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 44612 | 47117 | 49737 | 53839 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 98.19 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 32,727.49 | 84.72 | -- | 38.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 432.09 | 1.12 | -- | -1.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.95 | 0.01 | -- | -2.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,938.87 | 5.02 | -- | -0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 35,101.51 | 90.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 10.20 | 2,712.14 | 7.02% | -0.16 | -14.25 |
| 300827 | 上能电气 | 53.82 | 2,362.77 | 6.12% | 0.56 | -11.98 |
| 603606 | 东方电缆 | 42.98 | 2,258.52 | 5.85% | -1.04 | 0.17 |
| 300274 | 阳光电源 | 27.15 | 2,004.77 | 5.19% | -4.81 | -16.78 |
| 600066 | 宇通客车 | 53.99 | 1,424.26 | 3.69% | 新晋 | 4.25 |
| 002028 | 思源电气 | 18.22 | 1,324.59 | 3.43% | 0.67 | -2.69 |
| 002594 | 比亚迪 | 4.51 | 1,273.95 | 3.30% | -2.39 | -6.41 |
| 605117 | 德业股份 | 14.93 | 1,265.98 | 3.28% | -3.55 | -4.95 |
| 603129 | 春风动力 | 8.05 | 1,264.41 | 3.27% | -2.20 | -14.22 |
| 002472 | 双环传动 | 40.89 | 1,252.05 | 3.24% | 新晋 | -19.48 |
| 合计 | -- | 274.74 | 17,143.44 | 44.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.35% |
| 2年--3年 | 0.90% |
| 3年--4年 | 0.45% |
| 4年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,219.35 |
| 本期利润(万元) | -1,297.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,277.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.777 |
